AXA World Funds Framlington Italy (Distribution)

LU0087656426
185,49 EUR 16/10/2019
Actions - Italie Politique d'investissement
5,65 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087656426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1997
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,03 %
Obligations 2,65 %
Liquidités 1,31 %
Pays Poids
Italie 84,56 %
Grande-Bretagne 11,82 %
France 0,79 %
États-Unis 0,39 %
Allemagne 0,29 %
Pays-Bas 0,23 %
Finlande 0,19 %
Suède 0,14 %
Irlande 0,10 %
Luxembourg 0,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CNH INDUSTRIAL ORD 8,20 %
ENEL ORD 7,71 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,05 %
FINECO BANK ORD 6,81 %
ENI ORD 6,73 %
PRYSMIAN ORD 4,75 %
Unicredit Ord 4,33 %
FERRARI ORD 3,96 %
INWIT ORD 3,92 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,54 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 5,65 % 18,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,63 % 13,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,33 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 2,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,01 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,27
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