AXA World Funds Framlington Switzerland CHF (Distribution)

LU0087657077
68,87 CHF 10-08-20
Actions - Suisse Politique d'investissement
7,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087657077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-03-99
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,88 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,29 %
Secteur financier 22,44 %
Biens de consommation 15,76 %
Industries et services divers 11,68 %
Haute technologie 8,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,72 %
Opérateurs télécom 3,88 %
Services aux collectivités 1,84 %
Pays Poids
Suisse 100,55 %
Autriche 0,70 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 101,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 9,61 %
Roche Holding Par 8,34 %
NOVARTIS N ORD 7,69 %
CHF CASH 6,37 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,90 %
LONZA GROUP ORD 4,42 %
UBS Group N ORD 4,40 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,38 %
SUNRISE N ORD 3,07 %
SOFTWAREONE N ORD 2,91 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -2,14 %
Rendement sur 3 mois 5,08 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois -5,97 % -7,95 %
Rendement sur 1 an 9,98 % 7,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,61 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,69 % 5,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,58 % 11,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 11,04 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,03