AXA World Funds Framlington Switzerland CHF

LU0087657150
95,22 CHF 18-01-22
Actions - Suisse Politique d'investissement
13,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087657150
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-92
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-12-21) 360,740 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,01 %
Biens de consommation 20,19 %
Secteur financier 19,14 %
Industries et services divers 13,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,57 %
Haute technologie 5,46 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
Suisse 100,24 %
Autriche 0,99 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 101,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 9,05 %
ROCHE HOLDING AG 9,05 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,73 %
NOVARTIS AG ORD 4,34 %
CHF CASH 4,30 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,30 %
UBS GROUP AG ORD 4,21 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,15 %
ABB LTD ORD 4,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,84 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois 4,60 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 5,83 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 17,38 % 21,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,47 % 17,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,11 % 12,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,86 % 12,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark 11,11 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 14,17