AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Distribution)

LU0125731546
178,31 EUR 03-12-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
3,63 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125731546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-01
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Obligations 1,59 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,13 %
Secteur financier 18,92 %
Haute technologie 18,13 %
Industries et services divers 13,41 %
Santé et pharmacie 11,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,52 %
Services aux collectivités 2,75 %
Opérateurs télécom 2,47 %
Pays Poids
Suède 19,37 %
Allemagne 16,69 %
France 15,18 %
Suisse 13,67 %
Grande-Bretagne 11,39 %
Irlande 6,88 %
Italie 4,97 %
Pays-Bas 3,18 %
Norvège 1,83 %
Danemark 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,60 %
SEK - Couronne suédoise 16,54 %
GBP - Livre sterling 15,87 %
CHF - Franc suisse 14,08 %
DKK - Couronne danoise 2,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KINGSPAN GROUP ORD 4,92 %
EDENRED ORD 3,84 %
Croda International Ord 3,81 %
SWECO ORD 3,53 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,09 %
AVANZA BANK HOLDING ORD 3,05 %
SIEGFRIED HOLDING ORD 3,04 %
SCOUT24 ORD 2,92 %
IMCD GROUP ORD 2,81 %
ID LOGISTICS GR ORD 2,75 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,82 % 15,63 %
Rendement sur 3 mois 4,70 % 12,53 %
Rendement sur 6 mois 7,58 % 14,67 %
Rendement sur 1 an 3,11 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,89 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,05 %
Volatilité du benchmark 19,38 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,74