AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds EUR Hedged

LU0251658026
192,43 EUR 23/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,51 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/06/2008) 34,480 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,82 %
Liquidités 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,79 %
EUR - Euro 11,44 %
PLN - Zloty polonais 1,38 %
RUB - Rouble russe 0,94 %
MXN - Peso mexicain 0,81 %
IDR - Roupie indonésienne 0,49 %
ARS - Peso argentin 0,36 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 45,10 %
USD CASH 2,97 %
ECOPETROL COLOMB 5.88% 05/28/45 SR: 2,26 %
ECUADOR 9.50% 03/27/30 SR: 2,01 %
GAZ CAPITAL 8.63% 04/28/34 SR:2 1,93 %
ECUADOR 10.75% 01/31/29 SR: 1,75 %
DOMINICAN REP 8.63% 04/20/27 SR: 1,67 %
TGP 4.25% 04/30/28 SR: 1,58 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 1,48 %
PEMEX 4.75% 02/26/29 SR:4 1,38 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 2,01 % 4,64 %
Rendement sur 1 an 9,51 % 15,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 4,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 9,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,89 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,48
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 2,39