AXA World Funds Global Income Generation (Distribution)

LU0960400322
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92,80 EUR 16/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,17 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 28/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,13 %
Actions 31,46 %
Liquidités 4,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,62 %
Services aux collectivités 4,46 %
Santé et pharmacie 4,22 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Biens de consommation 2,73 %
Industries et services divers 2,61 %
Haute technologie 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 28,98 %
Grande-Bretagne 11,90 %
Italie 8,39 %
France 7,05 %
Pays-Bas 4,87 %
Canada 2,84 %
Allemagne 2,79 %
Japon 2,78 %
Luxembourg 2,52 %
Irlande 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,49 %
EUR - Euro 36,13 %
GBP - Livre sterling 10,59 %
JPY - Yen japonais 2,10 %
CAD - Dollar canadien 1,71 %
SGD - Dollar singapourien 1,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,40 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,50 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 8,55 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 5,60 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,84 %
FRANCE 0.00% 09/26/18 SR: 3,33 %
EUR CASH 3,00 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,61 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,49 %
USD CASH 2,35 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,70 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -1,52 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % 1,65 %
Rendement sur 1 an -3,17 % 0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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