AXA World Funds Framlington Italy (Distribution)

LU0087656426
188,30 EUR 03-12-20
Actions - Italie Politique d'investissement
0,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087656426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-97
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,39 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Obligations 0,55 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,05 %
Secteur financier 25,00 %
Services aux collectivités 17,04 %
Biens de consommation 16,49 %
Santé et pharmacie 6,46 %
Haute technologie 2,91 %
Opérateurs télécom 2,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,28 %
Pays Poids
Italie 90,60 %
Grande-Bretagne 6,03 %
Suisse 1,40 %
France 0,20 %
Pays-Bas 0,07 %
Belgique 0,05 %
Autriche 0,05 %
Allemagne 0,03 %
Finlande 0,03 %
États-Unis 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 8,55 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,40 %
FINECO BANK ORD 8,21 %
NEXI ORD 5,98 %
PRYSMIAN ORD 5,64 %
FERRARI ORD 4,60 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,96 %
ERG ORD 3,37 %
INTERPUMP GROUP ORD 3,25 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,11 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,68 % 15,57 %
Rendement sur 3 mois 9,98 % 11,23 %
Rendement sur 6 mois 14,50 % 11,06 %
Rendement sur 1 an 0,10 % -3,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,26 % 3,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 5,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,46 %
Volatilité du benchmark 21,93 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,13