AXA World Funds Euro Government Bonds

LU0482268843
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138,36 EUR 18/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,67 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482268843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 595,130 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,39 %
Liquidités 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 4,52 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 3,90 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,90 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,54 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,51 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,14 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,89 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,89 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,74 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 2,67 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 4,45 % 4,68 %
Rendement sur 1 an 0,67 % 1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,36 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,18 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,76
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,60
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