AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Distribution)

LU0184630837
72,75 USD 27-11-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30-10-20) 24,020 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,01 USD
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,76 %
Liquidités 6,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,88 %
EUR - Euro 13,50 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 61,59 %
USD CASH 5,95 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,73 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,70 %
CAMELOT FINANCE 4.50% 11/01/26 SR: 0,91 %
CHANGE HLTHCR 5.75% 03/01/25 SR: 0,86 %
THIRD COAST 9.50% 12/15/21 SR: 0,84 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,84 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 0,81 %
WATCO COMPANIES 6.50% 06/15/27 SR: 0,79 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % 3,56 %
Rendement sur 1 an -3,65 % -0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,88 % 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,91 %
Volatilité du benchmark 9,37 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,33