AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Distribution)

LU0251658703
121,59 EUR 21/10/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
7,14 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Liquidités 0,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,70 %
USD - Dollar américain 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 8,59 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,89 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,42 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,60 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,49 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,43 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,42 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,30 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,29 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,16 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 5,45 % 5,55 %
Rendement sur 1 an 7,14 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 3,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,39
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