AXA World Funds Euro Inflation Bonds

LU0251658612
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139,60 EUR 16/07/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,73 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/06/2019) 180,490 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,52 %
Liquidités 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,17 %
USD - Dollar américain 0,74 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,78 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,91 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,73 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,99 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,45 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,37 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,33 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,18 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,73 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 3,47 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 5,08 % 5,27 %
Rendement sur 1 an 2,73 % 3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,32 % 3,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,18 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,88