AXA World Funds Euro Inflation Bonds

LU0251658612
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134,27 EUR 20/03/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/02/2019) 161,140 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,56 %
USD - Dollar américain 1,41 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,15 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,57 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,95 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,79 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,55 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,55 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,41 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,35 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,15 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,96 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois -0,06 % 0,35 %
Rendement sur 1 an -1,35 % -0,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 2,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,20 % 3,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,86
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