AXA World Funds Euro 5-7 (Distribution)

LU0251659933
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133,45 EUR 12/07/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,78 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,50 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
USD - Dollar américain 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 7,80 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 7,19 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 5,02 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,01 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 3,84 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 3,42 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,86 %
UNEDIC 1.25% 03/28/27 SR: 1,12 %
DEXIA CR LOCAL 1.25% 10/27/25 SR:G 2015-12 1,11 %
BPIFRANCE FINANC 0.88% 09/26/28 SR: 1,08 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 3,48 %
Rendement sur 6 mois 4,40 % 6,84 %
Rendement sur 1 an 3,78 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,46 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,64