AXA World Funds Euro 10+ LT (Distribution)

LU0251661244
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173,50 EUR 13/12/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-1,84 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,44 %
Liquidités 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 6,89 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 6,67 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 6,61 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 5,28 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 5,14 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 4,13 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,01 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 3,89 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,56 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 3,34 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois 0,83 % 1,02 %
Rendement sur 1 an -1,84 % -0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,36 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % 5,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,67 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,44
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