AXA World Funds Euro 5-7 (Distribution)

LU0251659933
133,74 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
4,49 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,93 %
Liquidités 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,68 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
USD - Dollar américain 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 8,26 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 7,43 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 5,47 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,40 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 4,33 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 4,06 %
UNEDIC 1.25% 03/28/27 SR: 1,25 %
BPIFRANCE FINANC 0.88% 09/26/28 SR: 1,21 %
BANK MORTG 0.63% 03/14/25 SR: 1,18 %
ING BELGIQUE 0.63% 05/30/25 SR: 1,18 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % -0,96 %
Rendement sur 6 mois 0,05 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 4,49 % 7,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 3,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,42 % 5,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,53 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 1,32
;