AXA World Funds Euro Credit Plus

LU0164100710
18,06 EUR 19-05-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164100710
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-04-22) 1000,360 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,58 %
Liquidités 2,18 %
Actions 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,35 %
USD - Dollar américain 0,75 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,34 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,61 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,07 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,83 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,82 %
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15-APR-2025 0,77 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,72 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13-JUL-2026 0,72 %
AIB GROUP PLC .5% 17-NOV-2027 0,66 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 0,65 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,80 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois -6,08 % -5,61 %
Rendement sur 6 mois -10,01 % -9,30 %
Rendement sur 1 an -9,52 % -8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,33 % -1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,04 % 2,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,39 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,34