AXA World Funds Euro Credit Short Duration

LU0251661756
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130,44 EUR 20/08/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,73 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2006
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2019) 3501,330 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,52 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,23 %
Services aux collectivités 7,59 %
Opérateurs télécom 7,43 %
Biens de consommation 6,83 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Industries et services divers 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 18,34 %
France 16,48 %
Italie 13,32 %
Allemagne 10,65 %
Grande-Bretagne 9,00 %
Espagne 8,76 %
Pays-Bas 4,88 %
Suisse 3,90 %
Irlande 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,06 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,39 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,09 %
ROYAL BANK 0.13% 07/24/20 SR:39742 1,05 %
TD 0.14% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 0,97 %
CITIGROUP 5.00% 08/02/19 SR:18 0,95 %
EUTELSAT 2.63% 01/13/20 SR: 0,85 %
GLENCORE FINANC 1.25% 03/17/21 SR:21 0,83 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,81 %
GE 0.38% 05/17/22 SR: 0,80 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 1,08 % 0,80 %
Rendement sur 1 an 0,73 % 0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,18 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 1,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,83 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,32
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