AXA World Funds Framlington Euro Opportunities (Distribution)

LU0073680380
46,50 EUR 25-11-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073680380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-92
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,15 %
Obligations 3,45 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,37 %
Biens de consommation 17,87 %
Haute technologie 14,76 %
Industries et services divers 12,51 %
Santé et pharmacie 10,23 %
Opérateurs télécom 8,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,09 %
Services aux collectivités 5,66 %
Pays Poids
France 43,86 %
Allemagne 21,78 %
Pays-Bas 11,36 %
Grande-Bretagne 7,20 %
Italie 6,37 %
Espagne 2,85 %
Irlande 2,51 %
Belgique 2,00 %
États-Unis 0,20 %
Luxembourg 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,83 %
USD - Dollar américain 5,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 6,10 %
Linde Ord 5,92 %
SAP ORD 5,92 %
Allianz ORD 5,10 %
SANOFI ORD 4,54 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,38 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,14 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,02 %
LVMH ORD 3,58 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,38 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,59 % 9,80 %
Rendement sur 3 mois 4,87 % 9,00 %
Rendement sur 6 mois 18,17 % 20,05 %
Rendement sur 1 an 0,11 % 0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -