AXA World Funds Euro Credit Plus (Distribution)

LU0164100801
10,83 EUR 04-10-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164100801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-03
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 30-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Actions 0,03 %
Liquidités -1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,18 %
USD - Dollar américain 4,41 %
GBP - Livre sterling 0,37 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 13,51 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,77 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,90 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,79 %
AIB GROUP PLC 04-APR-2028 0,79 %
SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45% 28-MAR-2029 0,78 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,74 %
LOGICOR FINANCING RL SA 1.5% 13-JUL-2026 0,73 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 0,72 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 0,72 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,78 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois -1,99 % -2,15 %
Rendement sur 6 mois -11,52 % -9,19 %
Rendement sur 1 an -16,43 % -14,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,77 % -4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,91 % -1,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,73 % 1,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,79 %
Volatilité du benchmark 5,86 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -