AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (distribution)

LU0216734805
134,82 EUR 26-09-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
-3,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-05
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 30-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,35 %
Liquidités 1,95 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,78 %
Allemagne 14,41 %
France 14,13 %
Belgique 11,50 %
Suède 9,44 %
Suisse 6,99 %
Finlande 2,47 %
Espagne 2,19 %
Pays-Bas 0,78 %
Luxembourg 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,01 %
GBP - Livre sterling 36,78 %
SEK - Couronne suédoise 9,44 %
CHF - Franc suisse 6,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 7,61 %
SEGRO PLC ORD 6,87 %
BRITISH LAND COMPANY PUBLIC COMPANY LTD ORD 5,30 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,31 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,25 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,08 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,08 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 3,98 %
AEDIFICA NV ORD 3,92 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,34 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -20,26 % -15,08 %
Rendement sur 3 mois -22,31 % -16,44 %
Rendement sur 6 mois -36,08 % -30,56 %
Rendement sur 1 an -37,36 % -33,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,51 % -8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,62 % -2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,02 % 4,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,96 %
Volatilité du benchmark 17,93 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,95