AXA World Funds Euro Credit Short Duration

LU0251661756
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129,68 EUR 14/06/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2006
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/05/2019) 3552,150 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,23 %
Services aux collectivités 7,59 %
Opérateurs télécom 7,43 %
Biens de consommation 6,83 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Industries et services divers 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 18,34 %
France 16,48 %
Italie 13,32 %
Allemagne 10,65 %
Grande-Bretagne 9,00 %
Espagne 8,76 %
Pays-Bas 4,88 %
Suisse 3,90 %
Irlande 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,63 %
USD - Dollar américain 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 6,01 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,78 %
ROYAL BANK 0.19% 07/24/20 SR:39742 1,07 %
TD 0.19% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 0,99 %
CITIGROUP 5.00% 08/02/19 SR:18 0,96 %
DEUTSCHE BANK 1.00% 03/18/19 SR: 0,90 %
EUTELSAT 2.63% 01/13/20 SR: 0,88 %
FCA BANK DUBLIN 1.38% 04/17/20 SR: 0,85 %
GLENCORE FINANC 1.25% 03/17/21 SR:21 0,85 %
GE 0.38% 05/17/22 SR: 0,83 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 0,75 % 0,48 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,09 % 0,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,04 % 1,62 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,79 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,16
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