AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration (Distribution)

LU0251660519
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104,93 EUR 19/03/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-1,69 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,21 %
Liquidités 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 10,48 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 8,54 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 8,47 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 7,93 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 4,97 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,89 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 3,35 %
EUR CASH 2,79 %
BNG BANK 3.88% 05/26/23 SR: 1,87 %
EUROPEAN FIN STA 1.88% 05/23/23 SR:65 1,71 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % 1,18 %
Rendement sur 1 an -1,69 % 0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,49 % 3,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,52 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 0,88
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