AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Distribution)

LU0184630837
71,01 USD 25-02-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
5,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (29-01-21) 22,480 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,05 USD
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,84 %
Liquidités 4,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,40 %
EUR - Euro 13,86 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 61,84 %
USD CASH 3,81 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,73 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,72 %
CAMELOT FINANCE 4.50% 11/01/26 SR: 0,90 %
THIRD COAST 9.50% 12/15/21 SR: 0,88 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,82 %
CHANGE HLTHCR 5.75% 03/01/25 SR: 0,81 %
RACKSPACE TECH 8.63% 11/15/24 SR: 0,81 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,79 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 1,57 % 3,95 %
Rendement sur 1 an -6,87 % -3,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,81 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,09 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 8,88 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,66