AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds EUR Hedged

LU0251658026
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180,32 EUR 23/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,70 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/06/2008) 34,480 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,15 %
Liquidités 0,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,97 %
EUR - Euro 14,32 %
PLN - Zloty polonais 1,13 %
ARS - Peso argentin 0,87 %
MXN - Peso mexicain 0,61 %
IDR - Roupie indonésienne 0,55 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 65,39 %
US TREASURY 0.00% 05/09/19 SR: 2,67 %
ECOPETROL COLOMB 7.38% 09/18/43 SR: 2,52 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 1,72 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,54 %
GAZ CAPITAL 8.63% 04/28/34 SR:2 1,53 %
OMAN SOVEREIGN 5.93% 10/31/25 SR: 1,48 %
ANGOLA 8.25% 05/09/28 SR: 1,28 %
ECUADOR 10.75% 01/31/29 SR: 1,28 %
TGP 4.25% 04/30/28 SR: 1,25 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 7,73 % 11,08 %
Rendement sur 1 an 2,70 % 12,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,12 % 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,89 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,43
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,60
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