AXA World Funds Global Aggregate Bonds USD (Distribution) LU0149002841

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27,16 USD 16/01/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-11,26 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149002841
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 13,46

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,05 % -2,55 %
Rendement sur 3 mois -3,26 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -5,47 % -2,88 %
Rendement sur 1 an -11,26 % -6,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 2,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,00 %
Liquidités 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,41 %
EUR - Euro 34,22 %
JPY - Yen japonais 4,42 %
CAD - Dollar canadien 3,83 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
PLN - Zloty polonais 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 2,75 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 2,40 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 2,28 %
JAPAN 2.300% 20-DEC-2035 2,22 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 1,41 %
JPN BANK FOR INTERNATIONAL COP 2.300% 19-MAR-2018 1,37 %
BRITISH COLUMBIA 7.875% 30-NOV-2023 1,29 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 1,19 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 1,17 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JUN-2028 1,10 %
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