AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (distribution)

LU0216734805
217,82 EUR 21-01-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
8,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216734805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-08-05
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 30-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,69 %
Liquidités 1,56 %
Obligations 0,43 %
Secteurs Poids
Immobilier 99,37 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,73 %
Allemagne 18,96 %
Suède 17,15 %
Belgique 12,45 %
France 12,38 %
Suisse 3,73 %
Finlande 1,56 %
Pays-Bas 1,34 %
Espagne 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,03 %
GBP - Livre sterling 29,56 %
SEK - Couronne suédoise 17,79 %
CHF - Franc suisse 3,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,54 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Segro 9,75 %
Vonovia Se 9,42 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,60 %
LEG IMMOBILIEN SE 4,31 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,08 %
Safestore Holdings plc 3,99 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 3,69 %
UNITE GROUP PLC 3,34 %
Gecina Sa 2,99 %
BRITISH LAND 2,86 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -2,41 % -2,97 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -2,35 %
Rendement sur 1 an 18,02 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,01 % 7,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,44 % 7,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,63 % 9,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,51 %
Volatilité du benchmark 15,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,09