AXA World Funds Euro Credit Plus (Distribution)

LU0164100801
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12,73 EUR 19/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,97 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164100801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,25 %
Liquidités -0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,94 %
Biens de consommation 24,23 %
Pays Poids
France 21,55 %
États-Unis 13,38 %
Italie 11,67 %
Espagne 8,74 %
Allemagne 7,67 %
Grande-Bretagne 6,79 %
Pays-Bas 5,70 %
Portugal 3,69 %
Irlande 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,30 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,95 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,62 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 1,26 %
UBS GROUP FUNDIN 1.25% 04/17/25 SR: 1,03 %
ABERTIS 3.00% 03/27/31 SR:3 1,01 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 0,98 %
CM ARKEA 3.38% 03/11/31 SR: 0,93 %
GE 1.25% 05/26/23 SR: 0,92 %
BP CAPITAL MARK 1.95% 03/03/25 SR:97 0,80 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 6,08 % 7,03 %
Rendement sur 1 an 5,97 % 7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 1,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,91
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