AXA World Funds Framlington Italy (Distribution)

LU0087656426
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174,79 EUR 18/02/2019
Actions - Italie Politique d'investissement
-13,89 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087656426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1997
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Obligations 2,27 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,02 %
Secteur financier 17,58 %
Services aux collectivités 12,13 %
Biens de consommation 6,51 %
Santé et pharmacie 3,09 %
Haute technologie 1,31 %
Pays Poids
Italie 81,95 %
Grande-Bretagne 13,35 %
Luxembourg 2,71 %
France 0,66 %
Allemagne 0,30 %
États-Unis 0,25 %
Finlande 0,23 %
Suède 0,12 %
Chine 0,06 %
Irlande 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,11 %
USD - Dollar américain 3,35 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CNH INDUSTRIAL ORD 8,49 %
FINECO BANK ORD 8,48 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,50 %
ENI ORD 7,26 %
Unicredit Ord 7,20 %
PRYSMIAN ORD 4,89 %
ENEL ORD 4,87 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,49 %
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD 4,28 %
FERRARI ORD 3,35 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 3,25 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 7,92 %
Rendement sur 6 mois -5,41 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -13,89 % -7,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 5,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,58 %
Volatilité du benchmark 17,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,43
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