AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
155,58 EUR 7/04/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,89 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/03/2020) 1754,640 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,78 %
Liquidités 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,31 %
GBP - Livre sterling 27,89 %
EUR - Euro 20,22 %
JPY - Yen japonais 2,51 %
CAD - Dollar canadien 1,92 %
AUD - Dollar australien 0,83 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 35,82 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 26,14 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,43 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,63 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,13 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,95 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,30 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 2,73 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 2,69 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,59 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,52 % -2,80 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois -2,02 % -1,17 %
Rendement sur 1 an 3,89 % 5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,20 % 1,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 5,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,95 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,06