AXA World Funds Framlington Euro Opportunities (Distribution)

LU0073680380
37,62 EUR 7/04/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-13,36 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073680380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1992
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,63 %
Obligations 3,99 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,72 %
Secteur financier 20,63 %
Haute technologie 12,07 %
Industries et services divers 9,81 %
Services aux collectivités 8,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,74 %
Opérateurs télécom 7,22 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Pays Poids
France 41,40 %
Allemagne 21,80 %
Pays-Bas 11,48 %
Grande-Bretagne 6,68 %
Italie 4,88 %
Belgique 4,42 %
Espagne 4,21 %
Finlande 0,50 %
États-Unis 0,41 %
Luxembourg 0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,57 %
USD - Dollar américain 5,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 6,59 %
Allianz ORD 5,90 %
Linde Ord 5,42 %
LVMH ORD 4,88 %
ASML HOLDING ORD 4,50 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,37 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,34 %
AB INBEV ORD 4,10 %
L'OREAL ORD 3,89 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,74 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,06 % -11,43 %
Rendement sur 3 mois -20,97 % -23,66 %
Rendement sur 6 mois -13,70 % -17,04 %
Rendement sur 1 an -13,36 % -14,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,37 % -3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,61 % -1,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 3,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -