AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration (Distribution)

LU0251660519
106,07 EUR 15/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,81 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,39 %
Liquidités 0,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,57 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF EURO AGGREGATE SHORT DURATION M D EUR 8,34 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 5,82 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,55 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,21 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,88 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 4,39 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,20 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,04 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,65 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,90 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 0,91 % 1,57 %
Rendement sur 1 an 1,81 % 3,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 1,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,12 % 2,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,49 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,25
;