AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
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109,57 EUR 25/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,19 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2019) 338,700 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,23 %
Actions 28,78 %
Liquidités 6,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,72 %
Services aux collectivités 4,95 %
Biens de consommation 4,37 %
Santé et pharmacie 3,72 %
Opérateurs télécom 2,81 %
Industries et services divers 0,93 %
Haute technologie 0,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 31,23 %
Grande-Bretagne 12,78 %
France 6,65 %
Pays-Bas 5,53 %
Luxembourg 2,97 %
Irlande 2,51 %
Allemagne 2,49 %
Canada 2,36 %
Italie 1,90 %
Japon 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,04 %
EUR - Euro 34,11 %
GBP - Livre sterling 10,71 %
JPY - Yen japonais 1,72 %
CAD - Dollar canadien 1,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,68 %
SGD - Dollar singapourien 1,35 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
CHF - Franc suisse 0,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 45,69 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 8,02 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,89 %
EUR CASH 4,16 %
FRANCE 0.00% 03/27/19 SR: 3,15 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,78 %
USD CASH 1,56 %
GOLD FIELDS ORG 4.88% 10/07/20 SR: 0,77 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,70 %
COTE IVOIRE 6.63% 03/22/48 SR: 0,68 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois 7,69 % 13,42 %
Rendement sur 1 an 3,19 % 8,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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