AXA World Funds Framlington Switzerland EUR (Distribution)

LU0184627965
72,85 EUR 19-01-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
12,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184627965
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,73 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,73 %
Secteur financier 24,02 %
Biens de consommation 15,64 %
Industries et services divers 15,25 %
Haute technologie 9,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,58 %
Services aux collectivités 2,60 %
Opérateurs télécom 1,24 %
Pays Poids
Suisse 97,86 %
Autriche 2,93 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,79 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 8,88 %
NOVARTIS N ORD 8,22 %
Roche Holding Par 7,89 %
JULIUS BAER N ORD 4,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,31 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,74 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,64 %
SIKA ORD 3,37 %
CHF CASH 3,07 %
AMS ORD 2,93 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,12 % 3,69 %
Rendement sur 3 mois 8,28 % 6,30 %
Rendement sur 6 mois 10,38 % 5,80 %
Rendement sur 1 an 6,87 % 2,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,48 % 10,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,58 % 9,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,37 % 10,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 10,57 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 9,97