AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
115,56 EUR 19-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-20) 420,810 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,09 %
Actions 24,47 %
Liquidités 6,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,97 %
Santé et pharmacie 5,47 %
Biens de consommation 3,95 %
Services aux collectivités 2,13 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Haute technologie 1,35 %
Industries et services divers 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 36,67 %
Grande-Bretagne 8,77 %
France 7,45 %
Pays-Bas 5,84 %
Japon 3,39 %
Allemagne 3,22 %
Italie 2,20 %
Luxembourg 2,08 %
Irlande 2,06 %
Espagne 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,30 %
EUR - Euro 31,64 %
GBP - Livre sterling 6,98 %
JPY - Yen japonais 3,18 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
SGD - Dollar singapourien 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 55,51 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,49 %
USD CASH 3,16 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 2,99 %
EUR CASH 2,61 %
BNP PARIBAS EASY ENGY&MTLS ENHD ROLL UCITS ETF E C 2,49 %
FRANCE 0.00% 03/24/21 SR: 1,01 %
FRANCE 0.00% 10/07/20 SR: 0,88 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 0,61 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % -
Rendement sur 3 mois 6,35 % -
Rendement sur 6 mois 7,52 % -
Rendement sur 1 an 0,93 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -