AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (Distribution)

LU0216734805
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175,71 EUR 18/10/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
2,68 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,38 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,46 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Immobilier 98,35 %
Biens de consommation 1,03 %
Services aux collectivités 0,63 %
Pays Poids
Allemagne 27,36 %
Grande-Bretagne 26,89 %
France 23,66 %
Suède 6,73 %
Belgique 5,32 %
Suisse 4,27 %
Pays-Bas 2,41 %
Espagne 2,11 %
Norvège 1,14 %
Irlande 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,18 %
GBP - Livre sterling 26,68 %
SEK - Couronne suédoise 6,67 %
CHF - Franc suisse 4,24 %
NOK - Couronne norvégienne 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unibail-Rodamco-Westfield 8,03 %
Leg Immobilien AG 6,95 %
Deutsche Wohnen Se 6,81 %
Vonovia Se 6,57 %
Segro 4,81 %
KLEPIERRE SA 4,10 %
ADO Properties SA 3,97 %
Land Securities Group 3,93 %
WAREHOUSES DE PAUW CVA 3,52 %
Gecina Sa 3,34 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,20 % -4,82 %
Rendement sur 3 mois -4,37 % -2,28 %
Rendement sur 6 mois -1,29 % 3,18 %
Rendement sur 1 an 2,68 % 8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,27 % 13,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,60 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,89
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