AXA World Funds Euro Credit Plus (Distribution)

LU0164100801
12,76 EUR 25-01-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164100801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-03
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 30-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,69 %
Actions 0,31 %
Liquidités -1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,53 %
CHF - Franc suisse 0,44 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
USD - Dollar américain 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,62 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,04 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 0,85 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,85 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 1.125% 08-JU 0,80 %
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15-APR-2025 0,79 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 0,78 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,73 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13-JUL-2026 0,73 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -0,90 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % -0,80 %
Rendement sur 6 mois -2,22 % -2,11 %
Rendement sur 1 an -2,22 % -1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 1,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 3,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,92 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,96