AXA World Funds Euro Bonds

LU0072814717
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56,93 EUR 18/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,75 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072814717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 595,110 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Pays Poids
Italie 26,39 %
France 22,42 %
Espagne 16,20 %
Belgique 6,88 %
Allemagne 4,78 %
Pays-Bas 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australie 2,83 %
Canada 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,97 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,32 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 4,11 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 3,57 %
IRELAND 4.500% 18-OCT-2018 2,92 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 2,85 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 2,83 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,78 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 2,76 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 2,64 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -1,95 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois -3,38 % -1,67 %
Rendement sur 1 an -2,75 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,01 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (29/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 3,47 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 1,86
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