AXA World Funds Euro Credit Short Duration

LU0251661756
121,34 EUR 29-09-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 2935,750 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,72 %
Actions 1,31 %
Liquidités -21,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,81 %
USD - Dollar américain 2,23 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHATZ 6% JUN2 28,45 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 5,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2023 2,94 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 2,13 %
BNP PARIBAS SA .5% 15-JUL-2025 1,09 %
ACHMEA BV 6% 04-APR-2043 1,06 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01-MAR-2024 1,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .75% 11-SEP-202 0,98 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 0,95 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,94 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -1,33 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois -4,55 % -3,19 %
Rendement sur 1 an -6,32 % -4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,29 % -1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,47 % -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,14 % -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 2,36 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -