AXA World Funds Framlington Italy (Distribution)

LU0087656426
194,39 EUR 12/12/2019
Actions - Italie Politique d'investissement
19,50 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087656426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1997
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Obligations 2,02 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,00 %
Industries et services divers 21,79 %
Biens de consommation 20,10 %
Services aux collectivités 17,40 %
Santé et pharmacie 4,56 %
Opérateurs télécom 3,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,28 %
Pays Poids
Italie 84,53 %
Grande-Bretagne 12,45 %
France 0,60 %
États-Unis 0,29 %
Allemagne 0,22 %
Pays-Bas 0,17 %
Finlande 0,14 %
Suède 0,11 %
Irlande 0,08 %
Luxembourg 0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,29 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intesa Sanpaolo Ord 8,21 %
CNH INDUSTRIAL ORD 8,12 %
ENEL ORD 7,71 %
ENI ORD 7,14 %
FINECO BANK ORD 6,79 %
PRYSMIAN ORD 4,84 %
Unicredit Ord 4,75 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,07 %
FERRARI ORD 3,77 %
INWIT ORD 3,77 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % -2,31 %
Rendement sur 3 mois 6,03 % 4,92 %
Rendement sur 6 mois 12,64 % 13,65 %
Rendement sur 1 an 19,50 % 25,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,00 % 10,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 3,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,92 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,34
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