AXA World Funds Euro 7-10 (Distribution)

LU0251659347
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148,78 EUR 12/07/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
6,46 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,60 %
Liquidités 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,70 %
USD - Dollar américain 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 6,53 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 6,43 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 5,28 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 4,87 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 4,29 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 3,32 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 2,69 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 2,67 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,08 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,98 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % 3,48 %
Rendement sur 6 mois 6,89 % 6,84 %
Rendement sur 1 an 6,46 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,88 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 5,83