AXA World Funds Euro Inflation Bonds

LU0251658612
141,45 EUR 16/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,47 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/12/2019) 207,530 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,61 %
Liquidités 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,03 %
USD - Dollar américain 1,94 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 7,82 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 6,34 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 5,33 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,78 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,75 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,51 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,16 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,94 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,63 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 3,18 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -0,59 %
Rendement sur 6 mois 1,33 % 1,42 %
Rendement sur 1 an 6,47 % 6,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 2,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,17 % 3,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,50
;