AXA World Funds Euro 10+ LT (Distribution)

LU0251661244
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198,87 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
13,61 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,09 %
Liquidités 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dollar américain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,24 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 4,28 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 4,06 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,98 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,57 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,55 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 3,34 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,34 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,17 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,12 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 9,60 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois 14,50 % 7,48 %
Rendement sur 1 an 13,61 % 7,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,59 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,24 % 5,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,63