AXA World Funds Euro Bonds (Distribution)

LU0072815284
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35,08 EUR 16/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,99 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072815284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,34 %
Liquidités 0,83 %
Pays Poids
Italie 26,39 %
France 22,42 %
Espagne 16,20 %
Belgique 6,88 %
Allemagne 4,78 %
Pays-Bas 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australie 2,83 %
Canada 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,81 %
USD - Dollar américain 0,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRIA 2.40% 05/23/34 SR: 2,90 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 2,86 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,60 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 2,50 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,37 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,27 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,18 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 1,92 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 1,91 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,81 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 5,95 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 7,99 % 8,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 4,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,55 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,67
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