AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration

LU0251660352
139,91 EUR 15/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,44 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660352
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 238,870 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,22 %
Liquidités 2,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dollar américain 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 6,17 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,94 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,75 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,47 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,20 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,45 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 3,71 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,43 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,39 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -0,87 %
Rendement sur 6 mois 0,74 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 1,44 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % 1,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,04 % 2,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,49 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,63
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