AXA World Funds Framlington Euro Selection A EUR D

LU0073680380
39,35 EUR 03-10-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-3,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073680380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-92
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,20 %
Haute technologie 14,84 %
Santé et pharmacie 12,38 %
Industries et services divers 11,64 %
Services aux collectivités 7,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,71 %
Secteur financier 4,18 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Pays Poids
France 29,69 %
Allemagne 18,51 %
Pays-Bas 17,37 %
Belgique 10,51 %
Espagne 7,92 %
Italie 6,12 %
Suède 2,82 %
Suisse 2,24 %
Finlande 2,21 %
Danemark 1,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,69 %
SEK - Couronne suédoise 2,79 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 6,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,24 %
ADYEN NV ORD 4,18 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,15 %
L'OREAL SA ORD 3,98 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,87 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,78 %
FERRARI NV ORD 3,74 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,72 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,24 % -6,07 %
Rendement sur 3 mois -3,27 % -3,88 %
Rendement sur 6 mois -17,56 % -14,45 %
Rendement sur 1 an -22,72 % -16,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,71 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,11 % 1,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,49 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,64 %
Volatilité du benchmark 17,67 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -