AXA World Funds Euro Credit Short Duration (Distribution) LU0251661913

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98,52 EUR 21/09/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,05 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2006
Catégorie Court terme - Euro
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,04 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 1,18

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 0,18 % 0,12 %
Rendement sur 1 an 0,05 % -0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,20 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,38 % 2,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,72 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,24 %
Biens de consommation 16,89 %
Pays Poids
Italie 16,56 %
France 13,96 %
Espagne 11,74 %
États-Unis 10,68 %
Grande-Bretagne 10,28 %
Pays-Bas 5,97 %
Suisse 4,04 %
Allemagne 3,51 %
Danemark 2,82 %
Belgique 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,13 %
USD - Dollar américain 7,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,57 %
CITIGROUP INC 5.000% 02-AUG-2019 1,34 %
UNICREDIT SPA 3.625% 24-JAN-2019 1,16 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 14-JU 1,13 %
MUNICH RE FRN PERP 0,92 %
POSTE ITALIANE SPA 3.250% 18-JUN-2018 0,91 %
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 10-SEP-2018 0,89 %
BNP PARIBAS SA 2.000% 28-JAN-2019 0,89 %
BANK OF AMERICA CORP 1.875% 10-JAN-2019 0,84 %
KBC GROEP NV FRN 14.000% 25-NOV-2024 0,80 %
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