AXA World Funds Global Aggregate Bonds EUR

LU0184633773
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30,83 EUR 15/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,36 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 443,900 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,77 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 2,03

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois -1,28 % -2,97 %
Rendement sur 6 mois -1,72 % -3,62 %
Rendement sur 1 an -0,36 % -7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 4,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,00 %
Liquidités 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,41 %
EUR - Euro 34,22 %
JPY - Yen japonais 4,42 %
CAD - Dollar canadien 3,83 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
PLN - Zloty polonais 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,18 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 4,76 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,31 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 3,80 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,41 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,38 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 2,66 %
EUR CASH 2,40 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 2,35 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,14 %
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