AXA World Funds Euro 5-7

LU0251659776
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164,49 EUR 19/04/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
0,37 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (29/03/2018) 1085,720 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,84 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 2,53

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % 0,13 %
Rendement sur 1 an 0,37 % 1,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,29 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Liquidités -0,11 %
Pays Poids
Italie 25,28 %
France 23,75 %
Espagne 14,43 %
Belgique 6,29 %
Irlande 5,12 %
Portugal 4,13 %
Pays-Bas 3,76 %
Australie 3,29 %
États-Unis 3,18 %
Allemagne 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 7,71 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 7,17 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 6,76 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 4,41 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 4,21 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,74 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,95 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 2,80 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 2,40 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,16 %
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