AXA World Funds Euro Credit Plus (Distribution)

LU0164100801
12,62 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
7,28 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164100801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,61 %
Liquidités -0,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,94 %
Biens de consommation 24,23 %
Pays Poids
France 21,55 %
États-Unis 13,38 %
Italie 11,67 %
Espagne 8,74 %
Allemagne 7,67 %
Grande-Bretagne 6,79 %
Pays-Bas 5,70 %
Portugal 3,69 %
Irlande 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 3,49 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,73 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 1,25 %
ABERTIS 3.00% 03/27/31 SR:3 1,10 %
CM ARKEA 3.38% 03/11/31 SR: 0,93 %
ACHMEA 4.63% SR: 0,81 %
BP CAPITAL MARK 1.95% 03/03/25 SR:97 0,79 %
BRISA CONCES 2.00% 03/22/23 SR:9 0,79 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 0,76 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,74 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 1,19 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 2,99 %
Rendement sur 1 an 7,28 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 3,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 2,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 4,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,12 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,80
;