AXA World Funds Framlington Europe Opportunities (Distribution)

LU0125727437
55,97 EUR 28-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125727437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,44 %
Obligations 4,92 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,93 %
Biens de consommation 17,67 %
Santé et pharmacie 15,46 %
Haute technologie 10,71 %
Opérateurs télécom 10,24 %
Industries et services divers 8,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,88 %
Services aux collectivités 4,64 %
Pays Poids
France 26,94 %
Suisse 17,24 %
Allemagne 16,68 %
Grande-Bretagne 16,41 %
Pays-Bas 7,40 %
Suède 3,60 %
Espagne 2,76 %
Portugal 2,16 %
Danemark 2,02 %
Italie 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,18 %
CHF - Franc suisse 17,24 %
GBP - Livre sterling 12,70 %
USD - Dollar américain 3,80 %
SEK - Couronne suédoise 3,52 %
DKK - Couronne danoise 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 7,86 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 6,04 %
DEUTSCHE POST N ORD 5,44 %
SANOFI ORD 5,01 %
SAP ORD 4,80 %
Vodafone Group ORD 3,81 %
Linde Ord 3,80 %
SAINT GOBAIN ORD 3,80 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,69 %
WORLDLINE ORD 3,57 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,26 % -4,88 %
Rendement sur 3 mois -8,93 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois 0,99 % 2,35 %
Rendement sur 1 an -12,38 % -11,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,17 % -1,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,83 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % 5,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,12