AXA World Funds Euro Short Duration Bonds A EUR Cap

LU0251660352
128,86 EUR 29-09-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251660352
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 203,070 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,43 %
Liquidités 33,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dollar américain 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 38,41 %
5YR T NOTES SEP2 5,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,30 %
BUND FUT 6% SEP2 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,74 %
BOBL FUT 6% SEP2 2,59 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 2,58 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 2,45 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,32 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois -5,78 % -3,19 %
Rendement sur 1 an -8,14 % -4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,84 % -1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,93 % -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,10 % -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 2,24 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -