AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (Distribution)

LU0216734805
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184,18 EUR 19/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
2,08 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,14 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 0,94 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Immobilier 99,67 %
Secteur financier 0,33 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,90 %
Allemagne 24,73 %
France 18,22 %
Suède 9,24 %
Belgique 8,82 %
Suisse 6,27 %
Pays-Bas 2,26 %
Autriche 1,75 %
Norvège 1,55 %
Finlande 0,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,32 %
GBP - Livre sterling 28,14 %
SEK - Couronne suédoise 7,69 %
CHF - Franc suisse 5,41 %
NOK - Couronne norvégienne 1,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 8,86 %
Unibail-Rodamco-Westfield 7,88 %
Leg Immobilien AG 6,02 %
Segro 5,76 %
Deutsche Wohnen Se 5,35 %
UNITE GROUP PLC 4,51 %
WAREHOUSES DE PAUW CVA 4,31 %
Icade 3,95 %
Land Securities Group 3,48 %
SWISS PRIME SITE AG 3,24 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % 1,64 %
Rendement sur 6 mois 7,42 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 2,08 % 5,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,03 % 13,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,90 % -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,16