AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
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154,81 EUR 18/07/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,43 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/06/2019) 2095,310 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,21 %
Liquidités 3,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,48 %
EUR - Euro 28,47 %
GBP - Livre sterling 23,55 %
JPY - Yen japonais 2,21 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,32 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 22,04 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,92 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,50 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,91 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,01 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,25 %
EUR CASH 3,14 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,08 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,89 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 4,02 % 3,49 %
Rendement sur 6 mois 6,47 % 7,57 %
Rendement sur 1 an 3,43 % 7,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 6,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,69