AXA World Funds Framlington Europe Opportunities (Distribution)

LU0125727437
71,79 EUR 19-05-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125727437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,51 EUR
Date du dernier dividende 30-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,68 %
Liquidités 6,41 %
Obligations 0,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,95 %
Secteur financier 17,23 %
Santé et pharmacie 15,38 %
Industries et services divers 11,48 %
Haute technologie 9,14 %
Services aux collectivités 8,48 %
Opérateurs télécom 5,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,63 %
Pays Poids
France 20,13 %
Grande-Bretagne 19,69 %
Suisse 17,09 %
Pays-Bas 11,46 %
Allemagne 6,56 %
Italie 5,04 %
Espagne 4,84 %
Suède 4,72 %
Danemark 2,30 %
Irlande 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,18 %
GBP - Livre sterling 19,52 %
CHF - Franc suisse 17,09 %
SEK - Couronne suédoise 4,59 %
DKK - Couronne danoise 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,67 %
ROCHE HOLDING AG 4,85 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,39 %
BP PLC ORD 3,71 %
NESTLE SA ORD 3,58 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,40 %
EUR CASH 3,23 %
UBS GROUP AG ORD 3,15 %
STELLANTIS NV ORD 3,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,96 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,95 % -6,05 %
Rendement sur 3 mois -6,54 % -6,72 %
Rendement sur 6 mois -10,53 % -11,96 %
Rendement sur 1 an 0,83 % -1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,05 % 6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,29 % 9,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,34