AXA World Funds Global Income Generation LU0960400249

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107,21 EUR 18/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,29 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2017) 214,960 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % -1,98 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % -1,41 %
Rendement sur 1 an -0,29 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,51 %
Actions 26,48 %
Liquidités 6,49 %
Pays Poids
États-Unis 28,43 %
Grande-Bretagne 10,23 %
France 7,16 %
Italie 5,91 %
Pays-Bas 3,89 %
Luxembourg 2,92 %
Hong-Kong 2,61 %
Japon 2,59 %
Irlande 2,33 %
Canada 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,78 %
EUR - Euro 32,12 %
GBP - Livre sterling 8,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,77 %
JPY - Yen japonais 2,39 %
CAD - Dollar canadien 1,58 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 48,40 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 8,88 %
AXA WF FRAMLINGTON HEALTH M C EUR 5,82 %
EUR CASH 4,08 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 3,93 %
FRANCE 0.000% 12-JUL-2017 3,88 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,64 %
USD CASH 1,59 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 0,80 %
SENEGAL 6.250% 23-MAY-2033 0,76 %
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