AXA World Funds Euro 7-10

LU0251659180
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176,66 EUR 17/01/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-0,62 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/12/2018) 258,400 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,80 %
Liquidités 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,80 %
USD - Dollar américain 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 8,69 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,82 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 5,47 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 5,43 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 4,45 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 3,16 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 2,97 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 2,83 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 2,72 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 2,59 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % 0,17 %
Rendement sur 1 an -0,62 % 1,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 5,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 6,27
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