AXA World Funds Euro 3-5

LU0251660352
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139,72 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-1,86 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660352
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/05/2018) 255,330 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,81 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,67

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois -1,64 % -0,16 %
Rendement sur 1 an -1,86 % 0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % 2,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 4,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Pays Poids
France 26,38 %
Italie 22,02 %
Espagne 15,11 %
Allemagne 7,60 %
Belgique 6,06 %
Portugal 4,53 %
Irlande 3,17 %
Pays-Bas 3,02 %
Australie 2,75 %
Grande-Bretagne 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 9,90 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 8,93 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 8,02 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 6,71 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 4,61 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,12 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,48 %
SPAIN 0.450% 31-OCT-2022 2,47 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 1,93 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 1,65 %
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