AXA World Funds Framlington Switzerland EUR (Distribution)

LU0184627965
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59,33 EUR 18/07/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
10,90 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184627965
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,36 %
Liquidités 4,64 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,48 %
Secteur financier 23,62 %
Biens de consommation 18,30 %
Industries et services divers 16,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,09 %
Haute technologie 4,73 %
Opérateurs télécom 0,94 %
Pays Poids
Suisse 99,76 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 9,73 %
Roche Holding Par 9,63 %
NOVARTIS N ORD 8,17 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,60 %
ABB LTD N ORD 4,57 %
CHF CASH 4,40 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,38 %
SIKA ORD 4,27 %
LOGITECH N ORD 3,76 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,46 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 5,76 % 8,41 %
Rendement sur 6 mois 14,65 % 17,42 %
Rendement sur 1 an 10,90 % 18,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,20 % 10,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,45 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,56 % 13,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,94 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 8,80