AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR LU0266009793

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149,55 EUR 22/09/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-3,24 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/08/2017) 3469,760 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,37

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -1,54 % -4,18 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % -4,70 %
Rendement sur 1 an -3,24 % -5,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,85 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 3,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,00 %
Liquidités 2,62 %
Pays Poids
États-Unis 46,61 %
Grande-Bretagne 19,53 %
France 14,16 %
Italie 11,18 %
Canada 3,04 %
Espagne 1,51 %
Japon 1,19 %
Allemagne 0,79 %
Suède 0,72 %
Australie 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,74 %
EUR - Euro 26,80 %
GBP - Livre sterling 26,23 %
CAD - Dollar canadien 1,54 %
JPY - Yen japonais 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,31 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 6,18 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 4,92 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 3,01 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,86 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 2,83 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 2,42 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2044 2,13 %
UNITED KINGDOM 1.125% 22-NOV-2037 2,02 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,97 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2024 1,93 %
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