AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Distribution)

LU0251658703
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123,41 EUR 16/08/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
7,41 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dollar américain 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 8,57 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,82 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,74 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,92 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,47 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,41 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,38 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,36 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,30 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,15 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % 2,82 %
Rendement sur 3 mois 7,54 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois 8,26 % 8,25 %
Rendement sur 1 an 7,41 % 7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,44 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 2,30
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