AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (distribution)

LU0216734805
219,97 EUR 27-07-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
6,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Liquidités 0,51 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Immobilier 98,14 %
Biens de consommation 0,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,78 %
Allemagne 20,62 %
Suède 14,45 %
France 14,39 %
Belgique 12,80 %
Suisse 4,85 %
Pays-Bas 1,29 %
Finlande 0,97 %
Autriche 0,94 %
Norvège 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Livre sterling 30,83 %
SEK - Couronne suédoise 12,90 %
CHF - Franc suisse 4,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
USD - Dollar américain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 9,77 %
Segro 8,77 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 5,23 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,42 %
Deutsche Wohnen Se 3,46 %
UNITE GROUP PLC 3,41 %
Gecina Sa 3,10 %
Safestore Holdings plc 3,02 %
Icade 2,97 %
LEG IMMOBILIEN SE 2,91 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,95 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 11,03 % 9,36 %
Rendement sur 6 mois 17,20 % 16,97 %
Rendement sur 1 an 30,55 % 32,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,02 % 6,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,39 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,36 % 8,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 15,37 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,38