AXA World Funds Global Income Generation (Distribution)

LU0960400322
95,94 EUR 20/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,74 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0960400322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 30/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,05 %
Actions 26,06 %
Liquidités 5,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,05 %
Services aux collectivités 4,58 %
Santé et pharmacie 3,59 %
Biens de consommation 3,42 %
Opérateurs télécom 2,69 %
Industries et services divers 0,73 %
Haute technologie 0,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,44 %
Pays Poids
États-Unis 30,47 %
Grande-Bretagne 11,42 %
France 8,03 %
Pays-Bas 4,93 %
Luxembourg 3,05 %
Irlande 2,98 %
Allemagne 2,39 %
Canada 2,36 %
Italie 2,31 %
Japon 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,38 %
EUR - Euro 36,64 %
GBP - Livre sterling 9,43 %
JPY - Yen japonais 1,78 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
SGD - Dollar singapourien 1,04 %
AUD - Dollar australien 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,96 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,36 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,94 %
FRANCE 0.00% 09/11/19 SR: 4,14 %
EUR CASH 3,61 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,39 %
USD CASH 0,96 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,75 %
COTE IVOIRE 6.63% 03/22/48 SR: 0,72 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 0,72 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 3,42 %
Rendement sur 6 mois 3,28 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 7,74 % 15,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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