AXA World Funds Framlington Switzerland EUR (Distribution)

LU0184627965
83,55 EUR 03-08-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
14,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184627965
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 4,07 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,68 %
Secteur financier 20,82 %
Biens de consommation 17,37 %
Industries et services divers 14,93 %
Haute technologie 9,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,92 %
Services aux collectivités 2,27 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
Suisse 98,42 %
Autriche 1,06 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 9,50 %
NOVARTIS AG ORD 7,83 %
ROCHE HOLDING AG 7,49 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,49 %
ABB LTD ORD 3,80 %
LONZA GROUP AG ORD 3,77 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,50 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,39 %
UBS GROUP AG ORD 3,38 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,35 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,79 % 4,02 %
Rendement sur 3 mois 11,34 % 12,94 %
Rendement sur 6 mois 14,44 % 16,16 %
Rendement sur 1 an 28,54 % 25,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,73 % 15,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,25 % 12,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,16 % 12,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 10,43 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 13,48