AXA World Funds Euro Government Bonds

LU0482268843
147,43 EUR 15/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
11,44 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482268843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 665,170 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,47 %
Liquidités -0,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 7,26 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 5,03 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,91 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,96 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,80 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 2,72 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,71 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,67 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,48 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,34 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 6,72 % 6,54 %
Rendement sur 1 an 11,44 % 11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,85
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,67
;