AXA World Funds Global Income Generation (Distribution)

LU0960400322
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95,26 EUR 22/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,23 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,19 %
Actions 29,30 %
Liquidités 7,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,87 %
Services aux collectivités 5,01 %
Biens de consommation 4,55 %
Santé et pharmacie 4,07 %
Opérateurs télécom 2,48 %
Industries et services divers 0,93 %
Haute technologie 0,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 32,83 %
Grande-Bretagne 13,20 %
Pays-Bas 5,93 %
France 5,21 %
Luxembourg 3,03 %
Irlande 2,65 %
Allemagne 2,53 %
Canada 2,44 %
Italie 2,01 %
Japon 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,88 %
EUR - Euro 30,83 %
GBP - Livre sterling 11,00 %
JPY - Yen japonais 1,81 %
CAD - Dollar canadien 1,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,71 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,29 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,91 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 5,37 %
EUR CASH 3,90 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,77 %
USD CASH 2,19 %
FRANCE 0.00% 06/19/19 SR: 1,57 %
GOLD FIELDS ORG 4.88% 10/07/20 SR: 0,87 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,83 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 0,75 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 4,87 % 10,15 %
Rendement sur 1 an 3,23 % 8,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -