AXA World Funds Framlington Italy (Distribution)

LU0087656426
199,06 EUR 25-02-21
Actions - Italie Politique d'investissement
6,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087656426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-97
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,39 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,30 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,22 %
Secteur financier 25,00 %
Services aux collectivités 17,32 %
Biens de consommation 16,42 %
Santé et pharmacie 6,41 %
Haute technologie 4,04 %
Opérateurs télécom 2,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,45 %
Pays Poids
Italie 90,15 %
Grande-Bretagne 7,35 %
Suisse 1,97 %
France 0,09 %
Allemagne 0,02 %
Finlande 0,02 %
Pays-Bas 0,02 %
Autriche 0,02 %
Belgique 0,01 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intesa Sanpaolo Ord 9,18 %
ENEL ORD 8,74 %
FINECO BANK ORD 8,57 %
PRYSMIAN ORD 6,05 %
NEXI ORD 4,97 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 4,20 %
STELLANTIS ORD 3,99 %
FERRARI ORD 3,62 %
ERG ORD 3,37 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,30 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,01 % 6,50 %
Rendement sur 3 mois 5,32 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 14,10 % 16,03 %
Rendement sur 1 an 7,27 % 2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,55 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 5,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,53 %
Volatilité du benchmark 21,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,83