AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
153,85 EUR 14/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,84 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 2039,870 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,57 %
Liquidités 2,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,49 %
GBP - Livre sterling 27,82 %
EUR - Euro 17,69 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
CAD - Dollar canadien 2,10 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,34 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,46 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 26,39 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,29 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 6,75 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,91 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,00 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,95 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,27 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,25 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -3,17 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % 5,04 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 10,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 2,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 4,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,15 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,04 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,92
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