AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration (Distribution)

LU0251660519
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104,41 EUR 17/01/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,53 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,68 %
Liquidités 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 9,09 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 8,00 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 6,90 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 4,75 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 4,72 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,92 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 3,05 %
EUR CASH 2,32 %
SOCTE GENL 4.25% 02/03/23 SR: 1,75 %
BNG BANK 3.88% 05/26/23 SR: 1,73 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % 0,10 %
Rendement sur 1 an -2,53 % 0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % 0,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,44 % 3,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,61 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,30
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