AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
155,19 EUR 17/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,70 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/12/2019) 1733,630 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,97 %
GBP - Livre sterling 29,30 %
EUR - Euro 17,71 %
JPY - Yen japonais 2,37 %
CAD - Dollar canadien 2,21 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,35 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,52 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,66 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,42 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,52 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,73 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,54 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,09 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,04 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,39 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,38 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois 0,08 % 3,09 %
Rendement sur 1 an 6,70 % 11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,01 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,50