AXA World Funds Euro Credit Plus (Distribution) LU0164100801

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12,28 EUR 20/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,53 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164100801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,33 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 2,98

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % 1,77 %
Rendement sur 1 an 3,53 % 2,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,02 %
Liquidités 2,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,61 %
Biens de consommation 25,27 %
Pays Poids
France 15,46 %
États-Unis 13,85 %
Italie 13,24 %
Espagne 9,89 %
Grande-Bretagne 8,74 %
Pays-Bas 6,27 %
Irlande 5,55 %
Australie 5,26 %
Allemagne 3,79 %
Suisse 3,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,52 %
USD - Dollar américain 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,47 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 1,47 %
CREDIT AGRI LON 0.875% 19-JAN-2022 0,99 %
GROUPAMA SA PERP 0,99 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP 0,95 %
CITIGROUP INC 1.375% 27-OCT-2021 0,91 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.500% 02-JUN-2022 0,85 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.375% 16-SEP-2021 0,81 %
TLEFONICA EMISNS 1.477% 14-SEP-2021 0,80 %
BNP PARIBAS SA 0.500% 01-JUN-2022 0,79 %
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