AXA World Funds Euro 7-10 (Distribution)

LU0251659347
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138,80 EUR 20/09/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-0,92 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,43 %
Liquidités 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollar américain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 8,33 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 7,26 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,00 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 5,80 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 5,24 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 4,23 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 4,21 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 3,77 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 2,57 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,54 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -0,96 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois -1,45 % -0,13 %
Rendement sur 1 an -0,92 % 0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 5,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 6,75
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