AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (distribution)

LU0216734805
222,75 EUR 15-10-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
8,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,41 %
Obligations 0,76 %
Liquidités -0,22 %
Secteurs Poids
Immobilier 99,93 %
Biens de consommation 0,22 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,80 %
Allemagne 21,61 %
Suède 15,24 %
Belgique 13,02 %
France 12,64 %
Suisse 4,81 %
Pays-Bas 1,38 %
Espagne 0,84 %
Finlande 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,48 %
GBP - Livre sterling 29,09 %
SEK - Couronne suédoise 15,42 %
CHF - Franc suisse 4,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,25 %
USD - Dollar américain 0,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 9,80 %
Segro 9,49 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 5,18 %
Deutsche Wohnen Se 3,92 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,69 %
UNITE GROUP PLC 3,42 %
Safestore Holdings plc 3,32 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 2,93 %
LEG IMMOBILIEN SE 2,91 %
AEDIFICA SA 2,88 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 14,10 % 10,07 %
Rendement sur 1 an 24,05 % 27,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,07 % 9,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,39 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,81 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,79 %
Volatilité du benchmark 15,76 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,93
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