AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (Distribution)

LU0216734805
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188,35 EUR 21/05/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
4,88 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,14 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,12 %
Obligations 1,75 %
Liquidités -0,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,85 %
Industries et services divers 0,27 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,54 %
France 20,46 %
Suède 8,15 %
Belgique 6,05 %
Suisse 5,75 %
Luxembourg 3,95 %
Pays-Bas 2,30 %
Autriche 1,55 %
Norvège 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,16 %
GBP - Livre sterling 26,32 %
SEK - Couronne suédoise 8,13 %
CHF - Franc suisse 5,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 8,48 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 7,96 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,09 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,80 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,71 %
SEGRO REIT ORD 4,68 %
Unite Group REIT 4,00 %
WDP REIT ORD 3,87 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,80 %
ADO PROPERTIES ORD 3,68 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % 6,69 %
Rendement sur 3 mois 5,08 % 6,67 %
Rendement sur 6 mois 10,69 % 10,32 %
Rendement sur 1 an 4,88 % 14,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 12,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,55 % 15,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,53 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,74
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