AXA World Funds Global Income Generation (Distribution)

LU0960400322
98,65 EUR 03-08-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 30-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,09 %
Actions 29,01 %
Liquidités 4,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,13 %
Santé et pharmacie 6,01 %
Biens de consommation 4,70 %
Haute technologie 2,11 %
Opérateurs télécom 1,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,60 %
Services aux collectivités 1,47 %
Industries et services divers 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 36,42 %
Grande-Bretagne 9,03 %
France 6,69 %
Pays-Bas 6,08 %
Allemagne 4,24 %
Japon 3,12 %
Italie 2,63 %
Luxembourg 2,25 %
Irlande 2,22 %
Suisse 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,91 %
EUR - Euro 32,43 %
GBP - Livre sterling 7,36 %
JPY - Yen japonais 2,75 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
AUD - Dollar australien 0,40 %
RUB - Rouble russe 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,43 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,28 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,71 %
USD CASH 2,93 %
BNP PARIBAS EASY ENGY&MTLS ENHD ROLL UCITS ETF E C 2,58 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 1,71 %
EUR CASH 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 0,94 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,60 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 0,59 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -
Rendement sur 3 mois 2,16 % -
Rendement sur 6 mois 4,04 % -
Rendement sur 1 an 11,26 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -