AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities

LU0266012235
134,70 EUR 18-09-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
2,45 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266012235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-08-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-08-20) 243,180 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,54 %
Liquidités 0,57 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,54 %
Haute technologie 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 54,27 %
Japon 7,82 %
Allemagne 6,90 %
Australie 6,78 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Hong-Kong 4,24 %
Singapore 3,66 %
France 3,34 %
Belgique 3,29 %
Canada 3,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,38 %
EUR - Euro 14,07 %
JPY - Yen japonais 7,82 %
AUD - Dollar australien 6,78 %
GBP - Livre sterling 4,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,24 %
SGD - Dollar singapourien 3,66 %
CAD - Dollar canadien 3,05 %
CHF - Franc suisse 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 7,12 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 7,09 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 5,48 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 4,46 %
INVITATION HOMES ORD 4,17 %
EQUINIX REIT ORD 4,01 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,15 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 3,03 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,02 %
WELLTOWER ORD 2,62 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois -2,57 % -3,05 %
Rendement sur 6 mois 21,44 % 17,47 %
Rendement sur 1 an -14,58 % -12,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 7,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,75