AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration (Distribution)

LU0251660519
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104,30 EUR 15/11/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-3,10 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,17 %
Liquidités 0,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,02 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 10,33 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 8,61 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 8,58 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 5,87 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,87 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 2,68 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,56 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,39 %
SPAIN 4.60% 07/30/19 SR: 1,71 %
SOCTE GENL 4.25% 02/03/23 SR: 1,48 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois -2,16 % -0,48 %
Rendement sur 1 an -3,10 % -1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,66 % 0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,74 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,66 % 3,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,63 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,23
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