AXA World Funds Framlington Euro Relative Value (Distribution)

LU0073680380
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46,74 EUR 19/07/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,54 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073680380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1992
Catégorie Actions - Eurozone
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,77 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,54

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois -2,14 % -2,78 %
Rendement sur 1 an 1,54 % 1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 3,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Obligations 2,38 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,43 %
Secteur financier 16,12 %
Biens de consommation 15,97 %
Haute technologie 15,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,04 %
Santé et pharmacie 6,29 %
Pétrole et gaz 5,14 %
Opérateurs télécom 3,93 %
Pays Poids
France 46,61 %
Allemagne 25,73 %
Pays-Bas 9,94 %
Espagne 6,59 %
Belgique 4,58 %
Italie 4,07 %
Grande-Bretagne 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,91 %
Total Sa Ord 5,14 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,51 %
L'OREAL SA ORD 4,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,38 %
ALLIANZ SE ORD 4,19 %
UNICREDIT SPA ORD 4,07 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,83 %
BASF SE ORD 3,77 %
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