AXA World Funds Framlington Eurozone RI

LU0545089723
172,56 EUR 20/11/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
19,95 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545089723
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2010
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2019) 189,620 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Obligations 1,41 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,96 %
Secteur financier 16,40 %
Industries et services divers 14,18 %
Haute technologie 10,97 %
Santé et pharmacie 9,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,95 %
Services aux collectivités 8,74 %
Opérateurs télécom 4,46 %
Pays Poids
France 43,60 %
Allemagne 18,14 %
Pays-Bas 12,48 %
Espagne 8,15 %
Belgique 4,30 %
Italie 4,17 %
Grande-Bretagne 4,12 %
Irlande 3,48 %
Finlande 0,62 %
États-Unis 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,42 %
USD - Dollar américain 2,99 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 5,60 %
Total ORD 5,43 %
LVMH ORD 3,76 %
ASML HOLDING ORD 3,46 %
SAP ORD 3,45 %
L'OREAL ORD 3,19 %
Linde Ord 2,99 %
IBERDROLA ORD 2,87 %
PHILIPS KON ORD 2,79 %
SANOFI ORD 2,79 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,00 % 3,08 %
Rendement sur 3 mois 10,79 % 10,31 %
Rendement sur 6 mois 9,98 % 10,56 %
Rendement sur 1 an 19,95 % 22,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,77 % 10,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,93
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