AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Distribution)

LU0125731546
222,54 EUR 22-09-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
8,98 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125731546
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-01
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Obligations 1,15 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,75 %
Industries et services divers 17,67 %
Biens de consommation 17,53 %
Haute technologie 15,65 %
Santé et pharmacie 13,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,14 %
Services aux collectivités 3,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,47 %
France 19,34 %
Suède 17,10 %
Suisse 9,30 %
Allemagne 7,05 %
Pays-Bas 4,70 %
Italie 2,86 %
Danemark 2,37 %
Espagne 2,15 %
Belgique 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,95 %
GBP - Livre sterling 32,83 %
SEK - Couronne suédoise 16,93 %
CHF - Franc suisse 9,30 %
DKK - Couronne danoise 2,37 %
USD - Dollar américain 0,42 %
JPY - Yen japonais 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,06 %
EDENRED SE ORD 2,76 %
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 2,61 %
IMCD NV ORD 2,54 %
ID LOGISTICS SAS ORD 2,54 %
FUTURE PLC ORD 2,49 %
EMMI AG ORD 2,48 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,46 %
FABEGE AB ORD 2,42 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 2,38 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 9,92 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 19,07 % 11,46 %
Rendement sur 1 an 31,69 % 44,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,59 % 11,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,98 % 12,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,44 % 14,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,66 %
Volatilité du benchmark 18,63 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 12,60