AXA World Funds Euro Bonds (Distribution)

LU0072815284
34,54 EUR 29/05/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072815284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,64 %
Liquidités 2,35 %
Pays Poids
Italie 26,39 %
France 22,42 %
Espagne 16,20 %
Belgique 6,88 %
Allemagne 4,78 %
Pays-Bas 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australie 2,83 %
Canada 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,86 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,86 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,70 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,53 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,06 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,03 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 2,01 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,95 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 1,69 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 1,52 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -2,07 % -1,16 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % -0,14 %
Rendement sur 1 an 2,72 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,26 % 1,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark 2,27 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 0,96