AXA World Funds Euro Credit Short Duration (Distribution)

LU0251661913
97,47 EUR 17-09-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-06
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,81 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,23 %
Services aux collectivités 7,59 %
Opérateurs télécom 7,43 %
Biens de consommation 6,83 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Industries et services divers 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 18,34 %
France 16,48 %
Italie 13,32 %
Allemagne 10,65 %
Grande-Bretagne 9,00 %
Espagne 8,76 %
Pays-Bas 4,88 %
Suisse 3,90 %
Irlande 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollar américain 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 1,64 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,38 %
BBVA 0.75% 09/11/22 SR:152 1,33 %
SOCIETE GENERALE 1.00% 04/01/22 SR: 1,13 %
AB INBEV 0.80% 04/20/23 SR:21 1,10 %
EUR CASH 1,10 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,07 %
BPCE 1.13% 01/18/23 SR: 1,01 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 03/04/22 SR:791 0,99 %
NATWEST GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 0,89 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois 1,97 % 0,84 %
Rendement sur 1 an -0,64 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % 0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,16 % 1,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,94 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,23