AXA World Funds Euro Credit Short Duration LU0251661756

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130,58 EUR 19/01/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,16 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2006
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/12/2017) 3633,320 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,99 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 0,83

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % -0,07 %
Rendement sur 1 an 0,16 % -0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 0,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,23 % 2,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,54 %
Liquidités -2,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,24 %
Biens de consommation 16,89 %
Pays Poids
Italie 16,56 %
France 13,96 %
Espagne 11,74 %
États-Unis 10,68 %
Grande-Bretagne 10,28 %
Pays-Bas 5,97 %
Suisse 4,04 %
Allemagne 3,51 %
Danemark 2,82 %
Belgique 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,43 %
USD - Dollar américain 5,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 5,34 %
CITIGROUP INC 5.000% 02-AUG-2019 1,90 %
UNICREDIT SPA 3.625% 24-JAN-2019 1,08 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 14-JU 1,05 %
COCA COLA CO FRN 08-MAR-2019 1,05 %
MORGAN STANLEY 0.371% 08-NOV-2022 0,91 %
EUTELSAT 2.625% 13-JAN-2020 0,90 %
DEUTSCHE BANK AG 1.000% 18-MAR-2019 0,88 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 12-NOV-2024 0,86 %
FCA BANK IE 1.375% 17-APR-2020 0,84 %
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