AXA World Funds Euro 10+ LT (Distribution)

LU0251661244
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172,14 EUR 24/09/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
0,19 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,38 %
Liquidités 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 7,61 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 6,83 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 6,24 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 6,02 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,42 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 5,02 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,28 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,65 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,48 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 3,17 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois -3,14 % -0,63 %
Rendement sur 1 an 0,19 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 2,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,95 % 5,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,70 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 5,09
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