AXA World Funds Euro 5-7

LU0251659776
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161,52 EUR 16/08/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-1,95 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/07/2018) 871,130 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,63 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,31

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois -1,37 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois -1,39 % 1,33 %
Rendement sur 1 an -1,95 % 0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 4,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 5,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,45 %
Liquidités 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 9,19 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 8,56 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 7,33 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 4,92 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 4,77 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 4,30 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,68 %
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 2,33 %
EUR CASH 1,53 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 1,42 %
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