AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Distribution)

LU0184630837
71,68 USD 06-05-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-04-21) 23,900 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,05 USD
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,79 %
Liquidités 4,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,70 %
EUR - Euro 14,60 %
GBP - Livre sterling 2,64 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 62,34 %
USD CASH 3,88 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,39 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,66 %
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC 5.75% 01-MAR-2025 0,87 %
SOLERA LLC 10.5% 01-MAR-2024 0,86 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,81 %
OPE KAG FINANCE SUB INC 7.875% 31-JUL-2023 0,74 %
THIRD COAST MIDSTREAM LLC 9.5% 15-DEC-2021 0,74 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,74 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,46 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 4,91 %
Rendement sur 1 an 3,76 % 9,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,12 % 8,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,90