AXA World Funds Framlington Italy (Distribution)

LU0087656426
157,20 EUR 29/05/2020
Actions - Italie Politique d'investissement
-3,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087656426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/01/1997
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,39 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,51 %
Obligations 4,69 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,89 %
Biens de consommation 20,79 %
Industries et services divers 19,60 %
Services aux collectivités 16,30 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Opérateurs télécom 4,87 %
Haute technologie 2,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,06 %
Pays Poids
Italie 86,39 %
Grande-Bretagne 6,35 %
Pays-Bas 2,23 %
Suisse 1,63 %
France 0,63 %
États-Unis 0,34 %
Allemagne 0,21 %
Finlande 0,15 %
Suède 0,09 %
Irlande 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,47 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 8,85 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,34 %
FINECO BANK ORD 7,15 %
Unicredit Ord 5,87 %
FERRARI ORD 5,00 %
NEXI ORD 4,87 %
INWIT ORD 4,87 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 4,50 %
PRYSMIAN ORD 4,08 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,64 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,75 % 7,29 %
Rendement sur 3 mois -10,14 % -9,93 %
Rendement sur 6 mois -16,53 % -15,17 %
Rendement sur 1 an -5,16 % -3,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,00 % -0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,74 % 0,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,38 % 4,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,57 %
Volatilité du benchmark 20,22 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -