AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds EUR Hedged

LU0251658026
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169,30 EUR 18/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,55 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/06/2008) 34,480 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,34 %
Liquidités 0,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,24 %
EUR - Euro 12,60 %
PLN - Zloty polonais 1,54 %
IDR - Roupie indonésienne 1,21 %
BRL - Real brésilien 0,85 %
ARS - Peso argentin 0,71 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 70,34 %
US TREASURY 0.00% 01/31/19 SR: 4,22 %
ECOPETROL COLOMB 7.38% 09/18/43 SR: 2,40 %
SOUTHERN COPPER 7.50% 07/27/35 SR:B 2,21 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,84 %
ANGOLA 8.25% 05/09/28 SR: 1,77 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 1,75 %
PANAMA 6.70% 01/26/36 SR: 1,71 %
DOMINICAN REP 8.63% 04/20/27 SR: 1,64 %
JAMAICA 6.75% 04/28/28 SR: 1,62 %

Performance en EUR (18/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,97 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois -1,55 % 2,84 %
Rendement sur 1 an -9,55 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 3,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 10,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,71 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,49
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,23
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