AXA World Funds Euro Government Bonds LU0482268843

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136,06 EUR 17/10/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,27 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482268843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/09/2017) 560,990 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,73
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,36

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 1,35 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 1,13 % 1,25 %
Rendement sur 1 an -2,27 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,17 %
Liquidités 0,94 %
Pays Poids
Italie 33,56 %
Espagne 23,56 %
France 17,55 %
Allemagne 8,59 %
Belgique 5,81 %
Irlande 2,86 %
Pays-Bas 2,76 %
Autriche 1,35 %
Finlande 0,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 5,16 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 4,99 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 4,20 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 3,68 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 3,42 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 3,18 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,83 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,72 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 2,51 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2039 2,44 %
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