AXA World Funds Euro Credit Plus (Distribution)

LU0164100801
12,91 EUR 22-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164100801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-03
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,17 %
Liquidités 2,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,94 %
Biens de consommation 24,23 %
Pays Poids
France 21,55 %
États-Unis 13,38 %
Italie 11,67 %
Espagne 8,74 %
Allemagne 7,67 %
Grande-Bretagne 6,79 %
Pays-Bas 5,70 %
Portugal 3,69 %
Irlande 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,80 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
USD - Dollar américain 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,90 %
EUR CASH 2,55 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,31 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 0,91 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% SR:PERP-NC5.5 BONDS 0,90 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 0,84 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 0,74 %
CNP ASSURANCES 2.50% 06/30/51 SR:4 0,73 %
INTESA SANPAOLO 2.13% 05/26/25 SR:942 0,72 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 0,71 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 7,76 % 5,98 %
Rendement sur 1 an 2,62 % 1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,10 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 2,69