AXA World Funds Euro Credit Short Duration

LU0251661756
129,99 EUR 12/12/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
1,11 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2006
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/11/2019) 3497,620 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,23 %
Services aux collectivités 7,59 %
Opérateurs télécom 7,43 %
Biens de consommation 6,83 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Industries et services divers 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 18,34 %
France 16,48 %
Italie 13,32 %
Allemagne 10,65 %
Grande-Bretagne 9,00 %
Espagne 8,76 %
Pays-Bas 4,88 %
Suisse 3,90 %
Irlande 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollar américain 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 1,64 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,27 %
ROYAL BANK 0.10% 07/24/20 SR:39742 1,07 %
EUTELSAT 2.63% 01/13/20 SR: 0,87 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 0,87 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,86 %
GLENCORE FINANC 1.25% 03/17/21 SR:21 0,85 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 0,85 %
AT&T 2.65% 12/17/21 SR: 0,80 %
GE 0.38% 05/17/22 SR: 0,80 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % -0,25 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % 0,07 %
Rendement sur 1 an 1,11 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,08 % 0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,48 % 1,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,84 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 0,48
;