AXA World Funds Global High Yield Bonds USD

LU0184630167
157,02 USD 14-10-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
3,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630167
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-09-21) 42,560 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,07 %
Liquidités 4,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,93 %
EUR - Euro 14,72 %
GBP - Livre sterling 2,68 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 65,92 %
USD CASH 4,09 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,84 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,81 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,86 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,81 %
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC 5.75% 01-MAR-2025 0,74 %
HUB INTERNATIONAL LTD 7% 01-MAY-2026 0,74 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,70 %
SCS HOLDINGS I INC 11% 15-JUL-2027 0,65 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 0,65 %
Rendement sur 6 mois 4,54 % 3,72 %
Rendement sur 1 an 7,41 % 8,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,83 % 6,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,83 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,47 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,35
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