AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
119,94 EUR 26-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 452,590 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,66 %
Actions 26,94 %
Liquidités 7,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,76 %
Santé et pharmacie 5,67 %
Biens de consommation 4,42 %
Services aux collectivités 2,52 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Haute technologie 1,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,32 %
Pays Poids
États-Unis 35,12 %
Grande-Bretagne 9,24 %
France 6,54 %
Pays-Bas 5,21 %
Allemagne 3,37 %
Japon 2,86 %
Italie 2,76 %
Irlande 2,34 %
Luxembourg 2,03 %
Espagne 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,51 %
EUR - Euro 35,62 %
GBP - Livre sterling 7,61 %
JPY - Yen japonais 2,74 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,23 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,90 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,43 %
EUR CASH 5,33 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,83 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 0,90 %
GBP CASH 0,72 %
OESX DEC2 3550C 0,70 %
USD CASH 0,66 %
OESX DEC2 3600C 0,64 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % -
Rendement sur 3 mois -0,02 % -
Rendement sur 6 mois 0,14 % -
Rendement sur 1 an 3,70 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -