AXA World Funds Global Aggregate Bonds USD (Distribution)

LU0149002841
Alertes
Ajouter au portefeuille
27,28 USD 18/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,18 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149002841
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,07 %
Liquidités 4,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,11 %
EUR - Euro 22,20 %
JPY - Yen japonais 16,32 %
GBP - Livre sterling 5,05 %
CAD - Dollar canadien 3,22 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
PLN - Zloty polonais 0,49 %
MXN - Peso mexicain 0,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 97,73 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 32,01 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 11,20 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 10,26 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 7,29 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,07 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,61 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,15 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 2,85 %
EUR CASH 2,81 %

Performance en EUR (18/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois 4,22 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 1,61 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 2,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,53 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 3,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,24
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 25,38
×
Dites-nous ce que vous pensez
axa-world-funds-global-aggregate-bonds-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer