AXA World Funds Global High Yield Bonds USD

LU0184630167
153,92 USD 21-01-21
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630167
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31-12-20) 39,130 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,01 %
EUR - Euro 13,94 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 60,85 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,67 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,83 %
USD CASH 1,38 %
THIRD COAST 9.50% 12/15/21 SR: 0,90 %
CAMELOT FINANCE 4.50% 11/01/26 SR: 0,89 %
CHANGE HLTHCR 5.75% 03/01/25 SR: 0,83 %
RACKSPACE TECH 8.63% 11/15/24 SR: 0,82 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,80 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 0,80 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 0,63 % 3,59 %
Rendement sur 1 an -4,83 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,46 % 5,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,62 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 8,91 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,96