AXA World Funds Euro Government Bonds

LU0482268843
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136,00 EUR 17/07/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,30 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482268843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/06/2018) 616,780 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,23 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 2,15

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 0,98 %
Rendement sur 1 an 1,30 % 2,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % 2,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,27 %
Liquidités 0,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 5,20 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 4,56 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 3,90 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 3,87 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 3,84 %
EUR CASH 3,44 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 3,39 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 3,14 %
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 2,87 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2039 2,84 %
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