AXA World Funds Euro 5-7 (Distribution)

LU0251659933
133,85 EUR 11/11/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
5,21 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,99 %
Liquidités 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,36 %
USD - Dollar américain 0,39 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 8,62 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 7,99 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 5,73 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,08 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 4,10 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 3,90 %
UNEDIC 1.25% 03/28/27 SR: 1,19 %
BPIFRANCE FINANC 0.88% 09/26/28 SR: 1,16 %
BANK MORTG 0.63% 03/14/25 SR: 1,12 %
ING BELGIQUE 0.63% 05/30/25 SR: 1,12 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois 2,35 % 3,75 %
Rendement sur 1 an 5,21 % 9,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 5,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,53 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,65
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