AXA World Funds Framlington Euro Opportunities (Distribution)

LU0073680380
47,76 EUR 16/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
23,84 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073680380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1992
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,38 %
Obligations 3,38 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,29 %
Secteur financier 21,01 %
Haute technologie 12,16 %
Industries et services divers 9,13 %
Services aux collectivités 8,62 %
Opérateurs télécom 8,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,68 %
Santé et pharmacie 6,16 %
Pays Poids
France 44,77 %
Allemagne 21,24 %
Pays-Bas 11,26 %
Grande-Bretagne 6,64 %
Italie 5,51 %
Espagne 4,05 %
Belgique 4,03 %
Finlande 0,43 %
États-Unis 0,25 %
Irlande 0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,78 %
USD - Dollar américain 5,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 6,74 %
Allianz ORD 5,64 %
Linde Ord 5,22 %
LVMH ORD 4,77 %
ASML HOLDING ORD 4,31 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,90 %
L'OREAL ORD 3,79 %
AB INBEV ORD 3,76 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,70 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,70 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 6,73 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 6,31 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 23,84 % 27,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,36 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 7,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,67
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