AXA World Funds Euro Credit Plus

LU0164100710
20,00 EUR 20-10-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164100710
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-03
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 1073,060 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,64 %
Liquidités 1,02 %
Actions 0,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,55 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
USD - Dollar américain 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,71 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 1,19 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,07 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,90 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,87 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 1.125% 08-JU 0,85 %
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15-APR-2025 0,82 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 0,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 0,81 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13-JUL-2026 0,77 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -1,19 % -1,25 %
Rendement sur 6 mois -0,50 % -0,26 %
Rendement sur 1 an 0,35 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 1,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,98 %
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,89
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