AXA World Funds Framlington Eurozone RI

LU0545089723
172,68 EUR 27/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
19,39 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545089723
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2010
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 209,430 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,50 %
Obligations 1,42 %
Liquidités -2,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,05 %
Secteur financier 16,99 %
Industries et services divers 15,28 %
Haute technologie 11,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,43 %
Services aux collectivités 8,47 %
Santé et pharmacie 7,85 %
Opérateurs télécom 4,51 %
Pays Poids
France 45,49 %
Allemagne 19,54 %
Pays-Bas 12,14 %
Espagne 7,83 %
Belgique 4,72 %
Italie 4,33 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Irlande 3,82 %
Finlande 0,55 %
États-Unis 0,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,10 %
USD - Dollar américain 3,14 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 5,70 %
Total ORD 5,41 %
LVMH ORD 4,17 %
SAP ORD 3,96 %
ASML HOLDING ORD 3,48 %
SIEMENS N ORD 3,31 %
L'OREAL ORD 3,17 %
Linde Ord 3,14 %
SANOFI ORD 2,90 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,75 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -2,60 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 5,05 %
Rendement sur 1 an 19,39 % 20,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,50 % 7,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,89 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,32