AXA World Funds Euro Bonds (Distribution)

LU0072815284
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32,87 EUR 19/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,09 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072815284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 1,91 %
Pays Poids
Italie 26,39 %
France 22,42 %
Espagne 16,20 %
Belgique 6,88 %
Allemagne 4,78 %
Pays-Bas 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australie 2,83 %
Canada 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollar américain 0,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 4,33 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 3,95 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,79 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,05 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 2,74 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,61 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,09 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,07 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,05 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,03 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 1,24 %
Rendement sur 1 an 0,09 % 2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,36 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,44 % 4,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,57
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