AXA World Funds Global Income Generation (Distribution)

LU0960400322
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91,10 EUR 17/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-5,12 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 28/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,92 %
Actions 31,31 %
Liquidités 3,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,32 %
Services aux collectivités 5,27 %
Santé et pharmacie 3,96 %
Opérateurs télécom 3,13 %
Industries et services divers 2,92 %
Biens de consommation 2,71 %
Haute technologie 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 30,53 %
Grande-Bretagne 12,11 %
Italie 8,73 %
France 7,23 %
Pays-Bas 5,74 %
Allemagne 2,83 %
Luxembourg 2,71 %
Canada 2,40 %
Japon 2,03 %
Irlande 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,76 %
EUR - Euro 37,56 %
GBP - Livre sterling 10,34 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
CAD - Dollar canadien 1,68 %
SGD - Dollar singapourien 1,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,37 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 40,98 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,07 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 5,63 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,95 %
FRANCE 0.00% 03/27/19 SR: 3,39 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,95 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,68 %
USD CASH 1,46 %
EUR CASH 1,06 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,70 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % -2,09 %
Rendement sur 6 mois -3,53 % -2,33 %
Rendement sur 1 an -5,12 % -1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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