AXA World Funds Euro Credit Short Duration (distribution)

LU0251661913
92,76 EUR 29-06-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,14 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,41 %
Liquidités 3,21 %
Actions 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,09 %
USD - Dollar américain 2,69 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,95 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 2,05 %
EUR CASH 1,17 %
SOCIETE GENERALE SA 1% 01-APR-2022 1,17 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,16 %
ACHMEA BV 6% 04-APR-2043 1,08 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 1,04 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01-MAR-2024 0,99 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .75% 11-SEP-202 0,94 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,15 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois -3,25 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois -4,67 % -2,71 %
Rendement sur 1 an -5,09 % -3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,84 % -1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,14 % -0,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,26 % 0,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,98 %
Volatilité du benchmark 0,77 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -