AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Distribution)

LU0251658703
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116,01 EUR 17/06/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,18 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,27 %
USD - Dollar américain 0,67 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,33 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,48 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,09 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,79 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,73 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,38 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,31 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,11 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,89 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,65 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 1,51 % 1,71 %
Rendement sur 1 an -0,18 % 0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 1,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,15 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,09 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,59
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