AXA World Funds Euro Credit Short Duration (Distribution)

LU0251661913
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98,29 EUR 22/02/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,10 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2006
Catégorie Court terme - Euro
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,96 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 1,01

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,10 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 0,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,23 % 2,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,54 %
Liquidités -2,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,23 %
Services aux collectivités 7,59 %
Opérateurs télécom 7,43 %
Biens de consommation 6,83 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Industries et services divers 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 18,34 %
France 16,48 %
Italie 13,32 %
Allemagne 10,65 %
Grande-Bretagne 9,00 %
Espagne 8,76 %
Pays-Bas 4,88 %
Suisse 3,90 %
Irlande 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,43 %
USD - Dollar américain 5,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 5,34 %
CITIGROUP INC 5.000% 02-AUG-2019 1,90 %
UNICREDIT SPA 3.625% 24-JAN-2019 1,08 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 14-JU 1,05 %
COCA COLA CO FRN 08-MAR-2019 1,05 %
MORGAN STANLEY 0.371% 08-NOV-2022 0,91 %
EUTELSAT 2.625% 13-JAN-2020 0,90 %
DEUTSCHE BANK AG 1.000% 18-MAR-2019 0,88 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 12-NOV-2024 0,86 %
FCA BANK IE 1.375% 17-APR-2020 0,84 %
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