AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (Distribution)

LU0216734805
179,71 EUR 06-08-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
1,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,31 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 0,43 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Immobilier 99,39 %
Pays Poids
Allemagne 29,31 %
Grande-Bretagne 25,72 %
Suède 11,38 %
France 10,60 %
Belgique 10,15 %
Suisse 5,82 %
Norvège 1,69 %
Autriche 1,69 %
Finlande 1,44 %
Pays-Bas 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,28 %
GBP - Livre sterling 25,74 %
SEK - Couronne suédoise 11,38 %
CHF - Franc suisse 5,82 %
NOK - Couronne norvégienne 1,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 9,83 %
Deutsche Wohnen Se 8,79 %
Segro 7,10 %
Leg Immobilien AG 6,97 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,48 %
UNITE GROUP PLC 4,17 %
SWISS PRIME SITE AG 2,90 %
Gecina Sa 2,69 %
Icade 2,50 %
Safestore Holdings plc 2,48 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 10,06 % 6,94 %
Rendement sur 6 mois -16,48 % -19,35 %
Rendement sur 1 an 2,21 % -1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 1,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,96 % 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,49 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,45