AXA World Funds Framlington Euro Opportunities (Distribution)

LU0073680380
49,16 EUR 14-05-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073680380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-92
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Liquidités 3,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,08 %
Industries et services divers 13,66 %
Santé et pharmacie 13,07 %
Haute technologie 10,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,88 %
Secteur financier 8,04 %
Services aux collectivités 6,03 %
Opérateurs télécom 3,58 %
Pays Poids
France 37,40 %
Allemagne 18,38 %
Pays-Bas 16,78 %
Espagne 9,68 %
Italie 3,31 %
Suède 3,25 %
Finlande 2,90 %
Irlande 2,48 %
Belgique 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,75 %
SEK - Couronne suédoise 3,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,63 %
SAFRAN SA ORD 3,62 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,58 %
EUR CASH 3,52 %
L'OREAL SA ORD 3,47 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,42 %
ADYEN NV ORD 3,37 %
SANOFI ORD 3,35 %
Symrise AG ORD 3,32 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 8,18 %
Rendement sur 6 mois 8,55 % 19,02 %
Rendement sur 1 an 33,96 % 47,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 10,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,85 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,88 %
Volatilité du benchmark 16,43 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,19