AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (distribution)

LU0216734805
187,24 EUR 15-01-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
4,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,73 %
Liquidités 0,21 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Immobilier 99,75 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,31 %
Allemagne 26,37 %
Suède 13,20 %
France 11,94 %
Belgique 11,50 %
Suisse 5,29 %
Finlande 1,63 %
Autriche 0,93 %
Norvège 0,81 %
Pays-Bas 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,45 %
GBP - Livre sterling 27,34 %
SEK - Couronne suédoise 13,21 %
CHF - Franc suisse 5,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 8,30 %
Deutsche Wohnen Se 7,85 %
Segro 6,97 %
Leg Immobilien AG 6,57 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 5,44 %
UNITE GROUP PLC 4,28 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,12 %
Gecina Sa 2,88 %
Castellum Ab 2,76 %
Safestore Holdings plc 2,56 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 4,27 % 8,40 %
Rendement sur 6 mois 7,85 % 9,67 %
Rendement sur 1 an -9,61 % -10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 7,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,73 %
Volatilité du benchmark 15,79 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,44