AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Distribution)

LU0251658703
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116,52 EUR 21/02/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,16 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,42 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,79

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % -1,04 %
Rendement sur 6 mois 0,91 % 0,93 %
Rendement sur 1 an 2,16 % 2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,46 % 3,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2015)

Secteurs Poids
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
France 46,34 %
Italie 25,22 %
Allemagne 14,79 %
Espagne 8,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
France 1.100% 25-Jul-2022 6,01 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 5,45 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,35 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 5,27 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 5,17 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,87 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,87 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,51 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 4,34 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,87 %
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