AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Distribution)

LU0184630837
70,71 USD 17-09-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31-08-20) 23,830 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,01 USD
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,12 %
Liquidités 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,87 %
EUR - Euro 12,43 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 58,59 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 3,62 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,86 %
USD CASH 2,46 %
WATCO COMPANIES 6.38% 04/01/23 SR: 0,98 %
THIRD COAST 9.50% 12/15/21 SR: 0,94 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,89 %
CHANGE HLTHCR 5.75% 03/01/25 SR: 0,88 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 0,84 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,84 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois -2,46 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois 4,98 % 9,20 %
Rendement sur 1 an -4,44 % -2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,58 % 7,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,12 %
Volatilité du benchmark 9,59 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,94