AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities

LU0266012235
160,68 EUR 18/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
19,11 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266012235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 280,310 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,59 %
Obligations 0,95 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,11 %
Haute technologie 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 55,82 %
Japon 10,23 %
Australie 5,78 %
Hong-Kong 5,33 %
France 4,45 %
Allemagne 3,92 %
Grande-Bretagne 3,46 %
Canada 3,02 %
Singapore 2,63 %
Belgique 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,11 %
EUR - Euro 12,45 %
JPY - Yen japonais 10,23 %
AUD - Dollar australien 5,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,33 %
GBP - Livre sterling 3,35 %
CAD - Dollar canadien 2,97 %
SGD - Dollar singapourien 2,63 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 8,56 %
WELLTOWER ORD 5,76 %
PROLOGIS REIT 4,82 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 4,29 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,10 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 3,86 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,54 %
STORE CAPITAL ORD 3,45 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,25 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,21 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 3,66 % 4,67 %
Rendement sur 6 mois 6,41 % 0,39 %
Rendement sur 1 an 19,11 % 12,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,75 % 7,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,30 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,90 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,31
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