AXA World Funds Global Aggregate Bonds USD (Distribution)

LU0149002841
Alertes
Ajouter au portefeuille
26,97 USD 21/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,41 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149002841
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,25
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 18,50

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois -0,66 % 1,70 %
Rendement sur 1 an -0,41 % -2,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 5,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,27 %
Liquidités 3,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,72 %
JPY - Yen japonais 29,92 %
GBP - Livre sterling 10,81 %
CAD - Dollar canadien 6,91 %
AUD - Dollar australien 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
PLN - Zloty polonais 0,49 %
MXN - Peso mexicain 0,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,18 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 4,76 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,31 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 3,80 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,41 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,38 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 2,66 %
EUR CASH 2,40 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 2,35 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,14 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
axa-world-funds-global-aggregate-bonds-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer