AXA World Funds Euro 10+ LT (Distribution)

LU0251661244
Alertes
Ajouter au portefeuille
183,98 EUR 23/05/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
6,98 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,60 %
Liquidités 1,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,11 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 4,92 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 4,26 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 4,20 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 4,07 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,89 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,87 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 3,67 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 3,15 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,13 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 3,99 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 8,27 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 6,98 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,79 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,79 % 5,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,61 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,19
×
Dites-nous ce que vous pensez
axa-world-funds-euro-10-lt-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer