AXA World Funds Global High Yield Bonds USD

LU0184630167
148,23 USD 16-10-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630167
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30-09-20) 39,710 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,09 %
Liquidités 4,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,99 %
EUR - Euro 12,74 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 60,25 %
USD CASH 4,23 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,90 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,50 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,30 %
THIRD COAST 9.50% 12/15/21 SR: 0,89 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,88 %
CHANGE HLTHCR 5.75% 03/01/25 SR: 0,86 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 0,84 %
WATCO COMPANIES 6.50% 06/15/27 SR: 0,83 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 2,33 % 4,69 %
Rendement sur 1 an -2,83 % -1,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,26 % 7,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,03 %
Volatilité du benchmark 9,52 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,96