AXA World Funds Framlington Europe Opportunities (Distribution)

LU0125727437
77,75 EUR 19-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125727437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,04 %
Obligations 0,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,28 %
Secteur financier 19,16 %
Industries et services divers 13,51 %
Santé et pharmacie 13,03 %
Haute technologie 9,76 %
Opérateurs télécom 7,54 %
Services aux collectivités 6,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,18 %
Pays Poids
France 24,91 %
Grande-Bretagne 17,22 %
Suisse 13,74 %
Pays-Bas 10,98 %
Allemagne 7,74 %
Espagne 5,95 %
Suède 5,19 %
Italie 4,80 %
Irlande 3,12 %
Danemark 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,31 %
GBP - Livre sterling 18,11 %
CHF - Franc suisse 13,66 %
SEK - Couronne suédoise 5,14 %
DKK - Couronne danoise 2,65 %
USD - Dollar américain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,33 %
NESTLE SA ORD 4,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,05 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,27 %
STELLANTIS NV ORD 3,14 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,86 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,79 %
BP PLC ORD 2,73 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,64 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,82 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 6,81 %
Rendement sur 6 mois 8,47 % 8,06 %
Rendement sur 1 an 29,95 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,68 % 12,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,50 % 10,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,85 % 10,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,76
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