AXA World Funds Framlington Eurozone RI

LU0545089723
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165,36 EUR 19/09/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,76 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545089723
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2010
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/08/2019) 171,050 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Obligations 1,23 %
Liquidités -0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,51 %
Secteur financier 16,46 %
Industries et services divers 14,24 %
Haute technologie 11,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,11 %
Santé et pharmacie 8,79 %
Services aux collectivités 8,71 %
Opérateurs télécom 4,29 %
Pays Poids
France 44,05 %
Allemagne 18,72 %
Pays-Bas 12,41 %
Espagne 8,22 %
Belgique 4,19 %
Grande-Bretagne 4,15 %
Italie 4,01 %
Irlande 3,53 %
Finlande 0,72 %
Canada 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,37 %
USD - Dollar américain 3,05 %
GBP - Livre sterling 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 5,77 %
Total ORD 5,58 %
LVMH ORD 4,15 %
SAP ORD 3,74 %
ASML HOLDING ORD 3,38 %
L'OREAL ORD 3,14 %
Linde Ord 3,05 %
PHILIPS KON ORD 2,92 %
SIEMENS N ORD 2,90 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,81 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,49 % 5,47 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 5,76 % 8,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,99 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,49 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,16
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