AXA World Funds Global Green Bonds A D EUR

LU2094260564
102,19 EUR 29-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2094260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-20
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,08 %
Liquidités 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,25 %
USD - Dollar américain 24,13 %
CAD - Dollar canadien 1,82 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,59 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,79 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,63 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,60 %
EUR CASH 1,51 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 13-NOV-2037 1,25 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,16 %
Eur/Sek Forward Contract 1,07 %
GOVERNMENT OF CHILE .83% 02-JUL-2031 1,02 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % -1,73 %
Rendement sur 1 an 0,67 % -4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,81 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -