AXA World Funds Euro 10+ LT (Distribution)

LU0251661244
203,26 EUR 14/11/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
20,05 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,80 %
Liquidités 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollar américain 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 4,40 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 4,36 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 4,31 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 4,31 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,51 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,50 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,38 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,07 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 3,07 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,98 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois -3,15 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois 11,14 % 4,07 %
Rendement sur 1 an 20,05 % 9,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,09 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,77 % 5,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,10 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,65
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