AXA World Funds Euro 5-7

LU0251659776
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160,95 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-3,01 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/11/2018) 632,820 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,46 %
Liquidités -0,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 7,86 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 7,52 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,43 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 5,08 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 2,50 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,42 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,34 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,29 %
BNG BANK 0.25% 05/07/25 SR:1213 1,56 %
ONTARIO 0.63% 04/17/25 SR:116 1,34 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % 1,15 %
Rendement sur 1 an -3,01 % -1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,01 % 1,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 5,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,56 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,78
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