AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities

LU0266012235
139,79 EUR 21-01-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,34 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266012235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-08-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-12-20) 263,110 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Obligations 0,10 %
Liquidités -0,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,59 %
Haute technologie 0,33 %
Pays Poids
États-Unis 52,95 %
Japon 9,05 %
Australie 6,63 %
Hong-Kong 5,81 %
Allemagne 5,64 %
Grande-Bretagne 5,09 %
Singapore 3,78 %
Belgique 3,59 %
Canada 3,21 %
France 2,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,06 %
EUR - Euro 11,95 %
JPY - Yen japonais 9,05 %
AUD - Dollar australien 6,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,81 %
GBP - Livre sterling 5,08 %
SGD - Dollar singapourien 3,78 %
CAD - Dollar canadien 3,21 %
CHF - Franc suisse 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 5,34 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,45 %
EQUINIX REIT ORD 4,36 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 4,09 %
WELLTOWER ORD 3,70 %
INVITATION HOMES ORD 3,36 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 3,24 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,24 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,84 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 2,74 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,89 % 4,08 %
Rendement sur 3 mois 5,11 % 7,79 %
Rendement sur 6 mois 5,46 % 7,18 %
Rendement sur 1 an -14,95 % -12,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,43 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 14,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,83