AXA World Funds Framlington Euro Selection A EUR D

LU0073680380
52,64 EUR 20-09-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073680380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-92
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,38 %
Industries et services divers 14,42 %
Haute technologie 12,89 %
Santé et pharmacie 11,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,38 %
Secteur financier 7,63 %
Services aux collectivités 5,75 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Pays Poids
France 36,10 %
Allemagne 20,68 %
Pays-Bas 18,94 %
Espagne 8,66 %
Italie 4,14 %
Finlande 3,00 %
Irlande 2,93 %
Suède 2,72 %
Belgique 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,28 %
SEK - Couronne suédoise 2,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,99 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,20 %
FERRARI NV ORD 4,14 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,81 %
SAFRAN SA ORD 3,56 %
Symrise AG ORD 3,55 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,55 %
L'OREAL SA ORD 3,45 %
ADYEN NV ORD 3,44 %
KION GROUP AG ORD 3,31 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 11,71 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 21,08 % 30,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,91 % 10,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,20 % 11,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,40 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,51