AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
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105,00 EUR 22/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,13 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400249
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 303,670 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,13 %
Actions 31,46 %
Liquidités 4,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,17 %
Services aux collectivités 5,30 %
Santé et pharmacie 4,31 %
Industries et services divers 2,88 %
Opérateurs télécom 2,84 %
Biens de consommation 2,74 %
Haute technologie 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 30,57 %
Grande-Bretagne 12,28 %
Italie 8,33 %
France 7,06 %
Pays-Bas 5,08 %
Allemagne 2,64 %
Luxembourg 2,53 %
Canada 2,40 %
Japon 2,20 %
Irlande 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,49 %
EUR - Euro 36,13 %
GBP - Livre sterling 10,59 %
JPY - Yen japonais 2,10 %
CAD - Dollar canadien 1,71 %
SGD - Dollar singapourien 1,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,40 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 40,01 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,14 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 6,11 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,84 %
FRANCE 0.00% 03/27/19 SR: 3,30 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 3,05 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,61 %
USD CASH 1,91 %
EUR CASH 1,37 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,68 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % -1,88 %
Rendement sur 3 mois -1,62 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % 2,04 %
Rendement sur 1 an -3,13 % 1,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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