AXA World Funds Global Income Generation (Distribution)

LU0960400322
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95,95 EUR 18/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,97 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 3,42 %
Rendement sur 6 mois -2,01 % 0,93 %
Rendement sur 1 an -1,97 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,12 %
Actions 30,63 %
Liquidités 4,63 %
Pays Poids
États-Unis 28,97 %
Grande-Bretagne 12,23 %
Italie 7,97 %
France 7,75 %
Pays-Bas 5,21 %
Luxembourg 2,94 %
Allemagne 2,80 %
Canada 2,80 %
Japon 2,66 %
Hong-Kong 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,49 %
EUR - Euro 36,36 %
GBP - Livre sterling 10,85 %
JPY - Yen japonais 2,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,14 %
CAD - Dollar canadien 2,07 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
SGD - Dollar singapourien 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 40,85 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,25 %
AXA WF FRAMLINGTON HEALTH M C EUR 5,07 %
FRANCE 0.000% 09-MAY-2018 3,52 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 2,87 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,85 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,57 %
USD CASH 2,12 %
EUR CASH 1,95 %
DOMINICAN REP 6.875% 29-JAN-2026 0,73 %
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