AXA World Funds Euro Bonds (Distribution)

LU0072815284
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32,48 EUR 17/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,65 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072815284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 1,63 %
Pays Poids
Italie 26,39 %
France 22,42 %
Espagne 16,20 %
Belgique 6,88 %
Allemagne 4,78 %
Pays-Bas 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australie 2,83 %
Canada 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dollar américain 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,86 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 3,66 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,54 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,08 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,83 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 2,57 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,46 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,33 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,90 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,82 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % 0,15 %
Rendement sur 1 an -2,65 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 4,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,44 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,58
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