AXA World Funds Euro Government Bonds

LU0482268843
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133,16 EUR 15/11/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,39 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482268843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2018) 568,620 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,08 %
Liquidités 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,03 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 4,88 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 4,52 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,40 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,29 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,09 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,75 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,70 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,65 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,57 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois -2,12 % -1,20 %
Rendement sur 1 an -2,39 % -1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 3,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,20 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,63
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