AXA World Funds Global Income Generation LU0960400249

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108,68 EUR 17/10/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,92 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/09/2017) 225,170 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % -0,57 %
Rendement sur 1 an 1,92 % 5,66 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,05 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,83 %
Actions 27,69 %
Liquidités 8,86 %
Pays Poids
États-Unis 26,85 %
Grande-Bretagne 10,62 %
France 7,82 %
Italie 5,58 %
Pays-Bas 3,91 %
Luxembourg 2,81 %
Hong-Kong 2,63 %
Canada 2,55 %
Japon 2,51 %
Irlande 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,96 %
EUR - Euro 35,44 %
GBP - Livre sterling 9,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,78 %
JPY - Yen japonais 2,34 %
CAD - Dollar canadien 1,74 %
SGD - Dollar singapourien 1,14 %
AUD - Dollar australien 0,95 %
CHF - Franc suisse 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 45,26 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 8,55 %
EUR CASH 6,52 %
AXA WF FRAMLINGTON HEALTH M C EUR 5,55 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 3,69 %
FRANCE 0.000% 20-SEP-2017 3,63 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,51 %
USD CASH 1,08 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 0,74 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,70 %
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