AXA World Funds Framlington Switzerland EUR (Distribution)

LU0184627965
65,99 EUR 24-09-20
Actions - Suisse Politique d'investissement
10,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184627965
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,30 %
Liquidités 3,70 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,29 %
Secteur financier 22,22 %
Biens de consommation 17,05 %
Industries et services divers 13,13 %
Haute technologie 7,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,62 %
Opérateurs télécom 3,98 %
Services aux collectivités 2,15 %
Pays Poids
Suisse 98,34 %
Autriche 0,76 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 9,63 %
Roche Holding Par 8,45 %
NOVARTIS N ORD 6,39 %
LONZA GROUP ORD 4,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,74 %
UBS Group N ORD 4,38 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,36 %
SIKA ORD 3,06 %
BUCHER INDUSTRIES ORD 2,99 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,80 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % 2,08 %
Rendement sur 6 mois 20,97 % 17,09 %
Rendement sur 1 an 8,46 % 6,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,68 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,91 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,27 % 10,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,28 %
Volatilité du benchmark 10,37 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 9,50