AXA World Funds Euro 10+ LT (Distribution)

LU0251661244
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179,32 EUR 18/03/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
2,51 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,03 %
Liquidités 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 5,93 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,66 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 4,84 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,62 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,16 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,07 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 3,80 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 3,69 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,46 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,30 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 4,27 % 3,59 %
Rendement sur 1 an 2,51 % 3,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,77 % 5,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,16
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