AXA World Funds Euro Bonds

LU0072814717
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61,25 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,49 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072814717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 690,060 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,05 %
Liquidités 1,89 %
Pays Poids
Italie 26,39 %
France 22,42 %
Espagne 16,20 %
Belgique 6,88 %
Allemagne 4,78 %
Pays-Bas 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australie 2,83 %
Canada 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,81 %
USD - Dollar américain 0,19 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 3,25 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 2,77 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,40 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,34 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,19 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,19 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,03 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 1,98 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,97 %
EUR CASH 1,79 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 3,95 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 6,15 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 5,49 % 6,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 4,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,46 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,55