AXA World Funds Euro 7-10 (Distribution)

LU0251659347
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143,40 EUR 21/03/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
2,22 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,76 %
Liquidités 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dollar américain 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 7,82 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 5,75 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 5,08 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 4,37 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 4,03 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,48 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 3,14 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 3,06 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 2,86 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 2,82 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % 3,18 %
Rendement sur 6 mois 3,51 % 3,80 %
Rendement sur 1 an 2,22 % 3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 5,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,79 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 5,68
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