AXA World Funds Framlington Euro Opportunities (Distribution)

LU0073680380
46,89 EUR 25-02-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073680380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-92
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,41 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,49 %
Santé et pharmacie 14,93 %
Haute technologie 11,78 %
Industries et services divers 11,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,85 %
Secteur financier 8,78 %
Services aux collectivités 6,98 %
Opérateurs télécom 2,65 %
Pays Poids
France 41,42 %
Allemagne 17,41 %
Pays-Bas 12,27 %
Espagne 10,64 %
Italie 3,68 %
Irlande 3,22 %
Suisse 3,10 %
Finlande 2,98 %
Suède 2,79 %
Belgique 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,11 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
SEK - Couronne suédoise 2,79 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 4,06 %
IBERDROLA ORD 4,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,84 %
FERRARI ORD 3,68 %
L'OREAL ORD 3,64 %
LVMH ORD 3,63 %
PERNOD RICARD ORD 3,43 %
SANOFI ORD 3,38 %
AIR LIQUIDE ORD 3,33 %
KERRY GROUP ORD 3,22 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 6,32 %
Rendement sur 6 mois 6,13 % 16,07 %
Rendement sur 1 an 4,10 % 9,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,86 %
Volatilité du benchmark 16,26 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,80