AXA World Funds Framlington Euro Inflation Bonds A EUR Cap

LU0251658612
152,55 EUR 11-08-22
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
2,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (29-07-22) 352,410 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,17 %
Liquidités 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,61 %
USD - Dollar américain -0,03 %
GBP - Livre sterling -1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 5,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 3,33 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,77 % 4,63 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 1,60 %
Rendement sur 6 mois 3,35 % 2,91 %
Rendement sur 1 an 1,04 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 3,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,61 %
Volatilité du benchmark 5,78 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,15