AXA World Funds Euro 7-10

LU0251659180
191,26 EUR 23/01/2020
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
8,05 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/12/2019) 236,970 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,92 %
Liquidités 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dollar américain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,85 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 6,83 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 5,18 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,70 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 3,21 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,69 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 2,40 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 2,25 %
EUR CASH 1,85 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,83 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois 0,46 % 0,56 %
Rendement sur 1 an 8,05 % 8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 5,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,97 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,49