AXA World Funds Global High Yield Bonds USD

LU0184630167
157,04 USD 29-07-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630167
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-06-21) 41,390 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,01 %
Liquidités 3,87 %
Actions 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,56 %
EUR - Euro 14,21 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 63,90 %
USD CASH 3,46 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,17 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 3,08 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,91 %
SOLERA LLC 10.5% 01-MAR-2024 0,85 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,83 %
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC 5.75% 01-MAR-2025 0,82 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,78 %
OPE KAG FINANCE SUB INC 7.875% 31-JUL-2023 0,70 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 4,35 % 4,77 %
Rendement sur 1 an 7,00 % 9,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 8,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,50 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,55