AXA World Funds Global High Yield Bonds EUR (Distribution)

LU0125750256
27,23 EUR 12/12/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,90 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125750256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/11/2019) 26,610 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,01 %
Liquidités 4,34 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,79 %
EUR - Euro 13,37 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,58 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 3,73 %
USD CASH 3,48 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,38 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,97 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,96 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,89 %
WATCO COMPANIES 6.38% 04/01/23 SR: 0,89 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 0,82 %
TRANSDIGM INC 6.00% 07/15/22 SR:B 0,79 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois 1,72 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 5,90 % 13,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,64 % 10,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,81 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,03
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