AXA World Funds Euro 7-10 (distribution)

LU0251659347
123,57 EUR 26-09-22
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,65 %
Liquidités 19,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,15 %
USD - Dollar américain 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 21,60 %
BUND FUT 6% SEP2 20,53 %
FOAT SEP2 6,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,19 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 3,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 3,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 2,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 2,81 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,64 % -5,71 %
Rendement sur 3 mois -5,01 % -5,39 %
Rendement sur 6 mois -13,50 % -15,20 %
Rendement sur 1 an -19,94 % -21,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,80 % -8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,40 % -2,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,27 % 2,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,04 %
Volatilité du benchmark 7,45 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -