AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Distribution)

LU0184630837
71,07 USD 17/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
11,74 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 28,530 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,01 USD
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,05 %
Liquidités 3,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,13 %
EUR - Euro 13,16 %
GBP - Livre sterling 3,88 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 48,45 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 3,30 %
USD CASH 2,81 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,30 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,94 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,91 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,90 %
WATCO COMPANIES 6.38% 04/01/23 SR: 0,87 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 0,80 %
TRANSDIGM INC 6.00% 07/15/22 SR:B 0,78 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 3,89 %
Rendement sur 6 mois 5,17 % 6,00 %
Rendement sur 1 an 11,74 % 13,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 5,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,68 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,03 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 7,39
;