AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities

LU0266012235
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157,33 EUR 16/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
15,37 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266012235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 240,490 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,64 %
Liquidités 0,86 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,00 %
Haute technologie 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 54,45 %
Japon 10,07 %
Australie 6,60 %
Hong-Kong 6,36 %
Allemagne 4,48 %
Grande-Bretagne 3,95 %
France 3,57 %
Singapore 2,80 %
Canada 2,71 %
Belgique 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,44 %
EUR - Euro 11,96 %
JPY - Yen japonais 10,07 %
AUD - Dollar australien 6,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,36 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
SGD - Dollar singapourien 2,80 %
CAD - Dollar canadien 2,70 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 8,95 %
WELLTOWER ORD 5,38 %
PROLOGIS REIT 5,03 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,79 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 4,27 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 4,02 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 4,00 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,71 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,25 %
STORE CAPITAL ORD 3,20 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % -1,31 %
Rendement sur 6 mois 7,50 % -1,97 %
Rendement sur 1 an 15,37 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,17 % 6,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,43 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,45
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