AXA World Funds Framlington Italy (Distribution)

LU0087656426
188,36 EUR 26/02/2020
Actions - Italie Politique d'investissement
8,32 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087656426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1997
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,39 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités 0,15 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,04 %
Industries et services divers 23,64 %
Biens de consommation 19,08 %
Services aux collectivités 16,93 %
Santé et pharmacie 4,44 %
Opérateurs télécom 3,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Haute technologie 0,96 %
Pays Poids
Italie 88,32 %
Grande-Bretagne 11,53 %
Allemagne 0,00 %
Finlande 0,00 %
Îsles Caïmans 0,00 %
Luxembourg 0,00 %
Autriche 0,00 %
France 0,00 %
Irlande 0,00 %
Pays-Bas 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intesa Sanpaolo Ord 8,67 %
CNH INDUSTRIAL ORD 7,78 %
Unicredit Ord 7,39 %
ENI ORD 7,07 %
FINECO BANK ORD 6,98 %
PRYSMIAN ORD 4,88 %
ENEL ORD 4,82 %
NEXI ORD 3,87 %
FERRARI ORD 3,78 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,75 %

Performance en EUR (26/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -2,37 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois 8,83 % 10,34 %
Rendement sur 1 an 8,32 % 16,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,98 % 10,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,97 % 4,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,47 %
Volatilité du benchmark 17,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,62