AXA World Funds Euro 7-10 (Distribution)

LU0251659347
150,23 EUR 12/12/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
8,37 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,59 %
Liquidités 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 7,36 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,81 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 4,49 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 4,43 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,60 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 3,18 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,04 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,81 %
BNG BANK 0.75% 01/24/29 SR:1394 1,75 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 1,63 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % -1,74 %
Rendement sur 6 mois 2,16 % 2,01 %
Rendement sur 1 an 8,37 % 8,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 3,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,97 % 5,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 4,92
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