AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Distribution)

LU0184630837
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71,45 USD 16/07/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
9,89 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/06/2019) 31,200 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,22 USD
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,74 %
Liquidités 4,50 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,43 %
Médias 11,46 %
Santé et pharmacie 10,64 %
Opérateurs télécom 10,39 %
Services aux collectivités 9,40 %
Haute technologie 6,82 %
Secteur financier 5,78 %
Pays Poids
États-Unis 66,75 %
Grande-Bretagne 5,22 %
Luxembourg 5,19 %
Pays-Bas 3,06 %
France 2,33 %
Allemagne 1,55 %
Italie 1,39 %
Brésil 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,06 %
EUR - Euro 12,36 %
GBP - Livre sterling 4,59 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 55,90 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 4,51 %
USD CASH 4,13 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,85 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,87 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,87 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 0,85 %
TRANSDIGM INC 6.00% 07/15/22 SR:B 0,82 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,82 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,78 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 2,47 %
Rendement sur 6 mois 7,17 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 9,89 % 11,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,28 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,43 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,77 % 11,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 8,31