AXA World Funds Framlington Italy (Distribution)

LU0087656426
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172,77 EUR 19/08/2019
Actions - Italie Politique d'investissement
-6,47 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087656426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1997
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Obligations 1,01 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,13 %
Biens de consommation 22,79 %
Industries et services divers 18,88 %
Services aux collectivités 17,04 %
Santé et pharmacie 4,58 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Pays Poids
Italie 86,95 %
Grande-Bretagne 11,69 %
France 0,28 %
États-Unis 0,13 %
Allemagne 0,11 %
Luxembourg 0,06 %
Suède 0,05 %
Finlande 0,04 %
Pays-Bas 0,04 %
Irlande 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,76 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CNH INDUSTRIAL ORD 7,88 %
ENEL ORD 7,34 %
ENI ORD 7,16 %
FINECO BANK ORD 7,10 %
Intesa Sanpaolo Ord 6,92 %
Unicredit Ord 4,98 %
FERRARI ORD 4,95 %
PRYSMIAN ORD 4,45 %
INWIT ORD 3,70 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,57 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,75 % -4,27 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % 0,98 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % 5,02 %
Rendement sur 1 an -6,47 % 5,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,12 % 11,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 3,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,97 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,85
;