AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
137,21 EUR 29-09-22
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
-1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-06
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (31-08-22) 1858,660 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,85 %
Liquidités -0,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,71 %
EUR - Euro 25,28 %
GBP - Livre sterling 24,48 %
JPY - Yen japonais 2,67 %
CAD - Dollar canadien 1,86 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 27,09 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 26,51 %
5YR T NOTES SEP2 6,96 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 6,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 3,73 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 2,79 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,64 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,19 % -9,54 %
Rendement sur 3 mois -7,43 % -4,06 %
Rendement sur 6 mois -16,78 % -11,64 %
Rendement sur 1 an -17,81 % -9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,73 % -1,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,64 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,03 % 2,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,28 %
Volatilité du benchmark 8,97 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,13