AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
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148,89 EUR 18/03/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,24 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/02/2019) 1938,270 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,86 %
Liquidités 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,82 %
EUR - Euro 26,12 %
GBP - Livre sterling 24,33 %
JPY - Yen japonais 2,31 %
CAD - Dollar canadien 2,24 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
AUD - Dollar australien 0,94 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,77 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 21,48 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 9,62 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,98 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 6,54 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,53 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 5,37 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,94 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 2,87 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,83 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 1,35 % 5,74 %
Rendement sur 1 an -0,24 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,97 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,51 % 5,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -
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