AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration (Distribution)

LU0251660519
105,73 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,24 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,95 %
Liquidités 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollar américain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 6,23 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 5,99 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,73 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,60 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,01 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,30 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 3,59 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,32 %
EUR CASH 2,83 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,33 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % -0,36 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,16 %
Rendement sur 1 an 1,24 % 2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,11 % 1,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,94 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,48 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,44
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