AXA World Funds Framlington Europe Opportunities (Distribution)

LU0125727437
61,49 EUR 07-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125727437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Obligations 2,63 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,76 %
Santé et pharmacie 18,52 %
Biens de consommation 17,23 %
Haute technologie 13,12 %
Opérateurs télécom 10,79 %
Industries et services divers 6,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Services aux collectivités 3,00 %
Pays Poids
France 28,17 %
Grande-Bretagne 18,29 %
Suisse 16,98 %
Allemagne 15,14 %
Pays-Bas 7,71 %
Suède 4,90 %
Danemark 2,78 %
Portugal 2,04 %
Espagne 1,40 %
Italie 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,16 %
CHF - Franc suisse 16,98 %
GBP - Livre sterling 13,36 %
SEK - Couronne suédoise 4,90 %
USD - Dollar américain 4,63 %
DKK - Couronne danoise 2,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 7,34 %
SANOFI ORD 6,28 %
Vodafone Group ORD 5,06 %
SAP ORD 4,95 %
Allianz ORD 4,68 %
Linde Ord 4,61 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,20 %
ASTRAZENECA ORD 4,06 %
Roche Holding Par 4,05 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,98 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 15,67 % 13,55 %
Rendement sur 6 mois -7,27 % -11,20 %
Rendement sur 1 an -2,54 % -3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,03 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,51 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,34