AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
161,52 EUR 20-04-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-06
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-03-21) 2488,170 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,67 %
Liquidités 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,41 %
GBP - Livre sterling 28,88 %
EUR - Euro 23,08 %
JPY - Yen japonais 2,62 %
CAD - Dollar canadien 1,77 %
AUD - Dollar australien 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,33 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 28,10 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 24,57 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,04 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,83 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % 0,31 %
Rendement sur 6 mois -1,49 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 3,70 % 10,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,30 % 2,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,96 % 3,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,09 %
Volatilité du benchmark 4,89 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,56