AXA World Funds Framlington Switzerland EUR (Distribution)

LU0184627965
75,23 EUR 14-04-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
12,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184627965
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Liquidités 2,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,02 %
Santé et pharmacie 22,10 %
Biens de consommation 16,34 %
Industries et services divers 16,25 %
Haute technologie 9,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,25 %
Services aux collectivités 2,66 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Pays Poids
Suisse 97,23 %
Autriche 2,45 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 8,75 %
ROCHE HOLDING AG 6,88 %
NOVARTIS AG ORD 6,77 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,19 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,98 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,59 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,50 %
SIKA AG ORD 3,40 %
UBS GROUP AG ORD 3,39 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,36 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,44 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 10,78 % 7,70 %
Rendement sur 1 an 24,93 % 16,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,69 % 13,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,10 % 10,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,86 % 11,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 10,16 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 11,73