AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities

LU0266012235
177,36 EUR 25-10-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
5,95 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266012235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-08-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-21) 262,070 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,21 %
Obligations 0,59 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,92 %
Haute technologie 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 58,46 %
Japon 6,65 %
Australie 6,11 %
Belgique 4,82 %
France 4,61 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Allemagne 3,52 %
Canada 2,34 %
Singapore 2,11 %
Hong-Kong 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,65 %
EUR - Euro 13,29 %
JPY - Yen japonais 6,65 %
AUD - Dollar australien 6,07 %
GBP - Livre sterling 4,16 %
CAD - Dollar canadien 2,33 %
SGD - Dollar singapourien 2,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,91 %
CHF - Franc suisse 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 7,20 %
EQUINIX INC ORD 4,03 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,98 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,31 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,26 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 3,09 %
GOODMAN GROUP 3,06 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,04 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,88 %
WELLTOWER INC ORD 2,57 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,56 % 4,55 %
Rendement sur 3 mois 3,50 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 14,97 % 8,92 %
Rendement sur 1 an 32,28 % 28,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,12 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,89 % 10,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,95
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