AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities

LU0266012235
152,86 EUR 13-04-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,32 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266012235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-08-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-03-21) 288,840 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,51 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,99 %
Haute technologie 0,34 %
Pays Poids
États-Unis 53,33 %
Japon 9,00 %
Australie 6,27 %
Allemagne 6,10 %
Hong-Kong 6,09 %
Grande-Bretagne 5,38 %
Singapore 3,62 %
Canada 2,96 %
Belgique 2,87 %
France 2,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,47 %
EUR - Euro 11,89 %
JPY - Yen japonais 9,00 %
AUD - Dollar australien 6,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,09 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
SGD - Dollar singapourien 3,62 %
CAD - Dollar canadien 2,96 %
CHF - Franc suisse 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 5,76 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 4,00 %
EQUINIX INC ORD 3,86 %
WELLTOWER INC ORD 3,80 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,59 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,31 %
GOODMAN GROUP 2,98 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,98 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 2,91 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,91 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,49 % 3,77 %
Rendement sur 3 mois 11,20 % 10,82 %
Rendement sur 6 mois 11,15 % 13,18 %
Rendement sur 1 an 14,50 % 18,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,56 % 7,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 6,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,91 % 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,49