AXA World Funds Framlington Switzerland EUR (Distribution)

LU0184627965
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56,18 EUR 23/05/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
6,77 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184627965
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 3,25 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 27,49 %
Secteur financier 24,21 %
Biens de consommation 17,07 %
Industries et services divers 15,65 %
Haute technologie 6,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,32 %
Opérateurs télécom 0,81 %
Pays Poids
Suisse 99,25 %
Autriche 0,57 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 9,74 %
NOVARTIS N ORD 9,30 %
Roche Holding Par 9,30 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 5,39 %
SIKA ORD 4,49 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,43 %
ABB LTD N ORD 4,33 %
LOGITECH N ORD 4,30 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,59 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,25 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 4,60 % 7,21 %
Rendement sur 6 mois 10,57 % 12,96 %
Rendement sur 1 an 6,77 % 14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % 9,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,33 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,13 % 12,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,73 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 8,37
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