AXA World Funds Euro 3-5 LU0251660352

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142,03 EUR 21/09/2017
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-0,31 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660352
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/08/2017) 422,020 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,87 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 3,14

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois 0,53 % 0,87 %
Rendement sur 1 an -0,31 % 0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,33 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,24 %
Services aux collectivités 2,64 %
Industries et services divers 1,90 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Secteur automobile 1,21 %
Pays Poids
France 26,38 %
Italie 22,02 %
Espagne 15,11 %
Allemagne 7,60 %
Belgique 6,06 %
Portugal 4,53 %
Irlande 3,17 %
Pays-Bas 3,02 %
Australie 2,75 %
Grande-Bretagne 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 9,12 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 8,16 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 7,85 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 7,07 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 6,65 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 5,53 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,64 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 4,36 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 4,34 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2022 4,32 %
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