AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
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107,26 EUR 17/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,11 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 299,230 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 1,43 % 5,31 %
Rendement sur 1 an -0,11 % 6,15 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,35 %
Actions 31,59 %
Liquidités 3,69 %
Pays Poids
États-Unis 29,57 %
Grande-Bretagne 12,26 %
Italie 8,84 %
France 7,32 %
Pays-Bas 4,77 %
Allemagne 2,95 %
Luxembourg 2,80 %
Canada 2,77 %
Japon 2,64 %
Hong-Kong 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,46 %
EUR - Euro 36,03 %
GBP - Livre sterling 10,65 %
JPY - Yen japonais 2,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,15 %
CAD - Dollar canadien 2,06 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
SGD - Dollar singapourien 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 41,14 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,60 %
AXA WF FRAMLINGTON HEALTH M C EUR 5,29 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 4,04 %
FRANCE 0.000% 26-SEP-2018 3,42 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 2,72 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,65 %
USD CASH 1,84 %
EUR CASH 1,00 %
DOMINICAN REP 6.875% 29-JAN-2026 0,72 %
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