AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities

LU0266012235
167,28 EUR 01-07-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
4,81 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266012235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-08-06
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (30-06-22) 263,930 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,34 %
Liquidités 1,83 %
Obligations 1,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 82,81 %
Haute technologie 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 59,67 %
Australie 6,10 %
Japon 5,37 %
Belgique 4,86 %
Grande-Bretagne 4,32 %
France 4,03 %
Singapore 2,54 %
Canada 2,19 %
Allemagne 1,65 %
Hong-Kong 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,68 %
EUR - Euro 12,70 %
AUD - Dollar australien 6,10 %
JPY - Yen japonais 5,37 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
SGD - Dollar singapourien 2,54 %
CAD - Dollar canadien 2,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 8,74 %
EQUINIX INC ORD 4,19 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,99 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,39 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,22 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,17 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,15 %
GOODMAN GROUP 3,04 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 3,00 %
WELLTOWER INC ORD 2,88 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,91 % -3,50 %
Rendement sur 3 mois -12,10 % -10,40 %
Rendement sur 6 mois -12,53 % -10,58 %
Rendement sur 1 an 1,06 % -3,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,73 % 7,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,03 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,94