AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Distribution) LU0251658703

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119,19 EUR 12/12/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,97 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 13/06/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,48 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,85

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 2,60 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois 2,99 % 3,36 %
Rendement sur 1 an 3,97 % 4,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 3,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,97 % 4,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,64 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
France 46,34 %
Italie 25,22 %
Allemagne 14,79 %
Espagne 8,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
France 1.100% 25-Jul-2022 6,01 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 5,45 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,35 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 5,27 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 5,17 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,87 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,87 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,51 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 4,34 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,87 %
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