AXA World Funds Euro 3-5 (Distribution)

LU0251660519
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104,86 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,54 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,67 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,87

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -1,71 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois -1,61 % 0,12 %
Rendement sur 1 an -2,54 % -0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % 0,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,90 % 3,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,93 %
Liquidités 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 10,21 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 9,13 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 6,96 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 6,29 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 5,86 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 5,63 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,51 %
SPAIN 0.450% 31-OCT-2022 2,63 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2022 2,35 %
EUR CASH 2,19 %
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