AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration

LU0251660352
140,76 EUR 20-10-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660352
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-20) 210,780 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,23 %
Liquidités 3,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 5,14 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,95 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 4,56 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,38 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,33 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 4,16 %
EUR CASH 3,70 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 1,99 %
CREDIT AGRI HME 0.38% 03/24/23 SR:55 1,21 %
CFF 0.25% 04/11/23 SR: 1,21 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 0,62 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 2,76 % 0,87 %
Rendement sur 1 an 0,38 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,68 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,68 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 2,02
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 0,22