AXA World Funds Euro 5-7 LU0251659776

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164,90 EUR 19/01/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
0,91 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (29/12/2017) 1137,990 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,89 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 2,51

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,67 % 1,37 %
Rendement sur 1 an 0,91 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 5,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,95 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,11 %
Services aux collectivités 3,44 %
Industries et services divers 2,82 %
Opérateurs télécom 2,39 %
Secteur automobile 1,71 %
Pays Poids
Italie 25,28 %
France 23,75 %
Espagne 14,43 %
Belgique 6,29 %
Irlande 5,12 %
Portugal 4,13 %
Pays-Bas 3,76 %
Australie 3,29 %
États-Unis 3,18 %
Allemagne 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 10,04 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 6,41 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 6,38 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 5,42 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,40 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 5,12 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 4,97 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,97 %
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 2,98 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 1,72 %
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