AXA World Funds Euro Inflation Bonds

LU0251658612
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143,47 EUR 19/09/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,77 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/08/2019) 236,520 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Liquidités 0,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,70 %
USD - Dollar américain 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 8,59 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,89 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,42 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,60 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,49 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,43 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,42 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,30 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,29 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,16 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 4,34 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 6,91 % 7,03 %
Rendement sur 1 an 6,77 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 3,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,36
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