AXA World Funds Euro 10+ LT (Distribution)

LU0251661244
218,51 EUR 22-10-20
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
5,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,21 %
Liquidités 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 7,83 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,97 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,29 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 5,49 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,68 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,05 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 2,98 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,73 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,70 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,60 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 2,37 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois 11,15 % 5,98 %
Rendement sur 1 an 6,54 % 2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,57 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 5,77 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 4,45