AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities

LU0216734045
177,33 EUR 30-09-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
-3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734045
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-05
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-22) 362,570 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 1,15 %
Obligations 0,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,78 %
Allemagne 14,41 %
France 14,13 %
Belgique 11,50 %
Suède 9,44 %
Suisse 6,99 %
Finlande 2,47 %
Espagne 2,19 %
Pays-Bas 0,78 %
Luxembourg 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,92 %
GBP - Livre sterling 35,50 %
SEK - Couronne suédoise 9,42 %
CHF - Franc suisse 7,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 7,61 %
SEGRO PLC ORD 6,87 %
BRITISH LAND COMPANY PUBLIC COMPANY LTD ORD 5,30 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,31 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,25 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,08 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,08 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 3,98 %
AEDIFICA NV ORD 3,92 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,34 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,90 % -13,45 %
Rendement sur 3 mois -16,52 % -12,78 %
Rendement sur 6 mois -35,83 % -30,55 %
Rendement sur 1 an -33,57 % -31,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,99 % -8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,21 % -2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,69 %
Volatilité du benchmark 19,14 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -