AXA World Funds Framlington Italy (Distribution)

LU0087656426
208,41 EUR 06-05-21
Actions - Italie Politique d'investissement
6,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087656426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-97
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,39 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,08 %
Obligations 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,22 %
Industries et services divers 22,80 %
Services aux collectivités 17,33 %
Biens de consommation 16,89 %
Haute technologie 5,89 %
Santé et pharmacie 5,78 %
Opérateurs télécom 2,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,35 %
Pays Poids
Italie 84,87 %
Grande-Bretagne 9,94 %
Suisse 2,97 %
France 0,25 %
Autriche 0,08 %
Finlande 0,06 %
Pays-Bas 0,06 %
États-Unis 0,05 %
Suède 0,04 %
Irlande 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,71 %
ENEL SPA ORD 8,41 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 8,21 %
STELLANTIS NV ORD 5,77 %
PRYSMIAN SPA ORD 5,41 %
NEXI SPA ORD 4,24 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 4,06 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,96 %
ERG SPA ORD 3,80 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,22 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 3,31 % 8,36 %
Rendement sur 6 mois 18,93 % 27,93 %
Rendement sur 1 an 43,62 % 44,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 3,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 9,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 5,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,40 %
Volatilité du benchmark 21,32 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,01