AXA World Funds Global High Yield Bonds EUR (Distribution)

LU0125750256
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26,89 EUR 26/06/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,83 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125750256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2019) 20,410 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,91 %
Liquidités 6,17 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,43 %
Médias 11,46 %
Santé et pharmacie 10,64 %
Opérateurs télécom 10,39 %
Services aux collectivités 9,40 %
Haute technologie 6,82 %
Secteur financier 5,78 %
Pays Poids
États-Unis 66,75 %
Grande-Bretagne 5,22 %
Luxembourg 5,19 %
Pays-Bas 3,06 %
France 2,33 %
Allemagne 1,55 %
Italie 1,39 %
Brésil 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,50 %
EUR - Euro 12,57 %
GBP - Livre sterling 4,76 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 55,54 %
USD CASH 5,62 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 4,58 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,87 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,89 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,86 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 0,86 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,84 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,83 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 0,80 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,13 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 6,63 % 10,12 %
Rendement sur 1 an 1,83 % 9,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 6,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 7,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,43 % 11,42 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,92 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,30
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