AXA World Funds Euro Bonds LU0072814717

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58,99 EUR 14/12/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,58 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072814717
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2017) 435,980 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,65 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 2,32

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 0,39 % 0,79 %
Rendement sur 1 an 1,58 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,10 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,54 %
Services aux collectivités 3,09 %
Industries et services divers 1,93 %
Opérateurs télécom 1,35 %
Secteur automobile 1,19 %
Immobilier 1,09 %
Pays Poids
Italie 23,82 %
France 23,27 %
Espagne 17,05 %
Belgique 5,13 %
Portugal 4,25 %
Irlande 3,70 %
États-Unis 3,54 %
Australie 3,42 %
Grande-Bretagne 3,40 %
Pays-Bas 3,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,56 %
USD - Dollar américain 4,78 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,97 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,32 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 4,11 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 3,57 %
IRELAND 4.500% 18-OCT-2018 2,92 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 2,85 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 2,83 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,78 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 2,76 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 2,64 %
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