AXA World Funds Framlington Euro Opportunities (Distribution)

LU0073680380
46,94 EUR 12/11/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
14,08 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073680380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1992
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,36 %
Obligations 4,98 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,09 %
Secteur financier 19,74 %
Haute technologie 11,86 %
Industries et services divers 8,71 %
Services aux collectivités 8,45 %
Opérateurs télécom 8,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,76 %
Santé et pharmacie 5,38 %
Pays Poids
France 44,37 %
Allemagne 18,41 %
Pays-Bas 10,55 %
Grande-Bretagne 7,08 %
Italie 4,96 %
Belgique 4,73 %
Espagne 4,49 %
Finlande 2,64 %
États-Unis 0,35 %
Irlande 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,57 %
USD - Dollar américain 5,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 7,04 %
Allianz ORD 5,64 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,52 %
Linde Ord 5,43 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,78 %
ASML HOLDING ORD 4,34 %
LVMH ORD 4,31 %
AB INBEV ORD 4,22 %
L'OREAL ORD 3,98 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,78 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 4,12 %
Rendement sur 3 mois 10,06 % 11,92 %
Rendement sur 6 mois 9,29 % 12,19 %
Rendement sur 1 an 14,08 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 10,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,09
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