AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Distribution)

LU0125731546
167,26 EUR 15/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
7,64 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125731546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,03 %
Obligations 3,40 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,40 %
Biens de consommation 21,04 %
Industries et services divers 12,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,99 %
Haute technologie 9,99 %
Santé et pharmacie 9,26 %
Opérateurs télécom 8,45 %
Services aux collectivités 1,87 %
Pays Poids
Allemagne 18,63 %
Grande-Bretagne 15,57 %
Suède 13,66 %
France 10,74 %
Irlande 8,29 %
Suisse 8,10 %
Italie 6,55 %
Pays-Bas 6,30 %
Finlande 4,22 %
Norvège 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,40 %
GBP - Livre sterling 19,66 %
SEK - Couronne suédoise 13,63 %
CHF - Franc suisse 8,10 %
NOK - Couronne norvégienne 3,40 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EDENRED ORD 4,82 %
TELE2 ORD 4,23 %
DNA ORD 4,22 %
EMMI N ORD 3,93 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,68 %
IMCD GROUP ORD 3,55 %
SCOUT24 ORD 3,22 %
SIEGFRIED HOLDING ORD 3,03 %
NEW WORK N ORD 2,99 %
ESSENTRA ORD 2,98 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois -2,29 % 2,24 %
Rendement sur 6 mois -3,09 % 1,01 %
Rendement sur 1 an 7,64 % 8,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 8,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,53 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,14 % 11,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,42
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