AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities

LU0216734045
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236,90 EUR 19/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
5,17 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734045
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 583,360 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,48 %
Obligations 0,68 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Immobilier 99,67 %
Secteur financier 0,33 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,55 %
Allemagne 25,45 %
France 17,78 %
Suède 9,85 %
Belgique 9,34 %
Suisse 6,28 %
Pays-Bas 2,04 %
Autriche 1,74 %
Norvège 1,66 %
Finlande 0,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,00 %
GBP - Livre sterling 25,29 %
SEK - Couronne suédoise 9,75 %
CHF - Franc suisse 6,21 %
NOK - Couronne norvégienne 1,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 9,40 %
Unibail-Rodamco-Westfield 7,56 %
Leg Immobilien AG 6,40 %
Segro 5,66 %
Deutsche Wohnen Se 5,31 %
UNITE GROUP PLC 4,62 %
WAREHOUSES DE PAUW CVA 4,28 %
Icade 3,87 %
SWISS PRIME SITE AG 3,25 %
ADO Properties SA 2,87 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 0,90 % -1,50 %
Rendement sur 1 an 5,17 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,52 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,65 % 13,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,38 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,71 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,57
;