AXA World Funds Euro Bonds

LU0072814717
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59,13 EUR 16/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,42 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072814717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2019) 655,650 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 2,18 %
Pays Poids
Italie 26,39 %
France 22,42 %
Espagne 16,20 %
Belgique 6,88 %
Allemagne 4,78 %
Pays-Bas 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australie 2,83 %
Canada 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollar américain 0,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,65 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,62 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 2,90 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,83 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,73 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,52 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,48 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,19 %
EUR CASH 2,08 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,08 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 3,86 % 4,11 %
Rendement sur 1 an 1,42 % 3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,48
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