AXA World Funds Euro Bonds

LU0072814717
62,44 EUR 14-10-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072814717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-97
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-21) 545,060 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,95 %
Liquidités 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollar américain 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 3,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,29 %
EUR CASH 2,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 1,47 %
CHINA DEVELOPMENT BANK .375% 16-NOV-2021 1,43 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -1,81 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 1,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 0,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 2,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,54 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 0,84
refinitiv