AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities

LU0266012235
133,79 EUR 22-10-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
0,62 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266012235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-08-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-20) 252,970 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,24 %
Liquidités 1,06 %
Obligations 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,24 %
Haute technologie 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 52,39 %
Japon 8,17 %
Australie 7,37 %
Allemagne 7,15 %
Grande-Bretagne 4,59 %
Hong-Kong 4,34 %
Singapore 3,52 %
Belgique 3,39 %
France 3,34 %
Canada 2,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,47 %
EUR - Euro 15,21 %
JPY - Yen japonais 8,17 %
AUD - Dollar australien 7,34 %
GBP - Livre sterling 4,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,34 %
SGD - Dollar singapourien 3,52 %
CAD - Dollar canadien 2,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 7,03 %
PROLOGIS REIT 6,30 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 5,26 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 4,84 %
EQUINIX REIT ORD 3,92 %
INVITATION HOMES ORD 3,89 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,14 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 3,04 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,82 %
WELLTOWER ORD 2,73 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 6,14 % 3,44 %
Rendement sur 1 an -17,17 % -15,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,62 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,38 % 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,15