AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
96,88 EUR 6/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-11,26 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2020) 357,400 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,00 %
Actions 26,97 %
Liquidités 3,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,39 %
Biens de consommation 4,39 %
Services aux collectivités 4,14 %
Santé et pharmacie 3,82 %
Opérateurs télécom 2,69 %
Industries et services divers 0,70 %
Haute technologie 0,44 %
Pays Poids
États-Unis 33,15 %
Grande-Bretagne 10,93 %
France 8,75 %
Pays-Bas 4,84 %
Japon 2,60 %
Allemagne 2,58 %
Irlande 2,55 %
Luxembourg 2,48 %
Italie 2,11 %
Canada 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,13 %
EUR - Euro 32,97 %
GBP - Livre sterling 9,49 %
JPY - Yen japonais 2,37 %
SGD - Dollar singapourien 1,45 %
CAD - Dollar canadien 1,44 %
AUD - Dollar australien 0,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,37 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,40 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 5,03 %
FRANCE 0.00% 10/07/20 SR: 3,95 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,15 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 1,98 %
USD CASH 1,71 %
EUR CASH 1,06 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 0,93 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,68 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,37 % -6,86 %
Rendement sur 3 mois -14,63 % -10,21 %
Rendement sur 6 mois -12,61 % -7,22 %
Rendement sur 1 an -11,26 % -2,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,70 % 1,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -