AXA World Funds Euro Bonds (Distribution)

LU0072815284
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33,38 EUR 21/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,46 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072815284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/01/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 2,18 %
Pays Poids
Italie 26,39 %
France 22,42 %
Espagne 16,20 %
Belgique 6,88 %
Allemagne 4,78 %
Pays-Bas 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australie 2,83 %
Canada 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollar américain 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,65 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,62 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 2,90 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,83 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,73 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,52 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,48 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,19 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,08 %
EUR CASH 2,08 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 3,66 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 1,46 % 3,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 1,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,39 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,47
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