AXA World Funds Euro Credit Short Duration

LU0251661756
129,58 EUR 23-09-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-21) 3226,170 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,81 %
Liquidités 2,77 %
Actions 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,65 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,41 %
EUR CASH 2,31 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .5% 16-NOV-2022 1,60 %
SOCIETE GENERALE SA 1% 01-APR-2022 1,10 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,05 %
ACHMEA BV 6% 04-APR-2043 1,03 %
BPCE 1.125% 18-JAN-2023 0,99 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 0,98 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01-MAR-2024 0,93 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 0,90 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 0,02 % -0,25 %
Rendement sur 1 an 0,33 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,16 % -0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,15 % 0,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,88 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,16