AXA World Funds Global Income Generation (Distribution)

LU0960400322
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96,14 EUR 12/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,79 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,98 %
Actions 26,68 %
Liquidités 6,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,04 %
Services aux collectivités 4,57 %
Biens de consommation 3,81 %
Santé et pharmacie 3,58 %
Opérateurs télécom 2,56 %
Industries et services divers 1,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,46 %
Haute technologie 0,43 %
Pays Poids
États-Unis 30,60 %
Grande-Bretagne 12,15 %
France 8,21 %
Pays-Bas 5,27 %
Luxembourg 2,85 %
Irlande 2,67 %
Allemagne 2,56 %
Italie 2,03 %
Canada 2,01 %
Japon 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,31 %
EUR - Euro 35,96 %
GBP - Livre sterling 10,03 %
JPY - Yen japonais 1,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
SGD - Dollar singapourien 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,53 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 8,10 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,97 %
FRANCE 0.00% 06/19/19 SR: 4,43 %
EUR CASH 4,02 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,48 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,80 %
USD CASH 0,80 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 0,71 %
COTE IVOIRE 6.63% 03/22/48 SR: 0,68 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 3,44 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 4,79 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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