AXA World Funds Framlington Switzerland CHF (Distribution)

LU0087657077
71,09 CHF 20-10-20
Actions - Suisse Politique d'investissement
10,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087657077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-03-99
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 3,62 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 22,22 %
Secteur financier 21,82 %
Biens de consommation 18,29 %
Industries et services divers 12,99 %
Haute technologie 8,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,75 %
Opérateurs télécom 4,33 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
Suisse 98,04 %
Autriche 1,60 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 9,52 %
Roche Holding Par 8,72 %
NOVARTIS N ORD 6,30 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,34 %
UBS Group N ORD 4,29 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,22 %
SUNRISE N ORD 3,65 %
CHF CASH 3,27 %
SIKA ORD 3,16 %
SOFTWAREONE N ORD 3,12 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois 9,63 % 3,73 %
Rendement sur 1 an 11,74 % 8,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,85 % 8,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,05 % 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,30 % 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,10 %
Volatilité du benchmark 10,15 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 10,31