AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds EUR Hedged

LU0251658026
Alertes
Ajouter au portefeuille
187,45 EUR 22/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,96 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/06/2008) 34,480 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,66 %
Liquidités 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,62 %
EUR - Euro 13,23 %
PLN - Zloty polonais 1,19 %
ARS - Peso argentin 0,98 %
RUB - Rouble russe 0,73 %
MXN - Peso mexicain 0,65 %
IDR - Roupie indonésienne 0,58 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 63,73 %
ECOPETROL COLOMB 7.38% 09/18/43 SR: 2,47 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 1,65 %
GAZ CAPITAL 8.63% 04/28/34 SR:2 1,64 %
US TREASURY 0.00% 05/09/19 SR: 1,60 %
ECUADOR 10.75% 01/31/29 SR: 1,59 %
OMAN SOVEREIGN 5.93% 10/31/25 SR: 1,58 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,49 %
PEMEX 4.75% 02/26/29 SR:4 1,34 %
TGP 4.25% 04/30/28 SR: 1,34 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % 4,78 %
Rendement sur 6 mois 7,49 % 9,51 %
Rendement sur 1 an 6,96 % 14,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 3,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 9,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,94 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,50
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,52