AXA World Funds Framlington Italy (Distribution)

LU0087656426
183,23 EUR 29-06-22
Actions - Italie Politique d'investissement
0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087656426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-01-97
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,95 EUR
Date du dernier dividende 30-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,08 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,61 %
Industries et services divers 21,47 %
Services aux collectivités 21,03 %
Biens de consommation 12,08 %
Haute technologie 10,97 %
Santé et pharmacie 6,29 %
Opérateurs télécom 1,74 %
Pays Poids
Italie 83,87 %
Suisse 5,51 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Pays-Bas 4,38 %
France 0,32 %
Autriche 0,08 %
États-Unis 0,07 %
Belgique 0,07 %
Finlande 0,06 %
Allemagne 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,53 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL SPA ORD 9,12 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 7,94 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 6,40 %
ERG SPA ORD 5,60 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,43 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 5,21 %
PRYSMIAN SPA ORD 4,96 %
NEXI SPA ORD 4,87 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,56 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 4,33 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,45 % -9,77 %
Rendement sur 3 mois -12,93 % -10,86 %
Rendement sur 6 mois -20,15 % -16,94 %
Rendement sur 1 an -15,86 % -10,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % 3,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,11 %
Volatilité du benchmark 20,17 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,14