AXA World Funds Global Aggregate Bonds EUR

LU0184633773
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30,11 EUR 22/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,51 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 424,180 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,03 %
Liquidités 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,97 %
EUR - Euro 19,67 %
JPY - Yen japonais 15,66 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
CAD - Dollar canadien 3,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
PLN - Zloty polonais 0,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,50 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 15,54 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 10,76 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,03 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,99 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 3,57 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,57 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,33 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 2,78 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 2,47 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -1,67 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois -2,24 % 1,88 %
Rendement sur 1 an -3,51 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,09 % 3,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,29 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,01
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