AXA World Funds Euro 5-7

LU0251659776
161,51 EUR 25/03/2020
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-1,72 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (28/02/2020) 517,840 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,29 %
Liquidités 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dollar américain 0,44 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 8,44 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,97 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 6,22 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 5,65 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 4,57 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 4,17 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,87 %
BANK MORTG 0.63% 03/14/25 SR: 1,20 %
ING BELGIQUE 0.63% 05/30/25 SR: 1,20 %
NN BANK 0.63% 09/11/25 SR: 1,19 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,40 % -5,57 %
Rendement sur 3 mois -4,48 % -3,61 %
Rendement sur 6 mois -5,43 % -5,53 %
Rendement sur 1 an -1,72 % 0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,23 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,16 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,81 % 4,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,51 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,14