AXA World Funds Global Income Generation A Dis Qtly

LU0960400322
84,54 EUR 30-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,73 EUR
Date du dernier dividende 30-09-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,93 %
Actions 34,26 %
Liquidités -4,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,00 %
Santé et pharmacie 7,58 %
Biens de consommation 6,26 %
Haute technologie 2,76 %
Opérateurs télécom 2,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,69 %
Services aux collectivités 2,58 %
Industries et services divers 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 42,09 %
Grande-Bretagne 10,12 %
France 10,00 %
Pays-Bas 4,87 %
Allemagne 3,87 %
Italie 3,22 %
Japon 3,16 %
Suisse 2,15 %
Luxembourg 2,09 %
Espagne 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,57 %
EUR - Euro 23,99 %
GBP - Livre sterling 7,57 %
JPY - Yen japonais 3,11 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
AUD - Dollar australien 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,85 %
USD CASH 7,20 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,30 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,75 %
MSCI EMERG JUN2 4,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 3,94 %
2YR T-NOTES SEP2 3,80 %
OESX DEC3 3900C 3,29 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF EUR C 2,72 %
10YR TNOTES SEP2 2,23 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,49 % -
Rendement sur 3 mois -2,56 % -
Rendement sur 6 mois -9,83 % -
Rendement sur 1 an -10,29 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,40 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,80 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor -