AXA World Funds Framlington Italy (Distribution)

LU0087656426
223,02 EUR 02-08-21
Actions - Italie Politique d'investissement
10,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087656426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-97
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,39 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,81 %
Liquidités 2,92 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,41 %
Industries et services divers 23,45 %
Biens de consommation 17,40 %
Services aux collectivités 16,54 %
Santé et pharmacie 6,25 %
Haute technologie 5,80 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,37 %
Pays Poids
Italie 84,61 %
Pays-Bas 6,03 %
Grande-Bretagne 4,34 %
Suisse 2,70 %
France 0,35 %
Autriche 0,06 %
États-Unis 0,06 %
Finlande 0,06 %
Suède 0,05 %
Belgique 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,60 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 7,78 %
ENEL SPA ORD 7,68 %
STELLANTIS NV ORD 5,99 %
PRYSMIAN SPA ORD 5,30 %
NEXI SPA ORD 4,54 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,08 %
ERG SPA ORD 3,96 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 3,79 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,38 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 7,29 % 5,09 %
Rendement sur 6 mois 15,05 % 18,11 %
Rendement sur 1 an 32,82 % 34,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 8,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,45 % 12,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,50 %
Volatilité du benchmark 20,76 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 9,92