AXA World Funds Euro 7-10 LU0251659180

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177,86 EUR 17/10/2017
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-0,20 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (29/09/2017) 260,640 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 7,83

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 1,99 %
Rendement sur 6 mois 1,64 % 1,75 %
Rendement sur 1 an -0,20 % -0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 5,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,67 % 6,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,68 %
Services aux collectivités 3,64 %
Industries et services divers 3,09 %
Opérateurs télécom 2,35 %
Immobilier 1,56 %
Pays Poids
Italie 22,99 %
France 22,25 %
Espagne 17,32 %
Pays-Bas 6,58 %
Irlande 4,84 %
Belgique 4,35 %
Portugal 4,13 %
Allemagne 3,49 %
Australie 2,42 %
États-Unis 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 10,66 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 7,30 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 5,43 %
BELGIUM 4.500% 28-MAR-2026 5,36 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,31 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 4,75 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 3,45 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 2,44 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 2,26 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 2,21 %
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