AXA World Funds Euro Credit Short Duration LU0251661756

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130,74 EUR 20/10/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,11 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2006
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/09/2017) 3508,890 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,02 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 1,09

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,21 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 0,11 % -0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,12 % 1,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,34 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,72 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,24 %
Biens de consommation 16,89 %
Pays Poids
Italie 16,56 %
France 13,96 %
Espagne 11,74 %
États-Unis 10,68 %
Grande-Bretagne 10,28 %
Pays-Bas 5,97 %
Suisse 4,04 %
Allemagne 3,51 %
Danemark 2,82 %
Belgique 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,13 %
USD - Dollar américain 7,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,57 %
CITIGROUP INC 5.000% 02-AUG-2019 1,34 %
UNICREDIT SPA 3.625% 24-JAN-2019 1,16 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 14-JU 1,13 %
MUNICH RE FRN PERP 0,92 %
POSTE ITALIANE SPA 3.250% 18-JUN-2018 0,91 %
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 10-SEP-2018 0,89 %
BNP PARIBAS SA 2.000% 28-JAN-2019 0,89 %
BANK OF AMERICA CORP 1.875% 10-JAN-2019 0,84 %
KBC GROEP NV FRN 14.000% 25-NOV-2024 0,80 %
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