AXA World Funds Framlington Italy (Distribution)

LU0087656426
232,74 EUR 25-11-21
Actions - Italie Politique d'investissement
10,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087656426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-97
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,39 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 3,29 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,29 %
Industries et services divers 22,80 %
Biens de consommation 15,72 %
Services aux collectivités 15,21 %
Haute technologie 7,37 %
Santé et pharmacie 6,63 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,04 %
Pays Poids
Italie 81,63 %
Pays-Bas 5,71 %
Grande-Bretagne 5,57 %
Suisse 4,02 %
France 0,68 %
Finlande 0,15 %
États-Unis 0,13 %
Allemagne 0,12 %
Suède 0,09 %
Irlande 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,93 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 8,02 %
ENEL SPA ORD 6,95 %
STELLANTIS NV ORD 5,50 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,99 %
NEXI SPA ORD 4,39 %
PRYSMIAN SPA ORD 4,12 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,94 %
ERG SPA ORD 3,89 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,66 %

Performance en EUR (25-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 3,51 %
Rendement sur 6 mois 8,86 % 9,18 %
Rendement sur 1 an 23,14 % 25,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,06 % 14,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,72 % 12,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,31 % 11,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,59 %
Volatilité du benchmark 20,78 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,41
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