AXA World Funds Global Income Generation (Distribution)

LU0960400322
90,74 EUR 21-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 30-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,27 %
Actions 24,05 %
Liquidités 3,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,16 %
Santé et pharmacie 5,49 %
Biens de consommation 5,03 %
Services aux collectivités 2,13 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Industries et services divers 1,76 %
Haute technologie 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 32,75 %
Grande-Bretagne 9,66 %
France 7,71 %
Pays-Bas 5,24 %
Japon 4,26 %
Allemagne 2,92 %
Irlande 2,60 %
Canada 2,25 %
Luxembourg 2,12 %
Italie 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,53 %
EUR - Euro 30,85 %
GBP - Livre sterling 8,01 %
JPY - Yen japonais 3,96 %
CAD - Dollar canadien 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 1,23 %
CHF - Franc suisse 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
AUD - Dollar australien 0,45 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 54,06 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 7,97 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,64 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 3,12 %
FRANCE 0.00% 10/07/20 SR: 1,94 %
EUR CASH 1,58 %
BNP PARIBAS EASY ENGY&MTLS ENHD ROLL UCITS ETF E C 1,15 %
USD CASH 1,07 %
MSCI EMERG JUN0 0,71 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 0,61 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -
Rendement sur 3 mois 1,60 % -
Rendement sur 6 mois 16,66 % -
Rendement sur 1 an -3,30 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -