AXA World Funds Framlington Switzerland CHF

LU0087657150
94,78 CHF 23-09-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
13,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087657150
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-92
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-08-21) 305,310 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,27 %
Liquidités 3,73 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,63 %
Secteur financier 20,10 %
Biens de consommation 18,23 %
Industries et services divers 15,63 %
Haute technologie 8,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,38 %
Services aux collectivités 1,81 %
Opérateurs télécom 0,78 %
Pays Poids
Suisse 99,11 %
Autriche 1,06 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 9,44 %
ROCHE HOLDING AG 7,64 %
NOVARTIS AG ORD 7,58 %
ABB LTD ORD 4,61 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,22 %
LONZA GROUP AG ORD 4,19 %
CHF CASH 3,90 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,50 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,39 %
UBS GROUP AG ORD 3,32 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % -3,77 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 11,26 % 13,16 %
Rendement sur 1 an 23,12 % 20,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,67 % 14,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,04 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,94 % 13,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 10,43 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 13,79