AXA World Funds Euro Government Bonds

LU0482268843
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148,20 EUR 14/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
10,28 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482268843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 657,190 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,08 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 4,84 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,41 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,05 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,99 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,90 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,84 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,77 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,39 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,34 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,02 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 6,73 % 7,26 %
Rendement sur 6 mois 8,52 % 9,35 %
Rendement sur 1 an 10,28 % 11,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,83
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,66
;