AXA World Funds Euro 5-7 (Distribution)

LU0251659933
132,00 EUR 2/06/2020
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,90 %
Liquidités 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,95 %
GBP - Livre sterling 1,05 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 6,07 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 5,75 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 5,58 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,30 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,77 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 3,33 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,11 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 1,94 %
GBP CASH 1,94 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 1,63 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -2,21 % -3,44 %
Rendement sur 6 mois -1,11 % 0,26 %
Rendement sur 1 an 0,78 % 4,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,42 % 4,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,07 % 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,19 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,44