AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
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105,77 EUR 20/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,60 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 261,620 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,75 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -2,32 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % 0,92 %
Rendement sur 1 an -1,60 % -0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,80 %
Actions 28,16 %
Liquidités 6,49 %
Pays Poids
États-Unis 27,42 %
Grande-Bretagne 10,68 %
France 8,22 %
Italie 4,98 %
Pays-Bas 4,34 %
Japon 2,90 %
Allemagne 2,57 %
Canada 2,46 %
Luxembourg 2,26 %
Hong-Kong 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,91 %
EUR - Euro 36,22 %
GBP - Livre sterling 9,13 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,21 %
CAD - Dollar canadien 1,83 %
AUD - Dollar australien 1,29 %
SGD - Dollar singapourien 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,06 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 7,72 %
EUR CASH 6,54 %
AXA WF FRAMLINGTON HEALTH M C EUR 4,95 %
FRANCE 0.000% 10-JAN-2018 3,98 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 3,24 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,49 %
USD CASH 1,02 %
DOMINICAN REP 6.875% 29-JAN-2026 0,77 %
PARAGUAY 4.625% 25-JAN-2023 0,73 %
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