AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (Distribution)

LU0216734805
211,80 EUR 17/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
26,08 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,31 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,68 %
Obligations 0,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,35 %
Industries et services divers 0,33 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,69 %
Allemagne 20,01 %
France 19,58 %
Suède 9,45 %
Belgique 8,26 %
Suisse 6,20 %
Luxembourg 2,07 %
Autriche 1,78 %
Pays-Bas 1,78 %
Norvège 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,16 %
GBP - Livre sterling 28,61 %
SEK - Couronne suédoise 9,43 %
CHF - Franc suisse 6,20 %
NOK - Couronne norvégienne 1,63 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 8,71 %
SEGRO REIT ORD 6,40 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,35 %
Unite Group REIT 5,06 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,91 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,80 %
ICADE REIT ORD 4,09 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,96 %
WDP REIT ORD 3,55 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,55 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,26 % 6,78 %
Rendement sur 3 mois 7,03 % 8,51 %
Rendement sur 6 mois 16,68 % 17,23 %
Rendement sur 1 an 26,08 % 22,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,30 % 16,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,19 % 12,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,93 % 10,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,18
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