AXA World Funds Euro Government Bonds

LU0482268843
146,16 EUR 24/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,04 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482268843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 655,910 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,61 %
Liquidités -1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 5,18 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,29 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 3,81 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,49 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,20 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 3,00 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,99 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,72 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,63 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,59 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois 0,53 % 0,57 %
Rendement sur 1 an 7,04 % 7,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,85
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,18