AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Distribution)

LU0251658703
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114,25 EUR 14/11/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,70 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,40 %
Liquidités 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,38 %
USD - Dollar américain 3,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 6,22 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,94 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,38 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 4,46 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,05 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,00 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,73 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,58 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,47 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 3,22 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % -1,37 %
Rendement sur 6 mois -3,55 % -2,94 %
Rendement sur 1 an -2,70 % -1,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,16 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,65 % 3,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,79
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