AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Distribution)

LU0251658703
120,73 EUR 6/12/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,02 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,67 %
Liquidités 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,13 %
USD - Dollar américain 1,85 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 6,12 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,84 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,53 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,50 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,48 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,44 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,97 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,74 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,54 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,52 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois -2,25 % -2,25 %
Rendement sur 6 mois 4,03 % 4,32 %
Rendement sur 1 an 6,02 % 6,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,01 % 3,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,41
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