AXA World Funds Framlington Euro Opportunities (Distribution)

LU0073680380
44,03 EUR 17-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073680380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-92
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,42 %
Obligations 4,11 %
Liquidités 2,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,30 %
Biens de consommation 15,91 %
Haute technologie 14,63 %
Santé et pharmacie 10,42 %
Industries et services divers 10,39 %
Opérateurs télécom 8,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,77 %
Services aux collectivités 5,64 %
Pays Poids
France 45,32 %
Allemagne 22,50 %
Pays-Bas 10,79 %
Grande-Bretagne 7,16 %
Italie 5,49 %
Espagne 2,56 %
Belgique 1,89 %
Irlande 1,12 %
Luxembourg 0,35 %
Canada 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,87 %
USD - Dollar américain 5,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Ord 5,99 %
Allianz ORD 5,85 %
SAP ORD 5,70 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,70 %
ASML HOLDING ORD 5,21 %
SANOFI ORD 4,50 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,48 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,85 %
LVMH ORD 3,61 %
FINECO BANK ORD 3,57 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 35,77 % 33,35 %
Rendement sur 1 an -1,06 % -1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,69 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,44