AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (distribution)

LU0216734805
193,48 EUR 08-04-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
4,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,51 %
Liquidités 0,44 %
Obligations 0,28 %
Secteurs Poids
Immobilier 99,28 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,22 %
Allemagne 25,09 %
Suède 12,33 %
France 11,82 %
Belgique 11,23 %
Suisse 5,06 %
Finlande 1,36 %
Autriche 1,08 %
Pays-Bas 0,80 %
Norvège 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,08 %
GBP - Livre sterling 30,23 %
SEK - Couronne suédoise 12,34 %
CHF - Franc suisse 5,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
USD - Dollar américain 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 9,47 %
Segro 7,11 %
Deutsche Wohnen Se 6,95 %
WAREHOUSES DE PAUW CVA 5,49 %
Leg Immobilien AG 4,83 %
UNITE GROUP PLC 4,22 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,80 %
Gecina Sa 3,13 %
BRITISH LAND 2,91 %
Safestore Holdings plc 2,87 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,03 % 4,76 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 5,35 %
Rendement sur 6 mois 6,89 % 13,70 %
Rendement sur 1 an 18,01 % 20,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 7,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 15,42 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,75