AXA World Funds Euro Inflation Bonds

LU0251658612
152,03 EUR 20-10-21
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (30-09-21) 348,610 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,62 %
Liquidités -1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,13 %
USD - Dollar américain 3,24 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,41 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 2,60 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 4,02 % 4,61 %
Rendement sur 1 an 6,33 % 7,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 4,99 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,47
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