AXA World Funds Euro 5-7 (Distribution)

LU0251659933
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128,90 EUR 14/02/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-0,55 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 6,91 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 6,53 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,65 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 5,48 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 5,22 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 4,98 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,34 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,86 %
ONTARIO 0.63% 04/17/25 SR:116 1,36 %
BPIFRANCE FINANC 0.88% 09/26/28 SR: 1,26 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % 1,91 %
Rendement sur 1 an -0,55 % 3,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,41 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,78
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