AXA World Funds Euro 7-10 (Distribution)

LU0251659347
151,72 EUR 17/10/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
10,45 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,23 %
Liquidités 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,35 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 6,33 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 4,90 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 4,70 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 4,43 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,81 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 3,46 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 2,62 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,16 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,73 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 5,79 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 10,45 % 10,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 5,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,66
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