AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration

LU0251660352
140,81 EUR 08-04-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660352
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-03-21) 213,020 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,94 %
Liquidités 0,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,91 %
USD - Dollar américain 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITGV BTP 4.5% DUE 01MAR24 6,77 %
1.75% OAT DUE 25TH NOV 2024 4,98 %
1.75% OAT DUE 25TH MAY 2023 4,66 %
DEUDA 0.4% DUE 30 APR 2022 4,43 %
DEUDA 4.8% 08 DUE 31.JAN.2024 3,76 %
GMTN STR DUE 2024 3,11 %
GMTN STR 3.375% DUE 2025 2,77 %
2.875% OT DUE 21 JUL 2026 2,24 %
0.5% OLO DUE 22 OCT 2024 1,77 %
EUR PL VANILLA DUE 2023 1,48 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois 0,11 % -0,27 %
Rendement sur 1 an 3,03 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % -0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % -0,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,92 % 1,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,60 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,93
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,12