AXA World Funds Euro Credit Short Duration (Distribution)

LU0251661913
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98,18 EUR 17/07/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,54 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2006
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,00 %
Liquidités -1,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,23 %
Services aux collectivités 7,59 %
Opérateurs télécom 7,43 %
Biens de consommation 6,83 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Industries et services divers 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 18,34 %
France 16,48 %
Italie 13,32 %
Allemagne 10,65 %
Grande-Bretagne 9,00 %
Espagne 8,76 %
Pays-Bas 4,88 %
Suisse 3,90 %
Irlande 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,74 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,92 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,85 %
ROYAL BANK 0.19% 07/24/20 SR:39742 1,11 %
TD 0.19% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 1,02 %
CITIGROUP 5.00% 08/02/19 SR:18 1,00 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,89 %
EUTELSAT 2.63% 01/13/20 SR: 0,89 %
GLENCORE FINANC 1.25% 03/17/21 SR:21 0,87 %
GE 0.38% 05/17/22 SR: 0,83 %
FCA BANK DUBLIN 1.38% 04/17/20 SR: 0,82 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 1,16 % 0,69 %
Rendement sur 1 an 0,54 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % 0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,23 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,94 % 1,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,82 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,34