AXA World Funds Euro Bonds

LU0072814717
61,36 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,29 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072814717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 615,220 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,64 %
Liquidités 2,31 %
Pays Poids
Italie 26,39 %
France 22,42 %
Espagne 16,20 %
Belgique 6,88 %
Allemagne 4,78 %
Pays-Bas 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australie 2,83 %
Canada 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollar américain 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,15 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 2,55 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,54 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 2,36 %
EUR CASH 2,19 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,08 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,93 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,83 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 1,67 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 1,51 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -0,68 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % 0,34 %
Rendement sur 1 an 6,29 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 2,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 4,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,58 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,17