AXA World Funds Global High Yield Bonds EUR (Distribution) LU0125750256

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29,14 EUR 17/11/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,30 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125750256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2017) 31,000 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,99

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 0,99 %
Rendement sur 6 mois 0,73 % -2,09 %
Rendement sur 1 an 6,30 % 1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 7,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 7,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 10,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,69 %
Liquidités 5,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,43 %
Médias 11,46 %
Santé et pharmacie 10,64 %
Opérateurs télécom 10,39 %
Services aux collectivités 9,40 %
Haute technologie 6,82 %
Secteur financier 5,78 %
Pays Poids
États-Unis 66,75 %
Grande-Bretagne 5,22 %
Luxembourg 5,19 %
Pays-Bas 3,06 %
France 2,33 %
Allemagne 1,55 %
Italie 1,39 %
Brésil 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,21 %
EUR - Euro 11,52 %
GBP - Livre sterling 3,33 %
CAD - Dollar canadien 1,12 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,05 %
CAPSUG 7.000% 15-MAY-2019 0,97 %
COLUMBS INTRNTNL 7.375% 30-MAR-2021 0,90 %
RAYONIER AM 5.500% 01-JUN-2024 0,81 %
ZIGGO SECURED 5.500% 15-JAN-2027 0,80 %
STEARNS HOLDINGS 9.375% 15-AUG-2020 0,78 %
JAGUAR HOLD II 6.375% 01-AUG-2023 0,78 %
SPRINT CAPITAL 8.750% 15-MAR-2032 0,78 %
T MOBILE USA INC 6.625% 15-NOV-2020 0,77 %
T MOBILE USA INC 6.540% 28-APR-2020 0,77 %
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