AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
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149,10 EUR 22/06/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,84 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2018) 3546,090 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,33

Performance en EUR (22/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois -1,21 % 1,00 %
Rendement sur 1 an -1,84 % -1,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 4,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 5,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,54 %
Liquidités 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,54 %
GBP - Livre sterling 28,16 %
EUR - Euro 18,92 %
JPY - Yen japonais 2,07 %
CAD - Dollar canadien 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 43,96 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 24,59 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 9,60 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,19 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 3,73 %
US TREASURY 0.500% 15-JAN-2028 3,71 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 3,68 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 3,35 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 2,60 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 2,51 %
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