AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
113,85 EUR 28/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,97 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 406,730 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,62 %
Actions 27,11 %
Liquidités 5,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,93 %
Services aux collectivités 4,21 %
Biens de consommation 3,73 %
Santé et pharmacie 3,57 %
Opérateurs télécom 2,91 %
Industries et services divers 0,77 %
Haute technologie 0,49 %
Pays Poids
États-Unis 31,49 %
Grande-Bretagne 11,13 %
France 6,77 %
Pays-Bas 5,49 %
Irlande 2,88 %
Allemagne 2,50 %
Luxembourg 2,47 %
Italie 2,41 %
Japon 2,40 %
Canada 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,03 %
EUR - Euro 34,76 %
GBP - Livre sterling 9,74 %
JPY - Yen japonais 2,16 %
CAD - Dollar canadien 1,67 %
SGD - Dollar singapourien 1,32 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,59 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 7,55 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,75 %
EUR CASH 3,56 %
FRANCE 0.00% 11/14/19 SR: 2,68 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,28 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 1,87 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 1,05 %
USD CASH 0,92 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,74 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 5,30 %
Rendement sur 1 an 7,97 % 17,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -