AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (Distribution)

LU0216734805
201,84 EUR 20/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
20,09 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,14 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Obligations 0,89 %
Liquidités -0,39 %
Secteurs Poids
Immobilier 99,71 %
Secteur financier 0,29 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,42 %
Allemagne 22,80 %
France 18,90 %
Suède 10,49 %
Belgique 9,25 %
Suisse 6,26 %
Norvège 1,93 %
Pays-Bas 1,87 %
Autriche 1,74 %
Finlande 0,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,24 %
GBP - Livre sterling 26,26 %
SEK - Couronne suédoise 10,35 %
CHF - Franc suisse 6,22 %
NOK - Couronne norvégienne 1,92 %
USD - Dollar américain 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 9,05 %
Unibail-Rodamco-Westfield 6,97 %
Segro 6,09 %
Leg Immobilien AG 5,86 %
UNITE GROUP PLC 4,75 %
WAREHOUSES DE PAUW CVA 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 4,15 %
Icade 3,83 %
SWISS PRIME SITE AG 3,43 %
Gecina Sa 2,91 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 11,97 % 8,98 %
Rendement sur 6 mois 7,77 % 2,98 %
Rendement sur 1 an 20,09 % 14,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,46 % 14,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 13,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,45 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,73 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,24
;