AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration (Distribution)

LU0251660519
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106,33 EUR 14/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,34 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,98 %
Liquidités 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 6,19 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,84 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 5,49 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,33 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 5,20 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,09 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,44 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,25 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,33 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,01 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 2,85 %
Rendement sur 1 an 1,34 % 3,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,24 % 3,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,50 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,57
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