AXA World Funds Global High Yield Bonds EUR (Distribution)

LU0125750256
26,40 EUR 14/02/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,79 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125750256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2020) 26,480 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,15 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,54 %
Liquidités 5,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,70 %
EUR - Euro 13,12 %
GBP - Livre sterling 3,92 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,56 %
USD CASH 4,99 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 3,32 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,31 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,93 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,92 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,92 %
WATCO COMPANIES 6.38% 04/01/23 SR: 0,87 %
ACRISURE 8.13% 02/15/24 SR: 0,82 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 0,80 %

Performance en EUR (14/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 3,20 % 8,15 %
Rendement sur 1 an 4,79 % 13,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 7,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 9,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,39