AXA World Funds Euro Bonds (Distribution)

LU0072815284
29,34 EUR 26-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072815284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-97
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,47 %
Liquidités 30,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,94 %
USD - Dollar américain 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 32,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,76 %
10 YR UL TN SEP2 2,89 %
BUND FUT 6% SEP2 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 2,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,06 %
EUR BUXL 4% SEP2 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,92 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,24 % -3,77 %
Rendement sur 3 mois -3,80 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois -11,57 % -7,64 %
Rendement sur 1 an -16,96 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,96 % -4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,33 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,64 % 0,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,12 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -