AXA World Funds Framlington Talents Global EUR

LU0189847683
632,44 EUR 21-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189847683
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-08-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 147,910 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 0,72 %
Obligations 0,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,70 %
Biens de consommation 19,46 %
Secteur financier 14,39 %
Santé et pharmacie 12,90 %
Industries et services divers 11,04 %
Services aux collectivités 3,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,38 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Pays Poids
États-Unis 61,92 %
France 5,35 %
Inde 4,60 %
Japon 4,59 %
Chine 3,96 %
Suisse 2,74 %
Luxembourg 2,66 %
Suède 2,18 %
Allemagne 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,03 %
EUR - Euro 16,75 %
JPY - Yen japonais 4,59 %
INR - Roupie indienne 4,56 %
CHF - Franc suisse 2,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,14 %
MXN - Peso mexicain 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,99 %
AMAZON.COM INC ORD 4,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,88 %
FACEBOOK INC ORD 3,72 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,84 %
BLACKROCK INC ORD 2,75 %
SERVICENOW INC ORD 2,75 %
ROCHE HOLDING AG 2,74 %
DEXCOM INC ORD 2,73 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,73 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,44 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 2,90 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 9,53 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 23,61 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,68 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,49 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,68 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,39
refinitiv