AXA World Funds Euro Bonds

LU0072814717
61,39 EUR 14/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,72 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072814717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 661,690 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,52 %
Liquidités -0,51 %
Pays Poids
Italie 26,39 %
France 22,42 %
Espagne 16,20 %
Belgique 6,88 %
Allemagne 4,78 %
Pays-Bas 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australie 2,83 %
Canada 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollar américain 0,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,11 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 3,03 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,57 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,35 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 2,24 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,08 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,95 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,85 %
AUSTRIA 2.40% 05/23/34 SR: 1,83 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,77 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois -1,46 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 4,00 % 3,86 %
Rendement sur 1 an 7,72 % 7,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 4,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,58 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,58
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