AXA World Funds Global Aggregate Bonds USD (Distribution)

LU0149002841
Alertes
Ajouter au portefeuille
26,83 USD 19/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,12 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149002841
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,03 %
Liquidités 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,97 %
EUR - Euro 19,67 %
JPY - Yen japonais 15,66 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
CAD - Dollar canadien 3,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
PLN - Zloty polonais 0,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,50 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 15,54 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 10,76 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,03 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,99 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 3,57 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,57 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,33 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 2,78 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 2,47 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -1,08 %
Rendement sur 6 mois 6,64 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 2,12 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,83 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,24
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 23,06
×
Dites-nous ce que vous pensez
axa-world-funds-global-aggregate-bonds-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer