AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Distribution)

LU0125731546
134,14 EUR 3/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-21,34 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125731546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Obligations 3,24 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,96 %
Biens de consommation 22,62 %
Industries et services divers 12,39 %
Haute technologie 11,51 %
Santé et pharmacie 10,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,62 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Services aux collectivités 2,81 %
Pays Poids
Allemagne 18,48 %
Grande-Bretagne 18,35 %
France 14,79 %
Suède 14,61 %
Suisse 12,06 %
Irlande 5,82 %
Italie 5,23 %
Norvège 3,11 %
Pays-Bas 2,94 %
Belgique 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,07 %
GBP - Livre sterling 21,13 %
SEK - Couronne suédoise 14,56 %
CHF - Franc suisse 12,06 %
NOK - Couronne norvégienne 3,11 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EDENRED ORD 4,86 %
EMMI N ORD 3,99 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,80 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,62 %
SCOUT24 ORD 3,56 %
TRAVIS PERKINS ORD 3,37 %
TELE2 ORD 3,00 %
ALSTRIA OFFICE REIT 2,77 %
NEW WORK N ORD 2,75 %
Croda International Ord 2,69 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -21,53 % -25,29 %
Rendement sur 3 mois -25,85 % -31,68 %
Rendement sur 6 mois -16,31 % -20,76 %
Rendement sur 1 an -21,34 % -23,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,60 % -5,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % -0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,94 % 7,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,96