AXA World Funds Global Aggregate Bonds EUR (Distribution)

LU0184633930
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28,21 EUR 18/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,52 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,03 %
Liquidités 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,97 %
EUR - Euro 19,67 %
JPY - Yen japonais 15,66 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
CAD - Dollar canadien 3,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
PLN - Zloty polonais 0,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 94,84 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 30,79 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 10,87 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 10,00 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 7,04 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 4,24 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,07 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,56 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,92 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 2,78 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois -2,46 % 1,67 %
Rendement sur 1 an -3,52 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,99 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,51 % 3,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,28 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,01
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