AXA World Funds Global Income Generation (Distribution)

LU0960400322
80,91 EUR 25/03/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-12,57 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,30 %
Actions 27,35 %
Liquidités 4,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,46 %
Biens de consommation 4,34 %
Services aux collectivités 4,10 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Opérateurs télécom 2,92 %
Industries et services divers 0,73 %
Haute technologie 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 33,48 %
Grande-Bretagne 11,18 %
France 5,92 %
Pays-Bas 5,07 %
Allemagne 2,78 %
Irlande 2,75 %
Japon 2,66 %
Luxembourg 2,45 %
Italie 2,18 %
Canada 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,61 %
EUR - Euro 32,41 %
GBP - Livre sterling 9,84 %
JPY - Yen japonais 2,42 %
SGD - Dollar singapourien 1,51 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
AUD - Dollar australien 0,75 %
CHF - Franc suisse 0,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,57 %
NOK - Couronne norvégienne 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 50,45 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 7,82 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,79 %
EUR CASH 2,71 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,17 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 1,79 %
USD CASH 1,17 %
FRANCE 0.00% 10/07/20 SR: 1,02 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 0,98 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,71 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,25 % -11,27 %
Rendement sur 3 mois -16,47 % -11,04 %
Rendement sur 6 mois -14,96 % -8,83 %
Rendement sur 1 an -12,57 % -1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,13 % 1,81 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -