AXA World Funds Euro 7-10 (Distribution)

LU0251659347
145,65 EUR 2/04/2020
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
1,39 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,32 %
Liquidités -0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 7,69 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,58 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 5,32 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 3,70 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,63 %
EUR CASH 2,75 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,71 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 2,71 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,58 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 2,40 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,75 % -4,30 %
Rendement sur 3 mois -2,76 % -2,39 %
Rendement sur 6 mois -4,41 % -4,13 %
Rendement sur 1 an 1,39 % 1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 1,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,49 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,31