AXA World Funds Euro Credit Plus (Distribution)

LU0164100801
11,68 EUR 30/03/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,55 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164100801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,39 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,94 %
Biens de consommation 24,23 %
Pays Poids
France 21,55 %
États-Unis 13,38 %
Italie 11,67 %
Espagne 8,74 %
Allemagne 7,67 %
Grande-Bretagne 6,79 %
Pays-Bas 5,70 %
Portugal 3,69 %
Irlande 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 3,54 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,68 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 1,25 %
ABERTIS 3.00% 03/27/31 SR:3 1,08 %
CM ARKEA 3.38% 03/11/31 SR: 0,93 %
ACHMEA 4.63% SR: 0,83 %
BP CAPITAL MARK 1.95% 03/03/25 SR:97 0,78 %
BRISA CONCES 2.00% 03/22/23 SR:9 0,78 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 0,76 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,74 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,10 % -7,29 %
Rendement sur 3 mois -7,30 % -4,99 %
Rendement sur 6 mois -7,45 % -4,83 %
Rendement sur 1 an -3,55 % 0,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,00 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 3,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,62