AXA World Funds Euro 5-7

LU0251659776
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165,11 EUR 23/05/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
1,21 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/04/2019) 603,570 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,82 %
Liquidités 1,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,92 %
GBP - Livre sterling 0,93 %
USD - Dollar américain 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 7,48 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 6,14 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 4,46 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,39 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,32 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 4,31 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,42 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 2,97 %
ONTARIO 0.63% 04/17/25 SR:116 1,37 %
DEXIA CR LOCAL 1.25% 10/27/25 SR:G 2015-12 1,26 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 2,87 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 1,21 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 5,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,43 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 1,70
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