AXA World Funds Italy Equity A EUR Cap

LU0087656699
199,78 EUR 27-09-22
Actions - Italie Politique d'investissement
-1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087656699
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-97
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (31-08-22) 238,940 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,59 %
Liquidités 2,93 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,58 %
Industries et services divers 21,95 %
Services aux collectivités 18,62 %
Biens de consommation 12,62 %
Haute technologie 12,17 %
Santé et pharmacie 6,52 %
Opérateurs télécom 1,59 %
Pays Poids
Italie 80,40 %
Suisse 6,24 %
Pays-Bas 5,24 %
Grande-Bretagne 5,19 %
France 0,60 %
Belgique 0,24 %
Finlande 0,14 %
Autriche 0,13 %
États-Unis 0,13 %
Irlande 0,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,88 %
USD - Dollar américain 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL SPA ORD 8,04 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 7,95 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 7,07 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,05 %
PRYSMIAN SPA ORD 5,43 %
NEXI SPA ORD 5,18 %
STELLANTIS NV ORD 4,99 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 4,90 %
ERG SPA ORD 4,83 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,62 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,38 % -5,92 %
Rendement sur 3 mois -5,76 % -6,29 %
Rendement sur 6 mois -14,46 % -14,35 %
Rendement sur 1 an -22,38 % -18,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % 0,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,92 % 0,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,16 %
Volatilité du benchmark 21,12 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,19