AXA World Funds Global Income Generation (Distribution)

LU0960400322
94,46 EUR 24-11-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 30-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,41 %
Actions 23,25 %
Liquidités 4,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,00 %
Santé et pharmacie 5,32 %
Biens de consommation 3,47 %
Services aux collectivités 2,08 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Haute technologie 1,27 %
Industries et services divers 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 34,94 %
Grande-Bretagne 9,40 %
France 6,60 %
Pays-Bas 5,25 %
Japon 3,36 %
Allemagne 3,07 %
Irlande 2,24 %
Luxembourg 2,18 %
Italie 2,14 %
Espagne 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,03 %
EUR - Euro 30,23 %
GBP - Livre sterling 7,91 %
JPY - Yen japonais 3,08 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,93 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
SGD - Dollar singapourien 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 55,83 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 7,77 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,43 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 2,98 %
BNP PARIBAS EASY ENGY&MTLS ENHD ROLL UCITS ETF E C 2,59 %
EUR CASH 1,98 %
USD CASH 1,49 %
FRANCE 0.00% 10/07/20 SR: 0,88 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 0,60 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,58 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,90 % -
Rendement sur 3 mois 3,52 % -
Rendement sur 6 mois 10,61 % -
Rendement sur 1 an 1,11 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -