AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (Distribution)

LU0216734805
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169,85 EUR 17/01/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-4,03 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,14 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Obligations 0,97 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Immobilier 99,10 %
Biens de consommation 0,62 %
Secteur financier 0,29 %
Pays Poids
Allemagne 27,82 %
Grande-Bretagne 25,97 %
France 22,44 %
Suède 7,02 %
Belgique 6,07 %
Suisse 4,76 %
Pays-Bas 2,34 %
Espagne 1,24 %
Autriche 1,19 %
Norvège 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,01 %
GBP - Livre sterling 26,33 %
SEK - Couronne suédoise 6,73 %
CHF - Franc suisse 4,53 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unibail-Rodamco-Westfield 9,59 %
Leg Immobilien AG 7,12 %
Deutsche Wohnen Se 7,09 %
Vonovia Se 7,04 %
Segro 4,43 %
ADO Properties SA 4,00 %
Land Securities Group 3,92 %
UNITE GROUP PLC 3,69 %
WAREHOUSES DE PAUW CVA 3,63 %
KLEPIERRE SA 3,49 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,76 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois -1,63 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois -5,92 % 0,43 %
Rendement sur 1 an -4,03 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 14,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,83 % 13,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,23 % -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,04
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