AXA World Funds Euro Credit Short Duration (Distribution)

LU0251661913
98,00 EUR 16/01/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,97 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2006
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,36 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,23 %
Services aux collectivités 7,59 %
Opérateurs télécom 7,43 %
Biens de consommation 6,83 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Industries et services divers 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 18,34 %
France 16,48 %
Italie 13,32 %
Allemagne 10,65 %
Grande-Bretagne 9,00 %
Espagne 8,76 %
Pays-Bas 4,88 %
Suisse 3,90 %
Irlande 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,31 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 0,89 %
AB INBEV 0.80% 04/20/23 SR:21 0,89 %
EUTELSAT 2.63% 01/13/20 SR: 0,88 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,87 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 0,87 %
GLENCORE FINANC 1.25% 03/17/21 SR:21 0,86 %
CAIXABANK 0.75% 04/18/23 SR:6 0,84 %
GE 0.38% 05/17/22 SR: 0,83 %
AT&T 2.65% 12/17/21 SR: 0,81 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % -0,28 %
Rendement sur 1 an 0,97 % 0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,09 % 0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,38 % 1,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,84 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 0,63
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