AXA World Funds Global Income Generation (Distribution)

LU0960400322
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94,54 EUR 18/03/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,21 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,94 %
Actions 30,15 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 2,24 %
Services aux collectivités 1,13 %
Biens de consommation 0,98 %
Secteur financier 0,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,29 %
Industries et services divers 0,16 %
Pays Poids
États-Unis 31,93 %
Grande-Bretagne 12,68 %
France 6,73 %
Pays-Bas 5,66 %
Luxembourg 2,85 %
Allemagne 2,48 %
Irlande 2,40 %
Canada 2,39 %
Italie 2,05 %
Japon 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,99 %
EUR - Euro 32,62 %
GBP - Livre sterling 10,62 %
JPY - Yen japonais 1,79 %
CAD - Dollar canadien 1,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,64 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 48,05 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,39 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,85 %
FRANCE 0.00% 03/27/19 SR: 3,24 %
EUR CASH 2,87 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,72 %
USD CASH 1,63 %
GOLD FIELDS ORG 4.88% 10/07/20 SR: 0,78 %
MSCI EMERG MAR9 0,75 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,71 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 5,09 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 1,60 % 3,62 %
Rendement sur 1 an 2,21 % 6,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,32 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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