AXA World Funds Euro 5-7 (Distribution)

LU0251659933
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127,34 EUR 12/11/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-3,10 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,28 %
Liquidités -0,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 7,85 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 7,45 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 6,68 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 5,03 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 5,01 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 2,44 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,39 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,68 %
BNG BANK 0.25% 05/07/25 SR:1213 1,52 %
EIB 4.50% 10/15/25 SR:1583/0100 1,26 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % -0,94 %
Rendement sur 6 mois -2,37 % -0,68 %
Rendement sur 1 an -3,10 % -0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,56 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,82
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