AXA World Funds Euro 5-7

LU0251659776
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160,15 EUR 18/10/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-3,02 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (28/09/2018) 842,520 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,28 %
Liquidités -0,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 7,97 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 7,31 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 6,66 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 4,93 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 4,92 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,44 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 2,40 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,30 %
BNG BANK 0.25% 05/07/25 SR:1213 1,50 %
EIB 4.50% 10/15/25 SR:1583/0100 1,24 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -1,42 % -1,73 %
Rendement sur 6 mois -2,86 % -1,51 %
Rendement sur 1 an -3,02 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 1,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 4,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,41 % 5,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,63 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 2,10
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