AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds EUR Hedged

LU0251658026
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177,51 EUR 14/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,72 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/06/2008) 34,480 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,71 %
Liquidités 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,66 %
EUR - Euro 14,43 %
PLN - Zloty polonais 1,68 %
IDR - Roupie indonésienne 1,36 %
ARS - Peso argentin 0,74 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 67,87 %
ECOPETROL COLOMB 7.38% 09/18/43 SR: 2,47 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,93 %
SOUTHERN COPPER 7.50% 07/27/35 SR:B 1,85 %
PANAMA 6.70% 01/26/36 SR: 1,81 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 1,77 %
DOMINICAN REP 8.63% 04/20/27 SR: 1,73 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 1,68 %
JAMAICA 6.75% 04/28/28 SR: 1,66 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 1,58 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,34 % 4,56 %
Rendement sur 3 mois 4,92 % 6,21 %
Rendement sur 6 mois 3,15 % 6,18 %
Rendement sur 1 an -1,72 % 13,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 9,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 9,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,47
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,13
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