AXA World Funds Euro Government Bonds

LU0482268843
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134,74 EUR 15/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,32 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482268843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 542,590 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 2,08

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % -1,17 %
Rendement sur 6 mois -0,80 % -0,36 %
Rendement sur 1 an 1,32 % 1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,23 %
Liquidités 2,68 %
Pays Poids
Italie 33,56 %
Espagne 23,56 %
France 17,55 %
Allemagne 8,59 %
Belgique 5,81 %
Irlande 2,86 %
Pays-Bas 2,76 %
Autriche 1,35 %
Finlande 0,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 8,05 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 5,35 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 4,25 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 3,81 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 3,16 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 2,71 %
EUR CASH 2,68 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,68 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,64 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 2,51 %
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