AXA World Funds Global Aggregate Bonds EUR (Distribution)

LU0184633930
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28,39 EUR 12/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,04 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,07 %
Liquidités 4,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,11 %
EUR - Euro 22,20 %
JPY - Yen japonais 16,32 %
GBP - Livre sterling 5,05 %
CAD - Dollar canadien 3,22 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
PLN - Zloty polonais 0,49 %
MXN - Peso mexicain 0,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 97,73 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 32,01 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 11,20 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 10,26 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 7,29 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,07 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,61 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,15 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 2,85 %
EUR CASH 2,81 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % 2,52 %
Rendement sur 1 an -3,04 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,15 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,26 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 0,79
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