AXA World Funds Euro Strategic Bonds A EUR Dis

LU0251659933
136,02 EUR 15-10-21
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
0,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251659933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,12 %
Liquidités 0,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,16 %
GBP - Livre sterling 0,80 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 6,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 6,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 4,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 4,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 3,88 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 2,52 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 15-FEB-2 1,83 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 28-APR-2 1,42 %
NRWBANK .25% 08-DEC-2027 1,21 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % -0,44 %
Rendement sur 1 an -0,11 % -3,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 5,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,97 %
Volatilité du benchmark 5,64 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,66
refinitiv