AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities

LU0266012235
132,90 EUR 28/05/2020
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
0,07 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266012235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/08/2006
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30/04/2020) 238,170 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,72 %
Liquidités 1,27 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,72 %
Haute technologie 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 51,92 %
Japon 9,12 %
Allemagne 6,18 %
Australie 5,34 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Hong-Kong 4,68 %
France 4,06 %
Canada 3,60 %
Singapore 3,41 %
Belgique 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,20 %
EUR - Euro 14,97 %
JPY - Yen japonais 9,12 %
AUD - Dollar australien 5,33 %
GBP - Livre sterling 4,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,68 %
CAD - Dollar canadien 3,58 %
SGD - Dollar singapourien 3,41 %
CHF - Franc suisse 0,82 %
NOK - Couronne norvégienne 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 7,93 %
PROLOGIS REIT 6,29 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 4,61 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 4,40 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,81 %
EQUINIX REIT ORD 3,70 %
INVITATION HOMES ORD 3,47 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,31 %
WELLTOWER ORD 3,16 %
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT INV UNT 3,13 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois -12,76 % -12,72 %
Rendement sur 6 mois -18,31 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -11,56 % -9,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 1,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,07 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,91 % 8,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,64 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,54