AXA World Funds Global Aggregate Bonds EUR

LU0184633773
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30,54 EUR 16/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,58 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 433,420 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,28 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 1,21

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois -1,07 % 4,94 %
Rendement sur 1 an -2,58 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,56 %
Liquidités 3,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,61 %
EUR - Euro 25,89 %
JPY - Yen japonais 14,98 %
GBP - Livre sterling 5,17 %
CAD - Dollar canadien 4,71 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
MXN - Peso mexicain 0,46 %
PLN - Zloty polonais 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,18 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 4,76 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,31 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 3,80 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,41 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,38 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 2,66 %
EUR CASH 2,40 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 2,35 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,14 %
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