AXA World Funds Euro 7-10 (Distribution)

LU0251659347
154,72 EUR 21-09-20
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,68 %
Liquidités 3,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 6,99 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,08 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,44 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 4,27 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,17 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,21 %
EUR CASH 3,18 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,54 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 2,46 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 2,26 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 7,18 % 4,03 %
Rendement sur 1 an 1,73 % 0,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 5,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 5,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,09 %
Volatilité du benchmark 5,78 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 5,31