AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Distribution)

LU0125731546
194,93 EUR 06-05-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
7,11 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125731546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-01
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 2,30 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,98 %
Biens de consommation 17,57 %
Secteur financier 14,93 %
Industries et services divers 13,54 %
Santé et pharmacie 10,29 %
Immobilier 8,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,64 %
Services aux collectivités 5,54 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,85 %
France 20,23 %
Suède 14,77 %
Suisse 12,87 %
Allemagne 10,03 %
Pays-Bas 4,95 %
Italie 4,12 %
Danemark 3,70 %
Espagne 2,52 %
Finlande 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,06 %
GBP - Livre sterling 20,85 %
SEK - Couronne suédoise 14,77 %
CHF - Franc suisse 12,87 %
DKK - Couronne danoise 4,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sweco AB 3,44 %
Edenred 3,37 %
ID Logistics Group 3,06 %
Imcd Nv 2,89 %
Croda International 2,87 %
GB Group PLC 2,64 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,62 %
Emmi AG 2,60 %
Bankinter 2,52 %
Travis Perkins 2,33 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % 8,41 %
Rendement sur 6 mois 12,78 % 34,47 %
Rendement sur 1 an 30,60 % 54,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 8,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 12,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,38 % 10,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,93 %
Volatilité du benchmark 19,16 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 9,35