AXA World Funds Euro Credit Plus (Distribution)

LU0164100801
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12,25 EUR 18/04/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,42 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164100801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,32 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,94 %
Biens de consommation 24,23 %
Pays Poids
France 21,55 %
États-Unis 13,38 %
Italie 11,67 %
Espagne 8,74 %
Allemagne 7,67 %
Grande-Bretagne 6,79 %
Pays-Bas 5,70 %
Portugal 3,69 %
Irlande 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dollar américain 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,57 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,15 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,71 %
E.D.F. 2.75% 03/10/23 SR:13 1,00 %
KBC GROEP 4.85% SR: 0,99 %
UBS GROUP FUNDIN 1.25% 04/17/25 SR: 0,98 %
IMPERIAL PLC 2.25% 02/26/21 SR:32 0,94 %
GE 1.25% 05/26/23 SR: 0,86 %
ABN AMRO 0.25% 12/03/21 SR: 0,84 %
RCI BANQUE 0.75% 01/12/22 SR: 0,80 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 3,64 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 2,77 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 1,42 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,89 % 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,90 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,71
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