AXA World Funds Global High Yield Bonds EUR (Distribution)

LU0125750256
Alertes
Ajouter au portefeuille
26,73 EUR 19/08/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,96 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125750256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2019) 22,710 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 1,53 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,43 %
Médias 11,46 %
Santé et pharmacie 10,64 %
Opérateurs télécom 10,39 %
Services aux collectivités 9,40 %
Haute technologie 6,82 %
Secteur financier 5,78 %
Pays Poids
États-Unis 66,75 %
Grande-Bretagne 5,22 %
Luxembourg 5,19 %
Pays-Bas 3,06 %
France 2,33 %
Allemagne 1,55 %
Italie 1,39 %
Brésil 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,34 %
EUR - Euro 12,84 %
GBP - Livre sterling 4,67 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 54,41 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 4,68 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,81 %
USD CASH 1,41 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,88 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,84 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,83 %
WATCO COMPANIES 6.38% 04/01/23 SR: 0,82 %
TRANSDIGM INC 6.00% 07/15/22 SR:B 0,82 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,79 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 1,17 % 6,10 %
Rendement sur 1 an 0,96 % 9,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 7,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 10,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,91 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,60
;