AXA World Funds Euro Government Bonds

LU0482268843
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136,58 EUR 18/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,99 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482268843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 578,140 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,62 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 4,35 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 4,09 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,66 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,27 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,93 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,76 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,72 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,51 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,48 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % 2,66 %
Rendement sur 6 mois 1,74 % 1,79 %
Rendement sur 1 an 0,99 % 2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 0,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,65
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