AXA World Funds Framlington Optimal Income (Distribution)

LU0179866354
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118,60 EUR 15/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,29 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866354
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,18 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,74 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,99

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,12 % -3,63 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois 0,60 % -0,59 %
Rendement sur 1 an 4,29 % 1,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % 3,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,50 %
Obligations 30,02 %
Liquidités 3,38 %
Pays Poids
Japon 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,01 %
USD - Dollar américain 8,98 %
SEK - Couronne suédoise 4,45 %
CHF - Franc suisse 4,32 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
DKK - Couronne danoise 2,39 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
ARS - Peso argentin 0,25 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kabel Deutschland Gmbh Comm 4,28 %
Haussmann Holdings NV Cl-C Eu 3,32 %
Remy Cointreau EUR 1.60 3,08 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,78 %
Volta Finance 2,78 %
Hsbc Holdings 2,72 %
Novartis n 2,68 %
AIR LIQUIDE 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,50 %
Dragon Oil 2,39 %
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