AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Distribution)

LU0184630837
72,18 USD 19/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
11,40 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2019) 30,560 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,22 USD
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,71 %
Liquidités 6,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,48 %
EUR - Euro 12,95 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 50,31 %
USD CASH 6,33 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 3,71 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,33 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,95 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,87 %
WATCO COMPANIES 6.38% 04/01/23 SR: 0,87 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,86 %
TRANSDIGM INC 6.00% 07/15/22 SR:B 0,77 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,76 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 11,40 % 13,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,58 % 7,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 7,40
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