AXA World Funds Euro Inflation Bonds

LU0251658612
135,40 EUR 28/05/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/04/2020) 207,320 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,40 %
Liquidités 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,71 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 6,67 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 6,18 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,90 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,68 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,38 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,36 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,31 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 4,28 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,76 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,73 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois -4,90 % -4,93 %
Rendement sur 6 mois -4,01 % -4,01 %
Rendement sur 1 an 0,86 % 0,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,59 % 1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,67 % 1,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,53 % 2,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,39