AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (Distribution)

LU0216734805
174,65 EUR 26-10-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
0,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,31 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 0,56 %
Obligations 0,50 %
Secteurs Poids
Immobilier 98,81 %
Pays Poids
Allemagne 29,01 %
Grande-Bretagne 25,15 %
Suède 12,88 %
Belgique 12,19 %
France 8,05 %
Suisse 5,50 %
Finlande 2,09 %
Norvège 1,60 %
Autriche 1,38 %
Pays-Bas 0,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,26 %
GBP - Livre sterling 24,72 %
SEK - Couronne suédoise 10,87 %
CHF - Franc suisse 5,26 %
NOK - Couronne norvégienne 1,53 %
USD - Dollar américain 1,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 9,53 %
Deutsche Wohnen Se 8,39 %
Segro 7,09 %
Leg Immobilien AG 7,08 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 5,70 %
UNITE GROUP PLC 3,57 %
Gecina Sa 2,63 %
SWISS PRIME SITE AG 2,61 %
Safestore Holdings plc 2,56 %
Castellum Ab 2,48 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 7,13 % 4,30 %
Rendement sur 1 an -10,43 % -13,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,41 % 0,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 6,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,43 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,46