AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Distribution)

LU0184630837
66,96 USD 27/05/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/04/2020) 24,740 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,01 USD
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,08 %
Liquidités 4,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,58 %
EUR - Euro 12,98 %
GBP - Livre sterling 3,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,33 %
USD CASH 4,22 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 3,43 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,18 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,97 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,95 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,95 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 0,84 %
ACRISURE 8.13% 02/15/24 SR: 0,83 %
WATCO COMPANIES 6.38% 04/01/23 SR: 0,82 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,38 % 3,93 %
Rendement sur 3 mois -4,41 % -5,74 %
Rendement sur 6 mois -3,45 % -4,21 %
Rendement sur 1 an 0,94 % 1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,81 % 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,28 %
Volatilité du benchmark 9,81 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,15