AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds EUR Hedged

LU0251658026
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187,04 EUR 19/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,29 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251658026
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/06/2008) 34,480 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,01 %
Liquidités -0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,48 %
EUR - Euro 10,21 %
PLN - Zloty polonais 1,25 %
RUB - Rouble russe 0,81 %
MXN - Peso mexicain 0,71 %
ZAR - Rand sud-africain 0,67 %
ARS - Peso argentin 0,64 %
IDR - Roupie indonésienne 0,45 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 45,95 %
ECOPETROL COLOMB 7.38% 09/18/43 SR: 2,68 %
ECUADOR 10.75% 01/31/29 SR: 2,17 %
SAUDI ARABIA 2.38% 10/26/21 SR:1 1,80 %
GAZ CAPITAL 8.63% 04/28/34 SR:2 1,73 %
DOMINICAN REP 8.63% 04/20/27 SR: 1,58 %
OMAN SOVEREIGN 5.93% 10/31/25 SR: 1,54 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 1,44 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,43 %
TGP 4.25% 04/30/28 SR: 1,38 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 3,79 % 8,60 %
Rendement sur 1 an 9,29 % 18,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,00 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,49
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,47
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