AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
Alertes
Ajouter au portefeuille
109,94 EUR 22/08/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,60 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2019) 362,140 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,62 %
Actions 28,17 %
Liquidités 5,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,50 %
Services aux collectivités 4,82 %
Biens de consommation 4,02 %
Santé et pharmacie 3,77 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Industries et services divers 1,09 %
Haute technologie 0,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 30,41 %
Grande-Bretagne 12,50 %
France 8,15 %
Pays-Bas 5,25 %
Luxembourg 2,87 %
Irlande 2,49 %
Allemagne 2,38 %
Canada 2,26 %
Italie 2,11 %
Japon 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,69 %
EUR - Euro 34,87 %
GBP - Livre sterling 10,42 %
JPY - Yen japonais 1,86 %
CAD - Dollar canadien 1,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,48 %
SGD - Dollar singapourien 1,27 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,05 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,81 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 5,13 %
FRANCE 0.00% 06/19/19 SR: 4,45 %
EUR CASH 3,41 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,65 %
USD CASH 1,36 %
GOLD FIELDS ORG 4.88% 10/07/20 SR: 0,81 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,79 %
COTE IVOIRE 6.63% 03/22/48 SR: 0,70 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 2,49 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 2,60 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;