AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
163,73 EUR 29-10-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-06
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-09-20) 2168,940 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,95 %
Liquidités 5,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,34 %
GBP - Livre sterling 27,22 %
EUR - Euro 23,52 %
JPY - Yen japonais 2,23 %
CAD - Dollar canadien 1,83 %
AUD - Dollar australien 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,41 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,51 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,17 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,05 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 5,55 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,76 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,66 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,61 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,04 %
EUR CASH 3,02 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,65 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois 3,85 % 6,84 %
Rendement sur 1 an 6,97 % 0,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,93 % 2,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 3,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,07 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,96