AXA World Funds Global High Yield Bonds EUR (Distribution)

LU0125750256
26,97 EUR 16/10/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,09 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125750256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/09/2019) 24,160 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,38 %
Liquidités 4,16 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,43 %
Médias 11,46 %
Santé et pharmacie 10,64 %
Opérateurs télécom 10,39 %
Services aux collectivités 9,40 %
Haute technologie 6,82 %
Secteur financier 5,78 %
Pays Poids
États-Unis 66,75 %
Grande-Bretagne 5,22 %
Luxembourg 5,19 %
Pays-Bas 3,06 %
France 2,33 %
Allemagne 1,55 %
Italie 1,39 %
Brésil 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,18 %
EUR - Euro 12,78 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 51,18 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 4,47 %
USD CASH 3,59 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,75 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,87 %
TRANSDIGM INC 6.00% 07/15/22 SR:B 0,85 %
WATCO COMPANIES 6.38% 04/01/23 SR: 0,85 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,84 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,82 %
MULTI-COLOR 6.13% 12/01/22 SR: 0,81 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 0,19 % 4,91 %
Rendement sur 1 an 2,09 % 11,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,87 % 10,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,81 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,81
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