AXA World Funds Euro Government Bonds

LU0482268843
145,20 EUR 12/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,64 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482268843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 661,680 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,49 %
Liquidités 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollar américain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,60 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 5,11 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,04 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 2,72 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,62 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,58 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,49 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 2,44 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 2,36 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,35 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,94 % -2,11 %
Rendement sur 6 mois 2,67 % 2,58 %
Rendement sur 1 an 7,64 % 7,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,42 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,85
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,40
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