AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration

LU0251660352
Alertes
Ajouter au portefeuille
140,39 EUR 19/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,34 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660352
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 233,880 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,33 %
Liquidités -0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 6,39 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 6,14 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,63 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,32 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 4,89 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,80 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,60 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,42 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,40 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,08 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois 1,17 % 1,96 %
Rendement sur 1 an 1,34 % 3,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,15 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,18 % 2,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,49 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,49
;