AXA World Funds Framlington Switzerland EUR (Distribution)

LU0184627965
83,75 EUR 26-10-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
13,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184627965
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,88 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,42 %
Secteur financier 18,93 %
Biens de consommation 18,23 %
Industries et services divers 14,77 %
Haute technologie 7,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,95 %
Services aux collectivités 1,39 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
Suisse 97,59 %
Autriche 1,05 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 98,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 9,25 %
ROCHE HOLDING AG 7,39 %
NOVARTIS AG ORD 7,06 %
ABB LTD ORD 4,49 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,26 %
LONZA GROUP AG ORD 4,24 %
CHF CASH 3,75 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,43 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,39 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,38 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 3,24 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 2,66 %
Rendement sur 6 mois 11,27 % 13,50 %
Rendement sur 1 an 27,61 % 26,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,07 % 17,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,95 % 12,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,12 % 13,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 10,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 12,16
refinitiv