AXA World Funds Euro Credit Short Duration (Distribution)

LU0251661913
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97,46 EUR 16/10/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-1,00 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2006
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,94 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,23 %
Services aux collectivités 7,59 %
Opérateurs télécom 7,43 %
Biens de consommation 6,83 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Industries et services divers 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 18,34 %
France 16,48 %
Italie 13,32 %
Allemagne 10,65 %
Grande-Bretagne 9,00 %
Espagne 8,76 %
Pays-Bas 4,88 %
Suisse 3,90 %
Irlande 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 6,65 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,13 %
UNI CREDIT 3.63% 01/24/19 SR:577 1,03 %
BANQ FED CREDIT 0.25% 06/14/19 SR: 1,02 %
ROYAL BANK 0.18% 07/24/20 SR:39742 1,02 %
TD 0.18% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 0,94 %
CITIGROUP 5.00% 08/02/19 SR:18 0,92 %
EUTELSAT 2.63% 01/13/20 SR: 0,87 %
DEUTSCHE BANK 1.00% 03/18/19 SR: 0,85 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,85 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -0,78 % -0,44 %
Rendement sur 1 an -1,00 % -0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,51 % 0,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,35 % 2,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,84 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 0,78
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