AXA World Funds Euro 5-7 LU0251659776

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164,74 EUR 18/09/2017
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-0,34 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/08/2017) 1180,820 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,91 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 3,13

Performance en EUR (18/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,23 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % 2,69 %
Rendement sur 1 an -0,34 % -1,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 3,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 5,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 5,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,75 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,11 %
Services aux collectivités 3,44 %
Industries et services divers 2,82 %
Opérateurs télécom 2,39 %
Secteur automobile 1,71 %
Pays Poids
Italie 25,28 %
France 23,75 %
Espagne 14,43 %
Belgique 6,29 %
Irlande 5,12 %
Portugal 4,13 %
Pays-Bas 3,76 %
Australie 3,29 %
États-Unis 3,18 %
Allemagne 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 9,66 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 6,33 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,96 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 5,87 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 4,86 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 4,59 %
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 3,64 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,29 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,57 %
AUSTRIA 1.750% 20-OCT-2023 2,18 %
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