AXA World Funds Global High Yield Bonds USD

LU0184630167
139,98 USD 22-09-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630167
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-22) 38,670 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,26 %
Liquidités 4,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,72 %
EUR - Euro 12,96 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 59,05 %
USD CASH 4,21 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,33 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,10 %
GETTY IMAGES INC 9.75% 01-MAR-2027 0,99 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,98 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 0,92 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,81 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,80 %
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.75% 15-JUL-2025 0,79 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,16 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois 8,44 % 5,97 %
Rendement sur 6 mois 3,85 % 0,55 %
Rendement sur 1 an 5,93 % -1,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 1,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,06 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,94 %
Volatilité du benchmark 9,47 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,82