AXA World Funds Global Income Generation (Distribution)

LU0960400322
96,69 EUR 20-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 31-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,02 %
Actions 26,73 %
Liquidités 4,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,18 %
Santé et pharmacie 5,56 %
Biens de consommation 4,13 %
Haute technologie 2,14 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Industries et services divers 1,43 %
Services aux collectivités 1,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 35,17 %
Grande-Bretagne 8,51 %
France 7,84 %
Pays-Bas 5,94 %
Allemagne 4,06 %
Japon 3,76 %
Italie 2,60 %
Luxembourg 2,06 %
Irlande 1,94 %
Suisse 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,20 %
EUR - Euro 32,70 %
GBP - Livre sterling 6,85 %
JPY - Yen japonais 3,57 %
CHF - Franc suisse 1,40 %
CAD - Dollar canadien 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,38 %
DKK - Couronne danoise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 51,90 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,34 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,48 %
BNP PARIBAS EASY ENGY&MTLS ENHD ROLL UCITS ETF E C 3,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-MAR-2021 2,14 %
USD CASH 1,99 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 1,75 %
EUR CASH 1,15 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 0,69 %
BANCO GENERAL SA 4.125% 07-AUG-2027 0,57 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % -
Rendement sur 3 mois 0,84 % -
Rendement sur 6 mois 7,76 % -
Rendement sur 1 an 16,32 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,53 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,11 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -