AXA World Funds Euro 7-10

LU0251659180
194,15 EUR 13-08-20
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
2,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-07-20) 239,440 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,08 %
Liquidités 2,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 7,01 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,05 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,40 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 4,29 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,19 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,23 %
EUR CASH 2,75 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,54 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 2,48 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 2,14 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 0,63 % -0,39 %
Rendement sur 1 an 0,62 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,12 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,14 %
Volatilité du benchmark 5,81 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 4,91