AXA World Funds Euro 5-7 (Distribution)

LU0251659933
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127,94 EUR 21/09/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,10 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,07 %
Liquidités -0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 9,37 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 7,48 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 6,57 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 4,88 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,76 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,40 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 2,37 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,34 %
BNG BANK 0.25% 05/07/25 SR:1213 1,47 %
EIB 4.50% 10/15/25 SR:1583/0100 1,22 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois -1,81 % 0,14 %
Rendement sur 1 an -2,10 % 0,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,41 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 5,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,64 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 2,33
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