AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Distribution)

LU0251658703
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115,88 EUR 24/09/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,73 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658703
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
France 1.100% 25-Jul-2022 6,01 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 5,45 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,35 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 5,27 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 5,17 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,87 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,87 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,51 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 4,34 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,87 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois -1,93 % -1,27 %
Rendement sur 1 an 0,73 % 1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,41 % 3,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,43
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