AXA World Funds Euro 10+ LT (Distribution)

LU0251661244
200,04 EUR 2/04/2020
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
10,33 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,07 %
Liquidités 3,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 5,45 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 5,07 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 4,26 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,74 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,48 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,15 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,12 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,12 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,96 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,83 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,98 % -4,30 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % -2,39 %
Rendement sur 6 mois -4,27 % -4,13 %
Rendement sur 1 an 10,33 % 1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,10 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 1,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,10 % 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,33 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,81