AXA World Funds Euro 5-7

LU0251659776
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163,84 EUR 20/03/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-0,27 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (28/02/2019) 648,520 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,29 %
Liquidités 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 7,14 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 6,72 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,80 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,85 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 4,45 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,86 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 3,10 %
EUR CASH 2,64 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,39 %
ONTARIO 0.63% 04/17/25 SR:116 1,39 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 3,62 %
Rendement sur 1 an -0,27 % 3,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,41 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,68
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