AXA World Funds Euro Inflation Bonds

LU0251658612
141,17 EUR 21/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
7,31 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 215,410 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,77 %
Liquidités 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,03 %
USD - Dollar américain 1,96 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,58 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,37 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,31 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,03 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,52 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,15 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,12 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,10 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,90 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,46 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois -1,59 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois 5,50 % 5,65 %
Rendement sur 1 an 7,31 % 7,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,32 % 3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,13 % 3,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,65
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