AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Distribution)

LU0125731546
144,67 EUR 06-10-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
-2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125731546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-01
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,96 %
Liquidités 1,99 %
Obligations 0,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,20 %
Industries et services divers 17,17 %
Biens de consommation 16,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,77 %
Haute technologie 11,72 %
Santé et pharmacie 10,91 %
Services aux collectivités 6,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,90 %
France 19,46 %
Pays-Bas 9,46 %
Allemagne 8,32 %
Suisse 7,44 %
Italie 6,96 %
Suède 6,63 %
Belgique 5,32 %
Danemark 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,76 %
GBP - Livre sterling 24,21 %
CHF - Franc suisse 8,13 %
SEK - Couronne suédoise 5,66 %
DKK - Couronne danoise 2,65 %
NOK - Couronne norvégienne 1,61 %
JPY - Yen japonais 0,16 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 3,21 %
AXA TRESOR COURT TERME C 3,17 %
NEOEN SA ORD 2,98 %
EMMI AG ORD 2,79 %
IMCD NV ORD 2,60 %
ID LOGISTICS SAS ORD 2,53 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,51 %
GREAT PORTLAND ESTATES PLC ORD 2,41 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,40 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 2,37 %

Performance en EUR (06-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,86 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -10,01 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -22,22 % -17,46 %
Rendement sur 1 an -31,03 % -20,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,71 % 3,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,46 % 1,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 9,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,14 %
Volatilité du benchmark 20,53 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -