AXA World Funds Global Income Generation LU0960400249

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108,62 EUR 11/12/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,06 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2017) 245,000 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 3,06 % 4,05 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,04 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,04 %
Actions 27,68 %
Liquidités 8,43 %
Pays Poids
États-Unis 26,85 %
Grande-Bretagne 10,62 %
France 7,82 %
Italie 5,58 %
Pays-Bas 3,91 %
Luxembourg 2,81 %
Hong-Kong 2,63 %
Canada 2,55 %
Japon 2,51 %
Irlande 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,31 %
EUR - Euro 35,32 %
GBP - Livre sterling 9,63 %
JPY - Yen japonais 2,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,39 %
CAD - Dollar canadien 1,77 %
SGD - Dollar singapourien 1,08 %
AUD - Dollar australien 1,05 %
CHF - Franc suisse 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 45,26 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 8,55 %
EUR CASH 6,52 %
AXA WF FRAMLINGTON HEALTH M C EUR 5,55 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 3,69 %
FRANCE 0.000% 20-SEP-2017 3,63 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,51 %
USD CASH 1,08 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 0,74 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,70 %
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