AXA World Funds Switzerland A CHF Cap

LU0087657150
74,65 CHF 03-10-22
Actions - Suisse Politique d'investissement
6,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087657150
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-92
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-09-22) 274,030 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 28,55 %
Secteur financier 19,62 %
Biens de consommation 18,42 %
Industries et services divers 13,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,77 %
Haute technologie 4,09 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Services aux collectivités 0,68 %
Pays Poids
Suisse 100,01 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,78 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 8,91 %
NESTLE SA ORD 8,51 %
NOVARTIS AG ORD 6,70 %
SIG GROUP AG ORD 5,06 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,90 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,89 %
UBS GROUP AG ORD 4,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,31 %
ABB LTD ORD 4,05 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,70 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,72 % -4,84 %
Rendement sur 3 mois -2,47 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois -13,40 % -11,16 %
Rendement sur 1 an -8,66 % -3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,87 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,94 % 10,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 12,78 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,70