AXA World Funds Euro 10+ LT (Distribution) LU0251661244

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172,93 EUR 20/09/2017
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-6,70 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,93 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,04 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 6,01

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % -0,31 %
Rendement sur 6 mois 3,74 % 2,82 %
Rendement sur 1 an -6,70 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,96 % 5,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 6,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,86 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,38 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Services aux collectivités 2,32 %
Industries et services divers 1,87 %
Pays Poids
France 27,57 %
Italie 23,62 %
Espagne 13,88 %
Belgique 8,05 %
Pays-Bas 5,70 %
Portugal 4,12 %
États-Unis 3,10 %
Irlande 2,16 %
Allemagne 2,02 %
Autriche 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 6,60 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 5,84 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2032 5,26 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 5,19 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 4,87 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 4,46 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2037 4,16 %
SPAIN 5.750% 30-JUL-2032 3,94 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2055 3,71 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 3,66 %
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