AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Distribution)

LU0125731546
173,82 EUR 17-09-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
4,74 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125731546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-01
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Obligations 2,09 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,55 %
Secteur financier 22,75 %
Biens de consommation 11,12 %
Haute technologie 9,55 %
Santé et pharmacie 9,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,53 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pétrole et gaz 1,01 %
Pays Poids
Allemagne 18,60 %
Suède 18,50 %
Grande-Bretagne 15,64 %
France 13,99 %
Suisse 13,60 %
Italie 5,26 %
Irlande 4,34 %
Norvège 2,66 %
Pays-Bas 2,38 %
Grèce 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,97 %
SEK - Couronne suédoise 18,50 %
GBP - Livre sterling 15,64 %
CHF - Franc suisse 13,60 %
NOK - Couronne norvégienne 2,66 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kingspan Group Plc 4,34 %
Edenred 4,15 %
Sweco AB 3,56 %
Scout24 Ag 3,52 %
Croda International 3,47 %
Sartorius Ag 3,15 %
New Work SE 3,03 %
Avanza Bank Holding AB 2,95 %
TELE2 AB 2,94 %
Emmi AG 2,89 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 6,32 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 38,33 % 42,08 %
Rendement sur 1 an 4,40 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 9,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,68 %
Volatilité du benchmark 17,92 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,72