AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
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107,10 EUR 21/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,48 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 309,050 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,29 %
Actions 29,36 %
Liquidités 4,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,83 %
Services aux collectivités 4,82 %
Santé et pharmacie 3,81 %
Opérateurs télécom 2,83 %
Industries et services divers 2,79 %
Biens de consommation 2,56 %
Haute technologie 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 28,75 %
Grande-Bretagne 11,88 %
France 7,14 %
Italie 6,19 %
Pays-Bas 5,38 %
Luxembourg 2,77 %
Allemagne 2,67 %
Canada 2,43 %
Irlande 1,95 %
Japon 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,76 %
USD - Dollar américain 32,23 %
GBP - Livre sterling 10,10 %
JPY - Yen japonais 1,80 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
SGD - Dollar singapourien 1,31 %
AUD - Dollar australien 1,09 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,81 %
EUR CASH 14,78 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,32 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 5,24 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 4,03 %
FRANCE 0.00% 03/27/19 SR: 3,39 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,65 %
US TREASURY 0.00% 03/28/19 SR: 0,82 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,74 %
GOLD FIELDS ORG 4.88% 10/07/20 SR: 0,74 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 1,48 % 6,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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