AXA World Funds Euro Strategic Bonds A EUR Dis

LU0251659933
122,60 EUR 22-09-22
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-1,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,70 %
Liquidités 86,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,37 %
GBP - Livre sterling 4,68 %
USD - Dollar américain 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 87,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 15,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 8,90 %
10 YR UL TN SEP2 6,21 %
GBP CASH 4,68 %
UNEDIC .25% 25-NOV-2029 3,21 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.375% 19-APR-2027 2,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,17 %
NRWBANK .125% 12-APR-2027 1,97 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,96 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % -5,54 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % -2,64 %
Rendement sur 6 mois -7,74 % -14,47 %
Rendement sur 1 an -10,03 % -21,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,13 % -7,90 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,22 % -1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,15 % 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 7,45 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -