AXA World Funds Framlington Optimal Income (Distribution) LU0179866354

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122,59 EUR 23/11/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
10,53 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866354
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,75 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,73 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 10,26

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 0,60 % 0,41 %
Rendement sur 1 an 10,53 % 8,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 6,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,21 % 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Devises Poids
EUR - Euro 72,06 %
USD - Dollar américain 7,20 %
CHF - Franc suisse 5,26 %
SEK - Couronne suédoise 4,95 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
DKK - Couronne danoise 3,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kabel Deutschland Gmbh Comm 4,28 %
Haussmann Holdings NV Cl-C Eu 3,32 %
Remy Cointreau EUR 1.60 3,08 %
Volta Finance 2,78 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,78 %
Hsbc Holdings 2,72 %
Novartis n 2,68 %
Royal Dutch Shell 2,50 %
AIR LIQUIDE 2,50 %
Dragon Oil 2,39 %
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