AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities

LU0216734045
278,62 EUR 22-09-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
6,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734045
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-21) 687,750 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,06 %
Obligations 0,16 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,26 %
Industries et services divers 0,59 %
Biens de consommation 0,22 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,72 %
Allemagne 20,92 %
Suède 15,27 %
France 14,33 %
Belgique 13,02 %
Suisse 4,85 %
Pays-Bas 1,34 %
Finlande 0,99 %
Luxembourg 0,60 %
Norvège 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,92 %
GBP - Livre sterling 28,69 %
SEK - Couronne suédoise 15,25 %
CHF - Franc suisse 4,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
USD - Dollar américain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,33 %
SEGRO PLC ORD 9,28 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 5,57 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,04 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,01 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,49 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,37 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 3,21 %
AEDIFICA SA ORD 3,07 %
GECINA SA ORD 3,03 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,86 % -3,28 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 17,49 % 15,55 %
Rendement sur 1 an 24,01 % 28,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,50 % 7,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,34 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,51 % 10,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 15,44 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,34