AXA World Funds Euro 3-5 (Distribution)

LU0251660519
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106,60 EUR 22/02/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-0,69 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,80 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 2,47

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois -0,87 % -0,34 %
Rendement sur 1 an -0,69 % 0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 0,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 3,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,38 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,24 %
Services aux collectivités 2,64 %
Industries et services divers 1,90 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Secteur automobile 1,21 %
Pays Poids
France 26,38 %
Italie 22,02 %
Espagne 15,11 %
Allemagne 7,60 %
Belgique 6,06 %
Portugal 4,53 %
Irlande 3,17 %
Pays-Bas 3,02 %
Australie 2,75 %
Grande-Bretagne 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 10,28 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 10,18 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 9,03 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 6,60 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 4,50 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 4,50 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 2,83 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2022 2,63 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,92 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 1,60 %
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