AXA World Funds Euro Inflation Bonds LU0251658612

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133,66 EUR 19/09/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,70 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/08/2017) 214,470 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,46 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,64

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 0,43 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 2,62 %
Rendement sur 1 an -0,70 % -0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,85 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,64 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
France 46,34 %
Italie 25,22 %
Allemagne 14,79 %
Espagne 8,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
France 1.100% 25-Jul-2022 6,01 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 5,45 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,35 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 5,27 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 5,17 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,87 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,87 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,51 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 4,34 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,87 %
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