AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Distribution)

LU0251658703
122,01 EUR 23/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
7,06 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,61 %
Liquidités 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,03 %
USD - Dollar américain 1,94 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 7,82 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 6,34 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 5,33 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,78 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,75 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,51 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,16 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,94 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,63 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 3,18 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 1,03 % 1,19 %
Rendement sur 1 an 7,06 % 7,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,47 % 2,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,25 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,50