AXA World Funds Framlington Europe Opportunities (Distribution)

LU0125727437
63,78 EUR 03-12-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125727437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-01
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Obligations 0,85 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,94 %
Secteur financier 15,55 %
Santé et pharmacie 15,42 %
Industries et services divers 12,37 %
Haute technologie 9,06 %
Opérateurs télécom 7,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,61 %
Services aux collectivités 5,08 %
Pays Poids
France 29,37 %
Suisse 14,24 %
Grande-Bretagne 13,56 %
Allemagne 13,22 %
Pays-Bas 7,69 %
Italie 6,11 %
Suède 4,38 %
Espagne 2,98 %
Irlande 2,31 %
Portugal 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,63 %
CHF - Franc suisse 16,18 %
GBP - Livre sterling 15,67 %
SEK - Couronne suédoise 4,75 %
DKK - Couronne danoise 1,71 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 6,74 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,62 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,75 %
SANOFI ORD 3,69 %
ASML HOLDING ORD 3,38 %
TELE2 ORD 3,02 %
Allianz ORD 2,97 %
Roche Holding Par 2,84 %
WORLDLINE ORD 2,83 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,77 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,19 % 11,49 %
Rendement sur 3 mois 4,83 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 8,61 %
Rendement sur 1 an 0,32 % 1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,71