AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
120,13 EUR 15-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 453,430 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,66 %
Actions 28,74 %
Liquidités 6,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,06 %
Santé et pharmacie 6,11 %
Biens de consommation 3,84 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Haute technologie 1,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Services aux collectivités 1,63 %
Industries et services divers 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 35,03 %
Grande-Bretagne 8,41 %
France 6,78 %
Pays-Bas 6,19 %
Japon 3,71 %
Allemagne 3,56 %
Italie 2,64 %
Irlande 2,34 %
Luxembourg 2,09 %
Espagne 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,83 %
EUR - Euro 32,83 %
GBP - Livre sterling 7,35 %
JPY - Yen japonais 3,53 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
RUB - Rouble russe 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,12 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,05 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,55 %
USD CASH 2,74 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF EUR C 2,67 %
EUR CASH 2,22 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 1,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 0,91 %
OESX DEC2 3550C 0,70 %
OESX DEC2 3600C 0,64 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -
Rendement sur 3 mois 0,09 % -
Rendement sur 6 mois 3,36 % -
Rendement sur 1 an 10,24 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -