AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities

LU0266012235
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153,68 EUR 18/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
13,66 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266012235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 246,470 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,29 %
Obligations 0,59 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,33 %
Haute technologie 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 55,16 %
Japon 10,70 %
Hong-Kong 6,32 %
Australie 5,95 %
Grande-Bretagne 4,59 %
Allemagne 4,04 %
Canada 3,24 %
Singapore 2,92 %
Belgique 2,34 %
France 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,93 %
EUR - Euro 11,15 %
JPY - Yen japonais 10,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,32 %
AUD - Dollar australien 5,94 %
GBP - Livre sterling 4,52 %
CAD - Dollar canadien 3,20 %
SGD - Dollar singapourien 2,92 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 7,19 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,77 %
WELLTOWER ORD 4,58 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 4,50 %
PROLOGIS REIT 4,47 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 4,05 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,91 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 3,87 %
STORE CAPITAL ORD 3,56 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,53 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 5,03 % 2,02 %
Rendement sur 6 mois 13,08 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 13,66 % 8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,88 % 8,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,20 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,08 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,18