AXA World Funds Framlington Europe Microcap

LU0212992860
363,57 EUR 19-10-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
14,32 % Rendement annuel sur 5 ans
2,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212992860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-03-05
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-09-21) 222,260 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants (TER) 2,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,94 %
Liquidités 2,57 %
Obligations 1,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,22 %
Biens de consommation 20,44 %
Industries et services divers 15,37 %
Santé et pharmacie 10,13 %
Secteur financier 9,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,79 %
Services aux collectivités 2,74 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,83 %
Allemagne 21,46 %
France 15,99 %
Suède 13,75 %
Italie 6,94 %
Pays-Bas 3,94 %
Luxembourg 1,05 %
États-Unis 1,02 %
Belgique 0,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,32 %
GBP - Livre sterling 29,43 %
SEK - Couronne suédoise 13,62 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
NOK - Couronne norvégienne 0,46 %
USD - Dollar américain 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,79 %
JDC GROUP AG ORD 2,36 %
VICTORIA PLC ORD 2,14 %
STEICO SE ORD 2,13 %
ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING PLC ORD 1,70 %
MISTER SPEX SE ORD 1,60 %
D4T4 SOLUTIONS PLC ORD 1,50 %
SAF-HOLLAND SE ORD 1,49 %
FOCUSRITE PLC ORD 1,40 %
EXEL INDUSTRIES SA ORD 1,38 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 6,43 % 7,79 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % 7,14 %
Rendement sur 1 an 42,46 % 40,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,87 % 15,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,32 % 12,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,07 % 14,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,96 %
Volatilité du benchmark 18,61 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 14,31
refinitiv