AXA World Funds Euro 7-10 (Distribution)

LU0251659347
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137,81 EUR 20/11/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,78 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,28 %
Liquidités -0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,82 %
USD - Dollar américain 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 8,76 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,74 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 5,88 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 5,42 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 4,81 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 4,44 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 4,42 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 3,96 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 2,70 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 2,56 %

Performance en EUR (20/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -1,39 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois -1,62 % -0,38 %
Rendement sur 1 an -2,78 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 5,68
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