AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Distribution)

LU0125731546
196,33 EUR 27-01-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
5,89 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125731546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-01
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 1,41 %
Obligations 1,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,31 %
Haute technologie 15,07 %
Industries et services divers 13,96 %
Secteur financier 12,88 %
Immobilier 12,34 %
Santé et pharmacie 11,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,84 %
Services aux collectivités 3,78 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,37 %
France 20,16 %
Suède 14,39 %
Suisse 10,95 %
Allemagne 8,30 %
Pays-Bas 5,96 %
Belgique 3,18 %
Italie 3,10 %
Espagne 2,05 %
Danemark 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,68 %
GBP - Livre sterling 27,37 %
SEK - Couronne suédoise 14,39 %
CHF - Franc suisse 11,02 %
DKK - Couronne danoise 1,85 %
USD - Dollar américain 0,55 %
JPY - Yen japonais 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ID Logistics Group 3,27 %
Comet Holding Ag-Reg 2,88 %
Imcd Nv 2,84 %
JM AB 2,67 %
Emmi AG 2,66 %
VIRBAC SA 2,47 %
Fabege Ab 2,47 %
Siegfried Holding AG 2,46 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 2,45 %
Croda International 2,41 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,29 % -3,56 %
Rendement sur 3 mois -12,03 % -4,44 %
Rendement sur 6 mois -5,92 % 0,03 %
Rendement sur 1 an 4,95 % 16,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,37 % 14,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 10,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,59 % 13,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 18,73 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 11,83