AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration (Distribution)

LU0251660519
103,54 EUR 30/03/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,43 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,85 %
Liquidités 1,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,82 %
USD - Dollar américain 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 6,53 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 6,21 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 6,00 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 5,89 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 5,05 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 4,57 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,31 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 3,91 %
EUR CASH 1,09 %
CREDIT AGRI HME 0.38% 03/24/23 SR:55 1,08 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois -2,17 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois -2,56 % -2,39 %
Rendement sur 1 an -1,43 % -0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,13 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,69 % 0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,59 % 2,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,42 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -