AXA World Funds Euro 10+ LT (Distribution)

LU0251661244
202,11 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
16,46 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,49 %
Liquidités 2,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 4,80 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 4,57 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 4,52 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,76 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,53 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,36 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,25 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,02 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 2,90 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,77 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois 2,00 % 0,22 %
Rendement sur 1 an 16,46 % 7,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,62 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 5,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,10 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,36