AXA World Funds Euro 5-7

LU0251659776
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170,42 EUR 19/09/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
5,77 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/08/2019) 577,790 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,31 %
Liquidités 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,55 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
USD - Dollar américain 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 7,74 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 7,43 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 5,43 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,03 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 3,68 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 3,35 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,94 %
UNEDIC 1.25% 03/28/27 SR: 1,16 %
BPIFRANCE FINANC 0.88% 09/26/28 SR: 1,13 %
BANK MORTG 0.63% 03/14/25 SR: 1,10 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 4,04 % 6,62 %
Rendement sur 1 an 5,77 % 10,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 3,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 5,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,50 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,73
;