AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (Distribution)

LU0216734805
162,27 EUR 31/03/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-12,08 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/08/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,31 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,89 %
Obligations 0,78 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Immobilier 98,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,07 %
Allemagne 23,22 %
France 15,59 %
Suède 11,06 %
Belgique 9,35 %
Suisse 6,99 %
Norvège 1,96 %
Autriche 1,75 %
Pays-Bas 1,46 %
Finlande 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,28 %
GBP - Livre sterling 28,02 %
SEK - Couronne suédoise 9,93 %
CHF - Franc suisse 6,74 %
NOK - Couronne norvégienne 2,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 9,39 %
Segro 5,77 %
Deutsche Wohnen Se 5,28 %
Leg Immobilien AG 5,18 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,59 %
UNITE GROUP PLC 4,28 %
SWISS PRIME SITE AG 4,01 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 3,71 %
Icade 3,68 %
Gecina Sa 3,06 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,20 % -13,46 %
Rendement sur 3 mois -22,29 % -12,19 %
Rendement sur 6 mois -15,30 % -6,39 %
Rendement sur 1 an -12,08 % -4,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,51 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,65 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,86 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,68