AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities

LU0266012235
164,30 EUR 22/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
21,05 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266012235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 276,090 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,26 %
Obligations 0,72 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,86 %
Haute technologie 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 55,30 %
Japon 8,83 %
Australie 5,85 %
Grande-Bretagne 5,27 %
Hong-Kong 4,83 %
Allemagne 3,80 %
Canada 3,04 %
France 3,04 %
Singapore 3,03 %
Belgique 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,58 %
EUR - Euro 12,27 %
JPY - Yen japonais 8,83 %
AUD - Dollar australien 5,85 %
GBP - Livre sterling 5,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,83 %
SGD - Dollar singapourien 3,03 %
CAD - Dollar canadien 3,01 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 8,58 %
PROLOGIS REIT 5,29 %
WELLTOWER ORD 4,39 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 3,91 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,68 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 3,60 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,59 %
STORE CAPITAL ORD 3,47 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,12 %
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT INV UNT 3,01 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,53 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 7,05 %
Rendement sur 6 mois 8,31 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 21,05 % 13,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,36 % 9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,84 % 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,04