AXA World Funds Global High Yield Bonds USD

LU0184630167
155,29 USD 19-04-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630167
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-03-21) 41,390 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,19 %
Liquidités 6,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,91 %
EUR - Euro 13,84 %
GBP - Livre sterling 2,61 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 62,98 %
USD CASH 6,13 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,38 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,64 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,82 %
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 9% 15-AUG-2023 0,79 %
SOLERA LLC 10.5% 01-MAR-2024 0,78 %
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC 5.75% 01-MAR-2025 0,76 %
OPE KAG FINANCE SUB INC 7.875% 31-JUL-2023 0,74 %
THIRD COAST MIDSTREAM LLC 9.5% 15-DEC-2021 0,74 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 2,14 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 4,32 % 9,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,92 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 8,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 8,96 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 6,90