AXA World Funds Euro 3-5

LU0251660352
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138,83 EUR 20/08/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,36 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660352
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/07/2018) 246,820 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,68 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,88

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois -1,30 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois -1,53 % 0,09 %
Rendement sur 1 an -2,36 % -0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 0,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,93 %
Liquidités 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 10,21 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 9,13 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 6,96 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 6,29 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 5,86 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 5,63 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,51 %
SPAIN 0.450% 31-OCT-2022 2,63 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2022 2,35 %
EUR CASH 2,19 %
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