AXA World Funds Euro Inflation Bonds LU0251658612

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136,10 EUR 20/11/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,57 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2017) 218,340 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,49 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,92

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 3,08 %
Rendement sur 1 an 3,57 % 4,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 3,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,64 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
France 46,34 %
Italie 25,22 %
Allemagne 14,79 %
Espagne 8,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
France 1.100% 25-Jul-2022 6,01 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 5,45 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,35 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 5,27 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 5,17 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,87 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,87 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,51 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 4,34 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,87 %
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