AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Distribution)

LU0125731546
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161,98 EUR 22/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,25 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125731546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Obligations 2,72 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,73 %
Secteur financier 21,40 %
Industries et services divers 12,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,34 %
Haute technologie 10,08 %
Santé et pharmacie 8,49 %
Opérateurs télécom 7,79 %
Services aux collectivités 2,22 %
Pays Poids
Allemagne 19,51 %
Grande-Bretagne 15,47 %
Suède 12,40 %
France 10,83 %
Irlande 9,79 %
Suisse 7,25 %
Pays-Bas 6,58 %
Italie 6,37 %
Finlande 3,89 %
Norvège 3,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,26 %
GBP - Livre sterling 19,57 %
SEK - Couronne suédoise 12,39 %
CHF - Franc suisse 7,25 %
NOK - Couronne norvégienne 3,65 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EDENRED ORD 4,93 %
IMCD GROUP ORD 4,14 %
TELE2 ORD 3,90 %
DNA ORD 3,89 %
NEW WORK N ORD 3,89 %
EMMI N ORD 3,76 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,19 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,06 %
ESSENTRA ORD 2,96 %
TRAVIS PERKINS ORD 2,61 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,89 % -3,23 %
Rendement sur 3 mois -3,95 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois 1,43 % 1,20 %
Rendement sur 1 an -5,25 % -6,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,42 % 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,75 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,81 % 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,04
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