AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Distribution)

LU0125731546
184,94 EUR 24/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
20,65 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125731546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,76 %
Obligations 3,59 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,61 %
Secteur financier 23,67 %
Biens de consommation 11,27 %
Santé et pharmacie 8,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,89 %
Haute technologie 6,77 %
Opérateurs télécom 3,44 %
Pétrole et gaz 1,87 %
Services aux collectivités 1,08 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,49 %
Allemagne 17,65 %
Suède 15,38 %
France 13,79 %
Suisse 11,16 %
Italie 5,83 %
Irlande 4,52 %
Norvège 3,63 %
Pays-Bas 2,75 %
Grèce 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,05 %
GBP - Livre sterling 19,77 %
SEK - Couronne suédoise 15,23 %
CHF - Franc suisse 10,07 %
NOK - Couronne norvégienne 3,86 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Edenred 4,35 %
Emmi AG 3,81 %
Kingspan Group Plc 3,48 %
TELE2 AB 3,44 %
Travis Perkins 3,43 %
Scout24 Ag 3,24 %
New Work SE 3,02 %
Croda Intl 2,81 %
Imcd Nv 2,75 %
Essentra PLC 2,74 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,70 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 10,34 % 10,32 %
Rendement sur 6 mois 7,09 % 12,83 %
Rendement sur 1 an 20,65 % 23,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 10,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,19 % 12,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,61 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,78