AXA World Funds Global Income Generation A Dis Qtly

LU0960400322
98,00 EUR 26-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,30 %
Actions 28,96 %
Liquidités 7,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,18 %
Santé et pharmacie 6,12 %
Biens de consommation 4,15 %
Haute technologie 1,95 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Services aux collectivités 1,51 %
Industries et services divers 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 36,79 %
Grande-Bretagne 8,79 %
France 6,65 %
Pays-Bas 6,35 %
Japon 4,05 %
Allemagne 3,51 %
Italie 2,62 %
Irlande 2,36 %
Luxembourg 2,09 %
Espagne 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,39 %
EUR - Euro 33,40 %
GBP - Livre sterling 7,41 %
JPY - Yen japonais 3,87 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 48,22 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,15 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,70 %
USD CASH 3,39 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF EUR C 2,76 %
EUR CASH 2,63 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 1,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 0,90 %
OESX DEC2 3550C 0,69 %
OESX DEC2 3600C 0,63 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -
Rendement sur 3 mois 0,16 % -
Rendement sur 6 mois 2,12 % -
Rendement sur 1 an 11,02 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,30 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -
refinitiv