AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Distribution)

LU0184630837
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67,48 USD 15/01/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,37 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184630837
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2018) 28,670 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,22 USD
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,29 %
Liquidités 5,49 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,43 %
Médias 11,46 %
Santé et pharmacie 10,64 %
Opérateurs télécom 10,39 %
Services aux collectivités 9,40 %
Haute technologie 6,82 %
Secteur financier 5,78 %
Pays Poids
États-Unis 66,75 %
Grande-Bretagne 5,22 %
Luxembourg 5,19 %
Pays-Bas 3,06 %
France 2,33 %
Allemagne 1,55 %
Italie 1,39 %
Brésil 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,48 %
EUR - Euro 13,12 %
GBP - Livre sterling 4,99 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,32 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 4,86 %
USD CASH 4,81 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,74 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,92 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,90 %
STAPLES 8.50% 09/15/25 SR: 0,89 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,81 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 0,76 %
BWAY HLDG 7.25% 04/15/25 SR: 0,74 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 0,39 %
Rendement sur 6 mois 1,51 % 1,95 %
Rendement sur 1 an 6,37 % 5,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,63 % 7,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,73 % 12,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor -
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